民生加银转债优选C
(000068.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-04-18总资产规模1.36亿 (2025-12-31) 基金净值0.7975 (2026-02-13) 基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6788 / 7216)
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民生加银转债优选C(000068) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.25亿98.98%
(其中) 债券2.25亿98.98%
2 银行存款及结算备付金230.57万1.02%
3 其他资产1.27万0.006%
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