华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1426元 (2025-12-10) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1072 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1426元 | 1.5643元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.5630元 |
| 2025-12-08 | 1.1388元 | 1.5605元 |
| 2025-12-05 | 1.1397元 | 1.5614元 |
| 2025-12-04 | 1.1393元 | 1.5610元 |
| 2025-12-03 | 1.1437元 | 1.5654元 |
| 2025-12-02 | 1.1462元 | 1.5679元 |
| 2025-12-01 | 1.1484元 | 1.5701元 |
| 2025-11-28 | 1.1487元 | 1.5704元 |
| 2025-11-27 | 1.1475元 | 1.5692元 |
| 2025-11-26 | 1.1487元 | 1.5704元 |
| 2025-11-25 | 1.1515元 | 1.5732元 |
| 2025-11-24 | 1.1535元 | 1.5752元 |
| 2025-11-21 | 1.1532元 | 1.5749元 |
| 2025-11-20 | 1.1542元 | 1.5759元 |
| 2025-11-19 | 1.1546元 | 1.5763元 |
| 2025-11-18 | 1.1558元 | 1.5775元 |
| 2025-11-17 | 1.1562元 | 1.5779元 |
| 2025-11-14 | 1.1555元 | 1.5772元 |
| 2025-11-13 | 1.1557元 | 1.5774元 |
| 2025-11-12 | 1.1565元 | 1.5782元 |
| 2025-11-11 | 1.1558元 | 1.5775元 |
| 2025-11-10 | 1.1553元 | 1.5770元 |
| 2025-11-07 | 1.1545元 | 1.5762元 |
| 2025-11-06 | 1.1553元 | 1.5770元 |
| 2025-11-05 | 1.1574元 | 1.5791元 |
| 2025-11-04 | 1.1570元 | 1.5787元 |
| 2025-11-03 | 1.1573元 | 1.5790元 |
| 2025-10-31 | 1.1567元 | 1.5784元 |
| 2025-10-30 | 1.1542元 | 1.5759元 |
| 2025-10-29 | 1.1535元 | 1.5752元 |
| 2025-10-28 | 1.1538元 | 1.5755元 |
| 2025-10-27 | 1.1517元 | 1.5734元 |
| 2025-10-24 | 1.1509元 | 1.5726元 |
| 2025-10-23 | 1.1518元 | 1.5735元 |
| 2025-10-22 | 1.1528元 | 1.5745元 |
| 2025-10-21 | 1.1526元 | 1.5743元 |
| 2025-10-20 | 1.1515元 | 1.5732元 |
| 2025-10-17 | 1.1526元 | 1.5743元 |
| 2025-10-16 | 1.1506元 | 1.5723元 |
| 2025-10-15 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2025-10-14 | 1.1495元 | 1.5712元 |
| 2025-10-13 | 1.1492元 | 1.5709元 |
| 2025-10-10 | 1.1475元 | 1.5692元 |
| 2025-10-09 | 1.1480元 | 1.5697元 |
| 2025-09-30 | 1.1466元 | 1.5683元 |
| 2025-09-29 | 1.1457元 | 1.5674元 |
| 2025-09-26 | 1.1468元 | 1.5685元 |
| 2025-09-25 | 1.1466元 | 1.5683元 |
| 2025-09-24 | 1.1464元 | 1.5681元 |