建信双债增强债券C (000208.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云薛玲张溢麟基金类型债券型成立日期2013-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2670元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3036 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信双债增强债券(000207) 、建信双债增强债券F |
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建信双债增强债券C(000208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-06-17 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-06-16 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-06-15 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-06-12 | 1.2640元 | 1.4750元 |
| 2026-06-11 | 1.2620元 | 1.4730元 |
| 2026-06-10 | 1.2620元 | 1.4730元 |
| 2026-06-09 | 1.2650元 | 1.4760元 |
| 2026-06-08 | 1.2640元 | 1.4750元 |
| 2026-06-05 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-06-04 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-06-03 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-06-02 | 1.2690元 | 1.4800元 |
| 2026-06-01 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-05-29 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-05-28 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-05-27 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-05-26 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-05-25 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-05-22 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-05-21 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-05-20 | 1.2690元 | 1.4800元 |
| 2026-05-19 | 1.2700元 | 1.4810元 |
| 2026-05-18 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-05-15 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-05-14 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-05-13 | 1.2700元 | 1.4810元 |
| 2026-05-12 | 1.2690元 | 1.4800元 |
| 2026-05-11 | 1.2700元 | 1.4810元 |
| 2026-05-08 | 1.2690元 | 1.4800元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.4800元 |
| 2026-05-06 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-04-30 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-04-29 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-04-28 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-04-27 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-04-23 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-04-22 | 1.2680元 | 1.4790元 |
| 2026-04-21 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-04-20 | 1.2670元 | 1.4780元 |
| 2026-04-17 | 1.2660元 | 1.4770元 |
| 2026-04-16 | 1.2650元 | 1.4760元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.4740元 |
| 2026-04-14 | 1.2630元 | 1.4740元 |
| 2026-04-13 | 1.2610元 | 1.4720元 |
| 2026-04-10 | 1.2620元 | 1.4730元 |
| 2026-04-09 | 1.2620元 | 1.4730元 |
| 2026-04-08 | 1.2630元 | 1.4740元 |
| 2026-04-07 | 1.2590元 | 1.4700元 |