民生加银转债优选C (000068.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理关键基金类型债券型成立日期2013-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7460元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7106 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银转债优选(000067) |
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民生加银转债优选C(000068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7460元 | 1.1360元 |
| 2026-05-21 | 0.7500元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 0.7525元 | 1.1425元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 0.7516元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 0.7557元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 0.7606元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 0.7675元 | 1.1575元 |
| 2026-05-12 | 0.7681元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 0.7737元 | 1.1637元 |
| 2026-05-08 | 0.7750元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 0.7740元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 0.7726元 | 1.1626元 |
| 2026-04-30 | 0.7734元 | 1.1634元 |
| 2026-04-29 | 0.7770元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 0.7756元 | 1.1656元 |
| 2026-04-27 | 0.7781元 | 1.1681元 |
| 2026-04-24 | 0.7776元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 0.7799元 | 1.1699元 |
| 2026-04-22 | 0.7813元 | 1.1713元 |
| 2026-04-21 | 0.7803元 | 1.1703元 |
| 2026-04-20 | 0.7828元 | 1.1728元 |
| 2026-04-17 | 0.7857元 | 1.1757元 |
| 2026-04-16 | 0.7845元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 0.7773元 | 1.1673元 |
| 2026-04-14 | 0.7780元 | 1.1680元 |
| 2026-04-13 | 0.7734元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 0.7760元 | 1.1660元 |
| 2026-04-09 | 0.7785元 | 1.1685元 |
| 2026-04-08 | 0.7830元 | 1.1730元 |
| 2026-04-07 | 0.7700元 | 1.1600元 |
| 2026-04-03 | 0.7687元 | 1.1587元 |
| 2026-04-02 | 0.7705元 | 1.1605元 |
| 2026-04-01 | 0.7760元 | 1.1660元 |
| 2026-03-31 | 0.7655元 | 1.1555元 |
| 2026-03-30 | 0.7724元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 0.7799元 | 1.1699元 |
| 2026-03-26 | 0.7795元 | 1.1695元 |
| 2026-03-25 | 0.7872元 | 1.1772元 |
| 2026-03-24 | 0.7828元 | 1.1728元 |
| 2026-03-23 | 0.7707元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 0.7744元 | 1.1644元 |
| 2026-03-19 | 0.7782元 | 1.1682元 |
| 2026-03-18 | 0.7858元 | 1.1758元 |
| 2026-03-17 | 0.7823元 | 1.1723元 |
| 2026-03-16 | 0.7864元 | 1.1764元 |
| 2026-03-13 | 0.7882元 | 1.1782元 |
| 2026-03-12 | 0.7906元 | 1.1806元 |
| 2026-03-11 | 0.7955元 | 1.1855元 |
| 2026-03-10 | 0.7938元 | 1.1838元 |