华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 9,352.19万 | 8,020.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 9,852.68万 | 8,543.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.17亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.34亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.68亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.74亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.08亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.98亿 | 2.66亿元 | -- |