华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1494元 (2026-03-10) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1205 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.17亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.34亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.68亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.74亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.08亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.98亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.74亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.16亿 | 3.74亿元 | -- |