富国稳健增强债券 (000107.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理俞晓斌基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模20.37亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3590元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率45.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (586 / 7282)
相关基金:	主从基金: 富国稳健增强债券C 、富国稳健增强债券E
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

富国稳健增强债券(000107) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-15	2023-06-15	0.052 元	124.97亿	6.50亿元	4.04%	4.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。