华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1684元 | 1.5901元 |
| 2026-09-10 | 1.1685元 | 1.5902元 |
| 2026-09-09 | 1.1684元 | 1.5901元 |
| 2026-09-08 | 1.1684元 | 1.5901元 |
| 2026-09-07 | 1.1685元 | 1.5902元 |
| 2026-09-04 | 1.1684元 | 1.5901元 |
| 2026-09-03 | 1.1684元 | 1.5901元 |
| 2026-09-02 | 1.1681元 | 1.5898元 |
| 2026-09-01 | 1.1681元 | 1.5898元 |
| 2026-08-31 | 1.1679元 | 1.5896元 |
| 2026-08-28 | 1.1678元 | 1.5895元 |
| 2026-08-27 | 1.1677元 | 1.5894元 |
| 2026-08-26 | 1.1680元 | 1.5897元 |
| 2026-08-25 | 1.1682元 | 1.5899元 |
| 2026-08-24 | 1.1683元 | 1.5900元 |
| 2026-08-21 | 1.1681元 | 1.5898元 |
| 2026-08-20 | 1.1681元 | 1.5898元 |
| 2026-08-19 | 1.1681元 | 1.5898元 |
| 2026-08-18 | 1.1682元 | 1.5899元 |
| 2026-08-17 | 1.1681元 | 1.5898元 |
| 2026-08-14 | 1.1676元 | 1.5893元 |
| 2026-08-13 | 1.1675元 | 1.5892元 |
| 2026-08-12 | 1.1673元 | 1.5890元 |
| 2026-08-11 | 1.1673元 | 1.5890元 |
| 2026-08-10 | 1.1674元 | 1.5891元 |
| 2026-08-07 | 1.1673元 | 1.5890元 |
| 2026-08-06 | 1.1671元 | 1.5888元 |
| 2026-08-05 | 1.1670元 | 1.5887元 |
| 2026-08-04 | 1.1669元 | 1.5886元 |
| 2026-08-03 | 1.1668元 | 1.5885元 |
| 2026-07-31 | 1.1667元 | 1.5884元 |
| 2026-07-30 | 1.1665元 | 1.5882元 |
| 2026-07-29 | 1.1663元 | 1.5880元 |
| 2026-07-28 | 1.1663元 | 1.5880元 |
| 2026-07-27 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-24 | 1.1665元 | 1.5882元 |
| 2026-07-23 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-22 | 1.1665元 | 1.5882元 |
| 2026-07-21 | 1.1663元 | 1.5880元 |
| 2026-07-20 | 1.1663元 | 1.5880元 |
| 2026-07-17 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-16 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-14 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-07-13 | 1.1662元 | 1.5879元 |
| 2026-07-10 | 1.1665元 | 1.5882元 |
| 2026-07-09 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-08 | 1.1664元 | 1.5881元 |
| 2026-07-07 | 1.1659元 | 1.5876元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.5875元 |