民生加银转债优选A(000067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-30 | 0.7885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-29 | 0.7884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-28 | 0.7858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 0.7883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-24 | 0.7838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-23 | 0.7889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-22 | 0.7900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-21 | 0.7880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-20 | 0.7880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-17 | 0.7822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-16 | 0.7816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-15 | 0.7835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-14 | 0.7811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-13 | 0.7773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-10 | 0.7782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 0.7776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-08 | 0.7769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-07 | 0.7765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 0.7835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-03 | 0.7799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-02 | 0.7777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-01 | 0.7739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-30 | 0.7677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-29 | 0.7680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-26 | 0.7666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-25 | 0.7690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-24 | 0.7696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-23 | 0.7728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-22 | 0.7742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 0.7726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-17 | 0.7792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 0.7829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 0.7834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-12 | 0.7809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-11 | 0.7765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-10 | 0.7783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-09 | 0.7808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 0.7816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 0.7825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 0.7802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-03 | 0.7820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 0.7860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-01 | 0.7878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-29 | 0.7822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 0.7782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-27 | 0.7738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 0.7759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-25 | 0.7772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-22 | 0.7786元 | 1.1786元 |