泰信鑫益定期开放A(000212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2752元 | 1.6372元 |
| 2026-02-27 | 1.2742元 | 1.6362元 |
| 2026-02-26 | 1.2739元 | 1.6359元 |
| 2026-02-25 | 1.2741元 | 1.6361元 |
| 2026-02-24 | 1.2744元 | 1.6364元 |
| 2026-02-13 | 1.2738元 | 1.6358元 |
| 2026-02-12 | 1.2738元 | 1.6358元 |
| 2026-02-11 | 1.2736元 | 1.6356元 |
| 2026-02-06 | 1.2727元 | 1.6347元 |
| 2026-01-30 | 1.2721元 | 1.6341元 |
| 2026-01-23 | 1.2715元 | 1.6335元 |
| 2026-01-16 | 1.2706元 | 1.6326元 |
| 2026-01-09 | 1.2691元 | 1.6311元 |
| 2025-12-31 | 1.2685元 | 1.6305元 |
| 2025-12-26 | 1.2686元 | 1.6306元 |
| 2025-12-19 | 1.2880元 | 1.6300元 |
| 2025-12-12 | 1.2871元 | 1.6291元 |
| 2025-12-05 | 1.2864元 | 1.6284元 |
| 2025-11-28 | 1.2875元 | 1.6295元 |
| 2025-11-21 | 1.2883元 | 1.6303元 |
| 2025-11-14 | 1.2879元 | 1.6299元 |
| 2025-11-07 | 1.2871元 | 1.6291元 |
| 2025-10-31 | 1.2870元 | 1.6290元 |
| 2025-10-24 | 1.2841元 | 1.6261元 |
| 2025-10-17 | 1.2838元 | 1.6258元 |
| 2025-10-10 | 1.2817元 | 1.6237元 |
| 2025-09-30 | 1.2812元 | 1.6232元 |
| 2025-09-26 | 1.2809元 | 1.6229元 |
| 2025-09-19 | 1.2817元 | 1.6237元 |
| 2025-09-12 | 1.2817元 | 1.6237元 |
| 2025-09-05 | 1.2834元 | 1.6254元 |
| 2025-08-29 | 1.2828元 | 1.6248元 |
| 2025-08-22 | 1.2826元 | 1.6246元 |
| 2025-08-15 | 1.2837元 | 1.6257元 |
| 2025-08-12 | 1.2843元 | 1.6263元 |
| 2025-08-11 | 1.2847元 | 1.6267元 |
| 2025-08-08 | 1.2855元 | 1.6275元 |
| 2025-08-01 | 1.2842元 | 1.6262元 |
| 2025-07-25 | 1.2826元 | 1.6246元 |
| 2025-07-18 | 1.2853元 | 1.6273元 |
| 2025-07-11 | 1.2845元 | 1.6265元 |
| 2025-07-04 | 1.2847元 | 1.6267元 |
| 2025-06-30 | 1.2830元 | 1.6250元 |
| 2025-06-27 | 1.2829元 | 1.6249元 |
| 2025-06-20 | 1.2831元 | 1.6251元 |
| 2025-06-13 | 1.2819元 | 1.6239元 |
| 2025-06-06 | 1.2806元 | 1.6226元 |
| 2025-05-30 | 1.2797元 | 1.6217元 |
| 2025-05-23 | 1.2792元 | 1.6212元 |
| 2025-05-16 | 1.2781元 | 1.6201元 |