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公告
泰信鑫益定期开放A
(000212.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金经理
李俊江
基金类型
债券型
成立日期
2013-07-17
总资产规模
5.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2870
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
相关基金:
主从基金:
泰信鑫益定期开放C
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泰信鑫益定期开放A(000212) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰信鑫益定期开放A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
5.05亿
3.95亿
元
--
2025-12-31
1.27
元
5.09亿
4.01亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
5.14亿
4.01亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
5.22亿
4.07亿
元
--
2025-03-31
--
5.16亿
4.07亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
5.45亿
4.29亿
元
--
2024-09-30
1.31
元
5.61亿
4.28亿
元
--