民生加银转债优选A(000067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-11 | 0.8072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-10 | 0.8100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-09 | 0.8094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-08 | 0.8126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-05 | 0.8122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-04 | 0.8070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-03 | 0.8103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-02 | 0.8115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-01 | 0.8146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-28 | 0.8133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-27 | 0.8105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-26 | 0.8130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-25 | 0.8190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-24 | 0.8175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-21 | 0.8192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-20 | 0.8279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-19 | 0.8298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-18 | 0.8281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-17 | 0.8333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-14 | 0.8357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-13 | 0.8392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-12 | 0.8294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-11 | 0.8354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-10 | 0.8356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-07 | 0.8293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-06 | 0.8263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-05 | 0.8251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-04 | 0.8179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-03 | 0.8222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-31 | 0.8171元 | 1.2171元 |
| 2025-10-30 | 0.8166元 | 1.2166元 |
| 2025-10-29 | 0.8216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-28 | 0.8119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-27 | 0.8140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-24 | 0.8043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-23 | 0.8032元 | 1.2032元 |
| 2025-10-22 | 0.8014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-21 | 0.8049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-20 | 0.8015元 | 1.2015元 |
| 2025-10-17 | 0.8038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-16 | 0.8084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-15 | 0.8130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-14 | 0.8130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-13 | 0.8128元 | 1.2128元 |
| 2025-10-10 | 0.8189元 | 1.2189元 |
| 2025-10-09 | 0.8170元 | 1.2170元 |
| 2025-09-30 | 0.8152元 | 1.2152元 |
| 2025-09-29 | 0.8131元 | 1.2131元 |
| 2025-09-26 | 0.8100元 | 1.2100元 |