诺安鸿鑫混合A(000066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.8201元 | 3.9801元 |
| 2026-04-30 | 2.7100元 | 3.8247元 |
| 2026-04-29 | 2.6330元 | 3.7161元 |
| 2026-04-28 | 2.6150元 | 3.6907元 |
| 2026-04-27 | 2.6655元 | 3.7619元 |
| 2026-04-24 | 2.6537元 | 3.7453元 |
| 2026-04-23 | 2.6228元 | 3.7017元 |
| 2026-04-22 | 2.6762元 | 3.7770元 |
| 2026-04-21 | 2.6284元 | 3.7096元 |
| 2026-04-20 | 2.6438元 | 3.7313元 |
| 2026-04-17 | 2.6092元 | 3.6825元 |
| 2026-04-16 | 2.5956元 | 3.6633元 |
| 2026-04-15 | 2.5626元 | 3.6167元 |
| 2026-04-14 | 2.5719元 | 3.6298元 |
| 2026-04-13 | 2.5243元 | 3.5627元 |
| 2026-04-10 | 2.5209元 | 3.5579元 |
| 2026-04-09 | 2.4915元 | 3.5164元 |
| 2026-04-08 | 2.4796元 | 3.4996元 |
| 2026-04-07 | 2.3563元 | 3.3256元 |
| 2026-04-03 | 2.3438元 | 3.3079元 |
| 2026-04-02 | 2.3453元 | 3.3100元 |
| 2026-04-01 | 2.3882元 | 3.3706元 |
| 2026-03-31 | 2.3204元 | 3.2749元 |
| 2026-03-30 | 2.3729元 | 3.3490元 |
| 2026-03-27 | 2.3806元 | 3.3599元 |
| 2026-03-26 | 2.3751元 | 3.3521元 |
| 2026-03-25 | 2.4108元 | 3.4025元 |
| 2026-03-24 | 2.3658元 | 3.3390元 |
| 2026-03-23 | 2.3026元 | 3.2498元 |
| 2026-03-20 | 2.3966元 | 3.3824元 |
| 2026-03-19 | 2.4033元 | 3.3919元 |
| 2026-03-18 | 2.4840元 | 3.5058元 |
| 2026-03-17 | 2.4461元 | 3.4523元 |
| 2026-03-16 | 2.5021元 | 3.5313元 |
| 2026-03-13 | 2.5104元 | 3.5430元 |
| 2026-03-12 | 2.5832元 | 3.6458元 |
| 2026-03-11 | 2.6071元 | 3.6795元 |
| 2026-03-10 | 2.6306元 | 3.7127元 |
| 2026-03-09 | 2.5768元 | 3.6368元 |
| 2026-03-06 | 2.6479元 | 3.7371元 |
| 2026-03-05 | 2.6442元 | 3.7319元 |
| 2026-03-04 | 2.6113元 | 3.6854元 |
| 2026-03-03 | 2.6371元 | 3.7219元 |
| 2026-03-02 | 2.7871元 | 3.9336元 |
| 2026-02-27 | 2.7340元 | 3.8586元 |
| 2026-02-26 | 2.6766元 | 3.7776元 |
| 2026-02-25 | 2.6186元 | 3.6958元 |
| 2026-02-24 | 2.5938元 | 3.6608元 |
| 2026-02-13 | 2.5843元 | 3.6473元 |
| 2026-02-12 | 2.6116元 | 3.6859元 |