泰信鑫益定期开放A(000212) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 5.09亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.14亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5.22亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.16亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 5.45亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 5.61亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5.72亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.66亿 | 4.38亿元 | -- |