民生加银转债优选A(000067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-10 | 0.7783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-09 | 0.7808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 0.7816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 0.7825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 0.7802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-03 | 0.7820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 0.7860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-01 | 0.7878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-29 | 0.7822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 0.7782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-27 | 0.7738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 0.7759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-25 | 0.7772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-22 | 0.7786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-21 | 0.7827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 0.7853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-19 | 0.7896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-18 | 0.7844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-15 | 0.7886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-14 | 0.7937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-13 | 0.8009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 0.8016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-11 | 0.8074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-08 | 0.8088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-07 | 0.8076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-06 | 0.8062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 0.8069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-29 | 0.8107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 0.8092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-27 | 0.8118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-24 | 0.8114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-23 | 0.8137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-22 | 0.8151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-21 | 0.8141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-20 | 0.8167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-17 | 0.8197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-16 | 0.8185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-15 | 0.8109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 0.8116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-13 | 0.8068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-10 | 0.8095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-09 | 0.8121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 0.8167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 0.8033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-03 | 0.8019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-02 | 0.8037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-01 | 0.8094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-31 | 0.7984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-30 | 0.8056元 | 1.2056元 |