景顺长城四季金利债券C类 (000182.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2370元 (2025-12-19) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1832 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券A类 |
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景顺长城四季金利债券C类(000182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2370元 | 1.5790元 |
| 2025-12-18 | 1.2360元 | 1.5780元 |
| 2025-12-17 | 1.2350元 | 1.5770元 |
| 2025-12-16 | 1.2330元 | 1.5750元 |
| 2025-12-15 | 1.2340元 | 1.5760元 |
| 2025-12-12 | 1.2350元 | 1.5770元 |
| 2025-12-11 | 1.2350元 | 1.5770元 |
| 2025-12-10 | 1.2350元 | 1.5770元 |
| 2025-12-09 | 1.2340元 | 1.5760元 |
| 2025-12-08 | 1.2340元 | 1.5760元 |
| 2025-12-05 | 1.2340元 | 1.5760元 |
| 2025-12-04 | 1.2330元 | 1.5750元 |
| 2025-12-03 | 1.2360元 | 1.5780元 |
| 2025-12-02 | 1.2370元 | 1.5790元 |
| 2025-12-01 | 1.2380元 | 1.5800元 |
| 2025-11-28 | 1.2370元 | 1.5790元 |
| 2025-11-27 | 1.2360元 | 1.5780元 |
| 2025-11-26 | 1.2370元 | 1.5790元 |
| 2025-11-25 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-11-24 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-11-21 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-11-20 | 1.2410元 | 1.5830元 |
| 2025-11-19 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-18 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-17 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-14 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-13 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-12 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-11 | 1.2420元 | 1.5840元 |
| 2025-11-10 | 1.2410元 | 1.5830元 |
| 2025-11-07 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-11-06 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-11-05 | 1.2410元 | 1.5830元 |
| 2025-11-04 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-11-03 | 1.2400元 | 1.5820元 |
| 2025-10-31 | 1.2390元 | 1.5810元 |
| 2025-10-30 | 1.2370元 | 1.5790元 |
| 2025-10-29 | 1.2370元 | 1.5790元 |
| 2025-10-28 | 1.2360元 | 1.5780元 |
| 2025-10-27 | 1.2340元 | 1.5760元 |
| 2025-10-24 | 1.2330元 | 1.5750元 |
| 2025-10-23 | 1.2330元 | 1.5750元 |
| 2025-10-22 | 1.2320元 | 1.5740元 |
| 2025-10-21 | 1.2320元 | 1.5740元 |
| 2025-10-20 | 1.2310元 | 1.5730元 |
| 2025-10-17 | 1.2310元 | 1.5730元 |
| 2025-10-16 | 1.2300元 | 1.5720元 |
| 2025-10-15 | 1.2290元 | 1.5710元 |
| 2025-10-14 | 1.2290元 | 1.5710元 |
| 2025-10-13 | 1.2290元 | 1.5710元 |