富国稳健增强债券A/B(000107) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 20.83亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 27.00亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 27.55亿 | 21.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 30.33亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 32.88亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 42.21亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 53.37亿 | 43.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.57亿 | 63.82亿元 | -- |