景顺长城四季金利债券C类 (000182.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2390元 (2025-12-26) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1869 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券A类 |
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景顺长城四季金利债券C类(000182) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 6.04亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 6.00亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6.11亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3.00亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.15亿 | 9,797.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,940.43万 | 5,090.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 961.30万 | 838.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,047.39万 | 2,680.20万元 | -- |