泰信鑫益定期开放A(000212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2871元 | 1.6491元 |
| 2026-05-29 | 1.2866元 | 1.6486元 |
| 2026-05-22 | 1.2842元 | 1.6462元 |
| 2026-05-15 | 1.2834元 | 1.6454元 |
| 2026-05-08 | 1.2821元 | 1.6441元 |
| 2026-04-30 | 1.2818元 | 1.6438元 |
| 2026-04-24 | 1.2812元 | 1.6432元 |
| 2026-04-17 | 1.2807元 | 1.6427元 |
| 2026-04-10 | 1.2793元 | 1.6413元 |
| 2026-04-03 | 1.2784元 | 1.6404元 |
| 2026-03-27 | 1.2774元 | 1.6394元 |
| 2026-03-20 | 1.2764元 | 1.6384元 |
| 2026-03-13 | 1.2755元 | 1.6375元 |
| 2026-03-06 | 1.2752元 | 1.6372元 |
| 2026-02-27 | 1.2742元 | 1.6362元 |
| 2026-02-26 | 1.2739元 | 1.6359元 |
| 2026-02-25 | 1.2741元 | 1.6361元 |
| 2026-02-24 | 1.2744元 | 1.6364元 |
| 2026-02-13 | 1.2738元 | 1.6358元 |
| 2026-02-12 | 1.2738元 | 1.6358元 |
| 2026-02-11 | 1.2736元 | 1.6356元 |
| 2026-02-06 | 1.2727元 | 1.6347元 |
| 2026-01-30 | 1.2721元 | 1.6341元 |
| 2026-01-23 | 1.2715元 | 1.6335元 |
| 2026-01-16 | 1.2706元 | 1.6326元 |
| 2026-01-09 | 1.2691元 | 1.6311元 |
| 2025-12-31 | 1.2685元 | 1.6305元 |
| 2025-12-26 | 1.2686元 | 1.6306元 |
| 2025-12-19 | 1.2880元 | 1.6300元 |
| 2025-12-12 | 1.2871元 | 1.6291元 |
| 2025-12-05 | 1.2864元 | 1.6284元 |
| 2025-11-28 | 1.2875元 | 1.6295元 |
| 2025-11-21 | 1.2883元 | 1.6303元 |
| 2025-11-14 | 1.2879元 | 1.6299元 |
| 2025-11-07 | 1.2871元 | 1.6291元 |
| 2025-10-31 | 1.2870元 | 1.6290元 |
| 2025-10-24 | 1.2841元 | 1.6261元 |
| 2025-10-17 | 1.2838元 | 1.6258元 |
| 2025-10-10 | 1.2817元 | 1.6237元 |
| 2025-09-30 | 1.2812元 | 1.6232元 |
| 2025-09-26 | 1.2809元 | 1.6229元 |
| 2025-09-19 | 1.2817元 | 1.6237元 |
| 2025-09-12 | 1.2817元 | 1.6237元 |
| 2025-09-05 | 1.2834元 | 1.6254元 |
| 2025-08-29 | 1.2828元 | 1.6248元 |
| 2025-08-22 | 1.2826元 | 1.6246元 |
| 2025-08-15 | 1.2837元 | 1.6257元 |
| 2025-08-12 | 1.2843元 | 1.6263元 |
| 2025-08-11 | 1.2847元 | 1.6267元 |
| 2025-08-08 | 1.2855元 | 1.6275元 |