民生加银转债优选C (000068.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理关键基金类型债券型成立日期2013-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7440元 (2026-07-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7088 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银转债优选(000067) |
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民生加银转债优选C(000068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7440元 | 1.1340元 |
| 2026-07-07 | 0.7436元 | 1.1336元 |
| 2026-07-06 | 0.7503元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 0.7470元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 0.7448元 | 1.1348元 |
| 2026-07-01 | 0.7412元 | 1.1312元 |
| 2026-06-30 | 0.7353元 | 1.1253元 |
| 2026-06-29 | 0.7356元 | 1.1256元 |
| 2026-06-26 | 0.7343元 | 1.1243元 |
| 2026-06-25 | 0.7365元 | 1.1265元 |
| 2026-06-24 | 0.7372元 | 1.1272元 |
| 2026-06-23 | 0.7402元 | 1.1302元 |
| 2026-06-22 | 0.7415元 | 1.1315元 |
| 2026-06-18 | 0.7401元 | 1.1301元 |
| 2026-06-17 | 0.7463元 | 1.1363元 |
| 2026-06-16 | 0.7499元 | 1.1399元 |
| 2026-06-15 | 0.7504元 | 1.1404元 |
| 2026-06-12 | 0.7480元 | 1.1380元 |
| 2026-06-11 | 0.7438元 | 1.1338元 |
| 2026-06-10 | 0.7456元 | 1.1356元 |
| 2026-06-09 | 0.7480元 | 1.1380元 |
| 2026-06-08 | 0.7487元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 0.7497元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 0.7475元 | 1.1375元 |
| 2026-06-03 | 0.7492元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 0.7530元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 0.7547元 | 1.1447元 |
| 2026-05-29 | 0.7494元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 0.7456元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 0.7414元 | 1.1314元 |
| 2026-05-26 | 0.7434元 | 1.1334元 |
| 2026-05-25 | 0.7447元 | 1.1347元 |
| 2026-05-22 | 0.7460元 | 1.1360元 |
| 2026-05-21 | 0.7500元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 0.7525元 | 1.1425元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 0.7516元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 0.7557元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 0.7606元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 0.7675元 | 1.1575元 |
| 2026-05-12 | 0.7681元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 0.7737元 | 1.1637元 |
| 2026-05-08 | 0.7750元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 0.7740元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 0.7726元 | 1.1626元 |
| 2026-04-30 | 0.7734元 | 1.1634元 |
| 2026-04-29 | 0.7770元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 0.7756元 | 1.1656元 |
| 2026-04-27 | 0.7781元 | 1.1681元 |
| 2026-04-24 | 0.7776元 | 1.1676元 |