景顺长城四季金利债券C类 (000182.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2610元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1865 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券(000181) |
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景顺长城四季金利债券C类(000182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2610元 | 1.6030元 |
| 2026-07-02 | 1.2570元 | 1.5990元 |
| 2026-07-01 | 1.2580元 | 1.6000元 |
| 2026-06-30 | 1.2560元 | 1.5980元 |
| 2026-06-29 | 1.2540元 | 1.5960元 |
| 2026-06-26 | 1.2510元 | 1.5930元 |
| 2026-06-25 | 1.2560元 | 1.5980元 |
| 2026-06-24 | 1.2560元 | 1.5980元 |
| 2026-06-23 | 1.2560元 | 1.5980元 |
| 2026-06-22 | 1.2620元 | 1.6040元 |
| 2026-06-18 | 1.2580元 | 1.6000元 |
| 2026-06-17 | 1.2590元 | 1.6010元 |
| 2026-06-16 | 1.2580元 | 1.6000元 |
| 2026-06-15 | 1.2580元 | 1.6000元 |
| 2026-06-12 | 1.2540元 | 1.5960元 |
| 2026-06-11 | 1.2510元 | 1.5930元 |
| 2026-06-10 | 1.2530元 | 1.5950元 |
| 2026-06-09 | 1.2550元 | 1.5970元 |
| 2026-06-08 | 1.2550元 | 1.5970元 |
| 2026-06-05 | 1.2600元 | 1.6020元 |
| 2026-06-04 | 1.2610元 | 1.6030元 |
| 2026-06-03 | 1.2620元 | 1.6040元 |
| 2026-06-02 | 1.2640元 | 1.6060元 |
| 2026-06-01 | 1.2640元 | 1.6060元 |
| 2026-05-29 | 1.2620元 | 1.6040元 |
| 2026-05-28 | 1.2630元 | 1.6050元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.6050元 |
| 2026-05-26 | 1.2630元 | 1.6050元 |
| 2026-05-25 | 1.2620元 | 1.6040元 |
| 2026-05-22 | 1.2620元 | 1.6040元 |
| 2026-05-21 | 1.2620元 | 1.6040元 |
| 2026-05-20 | 1.2650元 | 1.6070元 |
| 2026-05-19 | 1.2650元 | 1.6070元 |
| 2026-05-18 | 1.2630元 | 1.6050元 |
| 2026-05-15 | 1.2650元 | 1.6070元 |
| 2026-05-14 | 1.2670元 | 1.6090元 |
| 2026-05-13 | 1.2710元 | 1.6130元 |
| 2026-05-12 | 1.2690元 | 1.6110元 |
| 2026-05-11 | 1.2700元 | 1.6120元 |
| 2026-05-08 | 1.2680元 | 1.6100元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.6110元 |
| 2026-05-06 | 1.2680元 | 1.6100元 |
| 2026-04-30 | 1.2670元 | 1.6090元 |
| 2026-04-29 | 1.2670元 | 1.6090元 |
| 2026-04-28 | 1.2650元 | 1.6070元 |
| 2026-04-27 | 1.2650元 | 1.6070元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.6080元 |
| 2026-04-23 | 1.2670元 | 1.6090元 |
| 2026-04-22 | 1.2670元 | 1.6090元 |
| 2026-04-21 | 1.2660元 | 1.6080元 |