诺安鸿鑫混合A(000066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7111元 | 3.8263元 |
| 2026-07-09 | 2.7586元 | 3.8933元 |
| 2026-07-08 | 2.6766元 | 3.7776元 |
| 2026-07-07 | 2.7189元 | 3.8373元 |
| 2026-07-06 | 2.7638元 | 3.9007元 |
| 2026-07-03 | 2.8510元 | 4.0237元 |
| 2026-07-02 | 2.8115元 | 3.9680元 |
| 2026-07-01 | 2.9273元 | 4.1314元 |
| 2026-06-30 | 2.9603元 | 4.1780元 |
| 2026-06-29 | 2.8712元 | 4.0523元 |
| 2026-06-26 | 2.8945元 | 4.0851元 |
| 2026-06-25 | 2.9804元 | 4.2064元 |
| 2026-06-24 | 2.8977元 | 4.0897元 |
| 2026-06-23 | 2.8464元 | 4.0173元 |
| 2026-06-22 | 2.9365元 | 4.1444元 |
| 2026-06-18 | 2.8648元 | 4.0432元 |
| 2026-06-17 | 2.8066元 | 3.9611元 |
| 2026-06-16 | 2.7515元 | 3.8833元 |
| 2026-06-15 | 2.7157元 | 3.8328元 |
| 2026-06-12 | 2.5662元 | 3.6218元 |
| 2026-06-11 | 2.5621元 | 3.6160元 |
| 2026-06-10 | 2.5756元 | 3.6351元 |
| 2026-06-09 | 2.6377元 | 3.7227元 |
| 2026-06-08 | 2.5588元 | 3.6114元 |
| 2026-06-05 | 2.6884元 | 3.7943元 |
| 2026-06-04 | 2.7848元 | 3.9303元 |
| 2026-06-03 | 2.7679元 | 3.9065元 |
| 2026-06-02 | 2.7070元 | 3.8205元 |
| 2026-06-01 | 2.6279元 | 3.7089元 |
| 2026-05-29 | 2.7099元 | 3.8246元 |
| 2026-05-28 | 2.8042元 | 3.9577元 |
| 2026-05-27 | 2.7856元 | 3.9314元 |
| 2026-05-26 | 2.8456元 | 4.0161元 |
| 2026-05-25 | 2.8885元 | 4.0767元 |
| 2026-05-22 | 2.8632元 | 4.0410元 |
| 2026-05-21 | 2.7834元 | 3.9283元 |
| 2026-05-20 | 2.8744元 | 4.0568元 |
| 2026-05-19 | 2.8688元 | 4.0489元 |
| 2026-05-18 | 2.8110元 | 3.9673元 |
| 2026-05-15 | 2.8330元 | 3.9983元 |
| 2026-05-14 | 2.8871元 | 4.0747元 |
| 2026-05-13 | 2.9888元 | 4.2182元 |
| 2026-05-12 | 2.9249元 | 4.1280元 |
| 2026-05-11 | 2.9476元 | 4.1601元 |
| 2026-05-08 | 2.8833元 | 4.0693元 |
| 2026-05-07 | 2.8856元 | 4.0726元 |
| 2026-05-06 | 2.8201元 | 3.9801元 |
| 2026-04-30 | 2.7100元 | 3.8247元 |
| 2026-04-29 | 2.6330元 | 3.7161元 |
| 2026-04-28 | 2.6150元 | 3.6907元 |