民生加银转债优选A(000067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 7,584.84万 | 9,291.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 4,620.53万 | 5,667.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 5,369.02万 | 6,832.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5,322.30万 | 7,068.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 6,366.35万 | 8,545.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 7,091.09万 | 9,531.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,249.88万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,117.09万 | 9,352.29万元 | -- |