诺安鸿鑫混合A(000066) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 5,710.91万 | 2,733.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 4,372.04万 | 2,861.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 4,343.93万 | 2,962.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4,079.61万 | 3,018.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 4,429.67万 | 3,153.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 4,242.69万 | 3,235.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,610.70万 | 3,407.26万元 | -- |