华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1238 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券(000187) |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1595元 | 1.5812元 |
| 2026-05-07 | 1.1591元 | 1.5808元 |
| 2026-05-06 | 1.1588元 | 1.5805元 |
| 2026-04-30 | 1.1598元 | 1.5815元 |
| 2026-04-29 | 1.1601元 | 1.5818元 |
| 2026-04-28 | 1.1592元 | 1.5809元 |
| 2026-04-27 | 1.1584元 | 1.5801元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.5810元 |
| 2026-04-23 | 1.1601元 | 1.5818元 |
| 2026-04-22 | 1.1609元 | 1.5826元 |
| 2026-04-21 | 1.1601元 | 1.5818元 |
| 2026-04-20 | 1.1595元 | 1.5812元 |
| 2026-04-17 | 1.1591元 | 1.5808元 |
| 2026-04-16 | 1.1579元 | 1.5796元 |
| 2026-04-15 | 1.1580元 | 1.5797元 |
| 2026-04-14 | 1.1582元 | 1.5799元 |
| 2026-04-13 | 1.1572元 | 1.5789元 |
| 2026-04-10 | 1.1562元 | 1.5779元 |
| 2026-04-09 | 1.1555元 | 1.5772元 |
| 2026-04-08 | 1.1554元 | 1.5771元 |
| 2026-04-07 | 1.1546元 | 1.5763元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.5750元 |
| 2026-04-02 | 1.1524元 | 1.5741元 |
| 2026-04-01 | 1.1525元 | 1.5742元 |
| 2026-03-31 | 1.1532元 | 1.5749元 |
| 2026-03-30 | 1.1532元 | 1.5749元 |
| 2026-03-27 | 1.1520元 | 1.5737元 |
| 2026-03-26 | 1.1516元 | 1.5733元 |
| 2026-03-25 | 1.1511元 | 1.5728元 |
| 2026-03-24 | 1.1508元 | 1.5725元 |
| 2026-03-23 | 1.1504元 | 1.5721元 |
| 2026-03-20 | 1.1507元 | 1.5724元 |
| 2026-03-19 | 1.1508元 | 1.5725元 |
| 2026-03-18 | 1.1501元 | 1.5718元 |
| 2026-03-17 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-03-16 | 1.1492元 | 1.5709元 |
| 2026-03-13 | 1.1496元 | 1.5713元 |
| 2026-03-12 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-03-11 | 1.1493元 | 1.5710元 |
| 2026-03-10 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-03-09 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-03-06 | 1.1503元 | 1.5720元 |
| 2026-03-05 | 1.1503元 | 1.5720元 |
| 2026-03-04 | 1.1502元 | 1.5719元 |
| 2026-03-03 | 1.1499元 | 1.5716元 |
| 2026-03-02 | 1.1500元 | 1.5717元 |
| 2026-02-27 | 1.1484元 | 1.5701元 |
| 2026-02-26 | 1.1481元 | 1.5698元 |
| 2026-02-25 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-02-24 | 1.1505元 | 1.5722元 |