民生加银转债优选A(000067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-12 | 0.8361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-11 | 0.8361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-10 | 0.8350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-09 | 0.8381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-06 | 0.8346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-05 | 0.8314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-04 | 0.8358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-03 | 0.8304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-02 | 0.8217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-30 | 0.8318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-29 | 0.8409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-28 | 0.8417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-27 | 0.8378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-26 | 0.8387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-23 | 0.8459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-22 | 0.8375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-21 | 0.8321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-20 | 0.8307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-19 | 0.8329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-16 | 0.8324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-15 | 0.8305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-14 | 0.8292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-13 | 0.8324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-12 | 0.8386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-09 | 0.8329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-08 | 0.8292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-07 | 0.8302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-06 | 0.8309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-05 | 0.8237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-31 | 0.8163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-30 | 0.8167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-29 | 0.8157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-26 | 0.8171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-25 | 0.8174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-24 | 0.8150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-23 | 0.8128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-22 | 0.8148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-19 | 0.8124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-18 | 0.8107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-17 | 0.8098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-16 | 0.8039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-15 | 0.8078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-12 | 0.8083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-11 | 0.8072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-10 | 0.8100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-09 | 0.8094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-08 | 0.8126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-05 | 0.8122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-04 | 0.8070元 | 1.2070元 |