民生加银转债优选C(000068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7474元 | 1.1374元 |
| 2026-08-25 | 0.7458元 | 1.1358元 |
| 2026-08-24 | 0.7439元 | 1.1339元 |
| 2026-08-21 | 0.7442元 | 1.1342元 |
| 2026-08-20 | 0.7451元 | 1.1351元 |
| 2026-08-19 | 0.7428元 | 1.1328元 |
| 2026-08-18 | 0.7409元 | 1.1309元 |
| 2026-08-17 | 0.7414元 | 1.1314元 |
| 2026-08-14 | 0.7403元 | 1.1303元 |
| 2026-08-13 | 0.7415元 | 1.1315元 |
| 2026-08-12 | 0.7457元 | 1.1357元 |
| 2026-08-11 | 0.7487元 | 1.1387元 |
| 2026-08-10 | 0.7495元 | 1.1395元 |
| 2026-08-07 | 0.7503元 | 1.1403元 |
| 2026-08-06 | 0.7520元 | 1.1420元 |
| 2026-08-05 | 0.7541元 | 1.1441元 |
| 2026-08-04 | 0.7539元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 0.7560元 | 1.1460元 |
| 2026-07-31 | 0.7556元 | 1.1456元 |
| 2026-07-30 | 0.7550元 | 1.1450元 |
| 2026-07-29 | 0.7549元 | 1.1449元 |
| 2026-07-28 | 0.7524元 | 1.1424元 |
| 2026-07-27 | 0.7548元 | 1.1448元 |
| 2026-07-24 | 0.7505元 | 1.1405元 |
| 2026-07-23 | 0.7554元 | 1.1454元 |
| 2026-07-22 | 0.7564元 | 1.1464元 |
| 2026-07-21 | 0.7545元 | 1.1445元 |
| 2026-07-20 | 0.7545元 | 1.1445元 |
| 2026-07-17 | 0.7490元 | 1.1390元 |
| 2026-07-16 | 0.7485元 | 1.1385元 |
| 2026-07-15 | 0.7503元 | 1.1403元 |
| 2026-07-14 | 0.7480元 | 1.1380元 |
| 2026-07-13 | 0.7444元 | 1.1344元 |
| 2026-07-10 | 0.7452元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 0.7447元 | 1.1347元 |
| 2026-07-08 | 0.7440元 | 1.1340元 |
| 2026-07-07 | 0.7436元 | 1.1336元 |
| 2026-07-06 | 0.7503元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 0.7470元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 0.7448元 | 1.1348元 |
| 2026-07-01 | 0.7412元 | 1.1312元 |
| 2026-06-30 | 0.7353元 | 1.1253元 |
| 2026-06-29 | 0.7356元 | 1.1256元 |
| 2026-06-26 | 0.7343元 | 1.1243元 |
| 2026-06-25 | 0.7365元 | 1.1265元 |
| 2026-06-24 | 0.7372元 | 1.1272元 |
| 2026-06-23 | 0.7402元 | 1.1302元 |
| 2026-06-22 | 0.7415元 | 1.1315元 |
| 2026-06-18 | 0.7401元 | 1.1301元 |
| 2026-06-17 | 0.7463元 | 1.1363元 |