华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1493元 (2026-03-11) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1213 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1493元 | 1.5710元 |
| 2026-03-10 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-03-09 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-03-06 | 1.1503元 | 1.5720元 |
| 2026-03-05 | 1.1503元 | 1.5720元 |
| 2026-03-04 | 1.1502元 | 1.5719元 |
| 2026-03-03 | 1.1499元 | 1.5716元 |
| 2026-03-02 | 1.1500元 | 1.5717元 |
| 2026-02-27 | 1.1484元 | 1.5701元 |
| 2026-02-26 | 1.1481元 | 1.5698元 |
| 2026-02-25 | 1.1494元 | 1.5711元 |
| 2026-02-24 | 1.1505元 | 1.5722元 |
| 2026-02-13 | 1.1498元 | 1.5715元 |
| 2026-02-12 | 1.1499元 | 1.5716元 |
| 2026-02-11 | 1.1496元 | 1.5713元 |
| 2026-02-10 | 1.1489元 | 1.5706元 |
| 2026-02-09 | 1.1485元 | 1.5702元 |
| 2026-02-06 | 1.1476元 | 1.5693元 |
| 2026-02-05 | 1.1464元 | 1.5681元 |
| 2026-02-04 | 1.1458元 | 1.5675元 |
| 2026-02-03 | 1.1458元 | 1.5675元 |
| 2026-02-02 | 1.1460元 | 1.5677元 |
| 2026-01-30 | 1.1461元 | 1.5678元 |
| 2026-01-29 | 1.1464元 | 1.5681元 |
| 2026-01-28 | 1.1469元 | 1.5686元 |
| 2026-01-27 | 1.1463元 | 1.5680元 |
| 2026-01-26 | 1.1479元 | 1.5696元 |
| 2026-01-23 | 1.1469元 | 1.5686元 |
| 2026-01-22 | 1.1457元 | 1.5674元 |
| 2026-01-21 | 1.1460元 | 1.5677元 |
| 2026-01-20 | 1.1439元 | 1.5656元 |
| 2026-01-19 | 1.1419元 | 1.5636元 |
| 2026-01-16 | 1.1419元 | 1.5636元 |
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.5624元 |
| 2026-01-14 | 1.1403元 | 1.5620元 |
| 2026-01-13 | 1.1406元 | 1.5623元 |
| 2026-01-12 | 1.1397元 | 1.5614元 |
| 2026-01-09 | 1.1379元 | 1.5596元 |
| 2026-01-08 | 1.1367元 | 1.5584元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.5570元 |
| 2026-01-06 | 1.1376元 | 1.5593元 |
| 2026-01-05 | 1.1405元 | 1.5622元 |
| 2025-12-31 | 1.1415元 | 1.5632元 |
| 2025-12-30 | 1.1406元 | 1.5623元 |
| 2025-12-29 | 1.1414元 | 1.5631元 |
| 2025-12-26 | 1.1452元 | 1.5669元 |
| 2025-12-25 | 1.1451元 | 1.5668元 |
| 2025-12-24 | 1.1458元 | 1.5675元 |
| 2025-12-23 | 1.1453元 | 1.5670元 |
| 2025-12-22 | 1.1435元 | 1.5652元 |