华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1066 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券(000187) |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-16 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-14 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-07-13 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-07-10 | 1.1665元 | 1.5882元 |
| 2026-07-09 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-08 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-07 | 1.1659元 | 1.5876元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.5875元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.5867元 |
| 2026-07-02 | 1.1651元 | 1.5868元 |
| 2026-07-01 | 1.1647元 | 1.5864元 |
| 2026-06-30 | 1.1660元 | 1.5877元 |
| 2026-06-29 | 1.1667元 | 1.5884元 |
| 2026-06-26 | 1.1659元 | 1.5876元 |
| 2026-06-25 | 1.1656元 | 1.5873元 |
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.5864元 |
| 2026-06-23 | 1.1649元 | 1.5866元 |
| 2026-06-22 | 1.1657元 | 1.5874元 |
| 2026-06-18 | 1.1657元 | 1.5874元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.5869元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 1.5859元 |
| 2026-06-15 | 1.1627元 | 1.5844元 |
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.5840元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.5835元 |
| 2026-06-10 | 1.1629元 | 1.5846元 |
| 2026-06-09 | 1.1640元 | 1.5857元 |
| 2026-06-08 | 1.1648元 | 1.5865元 |
| 2026-06-05 | 1.1658元 | 1.5875元 |
| 2026-06-04 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-06-03 | 1.1660元 | 1.5877元 |
| 2026-06-02 | 1.1663元 | 1.5880元 |
| 2026-06-01 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-05-29 | 1.1655元 | 1.5872元 |
| 2026-05-28 | 1.1652元 | 1.5869元 |
| 2026-05-27 | 1.1648元 | 1.5865元 |
| 2026-05-26 | 1.1638元 | 1.5855元 |
| 2026-05-25 | 1.1630元 | 1.5847元 |
| 2026-05-22 | 1.1625元 | 1.5842元 |
| 2026-05-21 | 1.1626元 | 1.5843元 |
| 2026-05-20 | 1.1626元 | 1.5843元 |
| 2026-05-19 | 1.1624元 | 1.5841元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.5830元 |
| 2026-05-15 | 1.1608元 | 1.5825元 |
| 2026-05-14 | 1.1609元 | 1.5826元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.5828元 |
| 2026-05-12 | 1.1605元 | 1.5822元 |
| 2026-05-11 | 1.1601元 | 1.5818元 |
| 2026-05-08 | 1.1595元 | 1.5812元 |