诺安鸿鑫混合A(000066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1930元 | 3.0951元 |
| 2025-12-11 | 2.1248元 | 2.9988元 |
| 2025-12-10 | 2.1574元 | 3.0448元 |
| 2025-12-09 | 2.1530元 | 3.0386元 |
| 2025-12-08 | 2.1806元 | 3.0776元 |
| 2025-12-05 | 2.1611元 | 3.0501元 |
| 2025-12-04 | 2.1334元 | 3.0110元 |
| 2025-12-03 | 2.1193元 | 2.9911元 |
| 2025-12-02 | 2.1281元 | 3.0035元 |
| 2025-12-01 | 2.1528元 | 3.0383元 |
| 2025-11-28 | 2.1230元 | 2.9963元 |
| 2025-11-27 | 2.0987元 | 2.9620元 |
| 2025-11-26 | 2.1000元 | 2.9638元 |
| 2025-11-25 | 2.1082元 | 2.9754元 |
| 2025-11-24 | 2.0685元 | 2.9194元 |
| 2025-11-21 | 2.0183元 | 2.8485元 |
| 2025-11-20 | 2.0884元 | 2.9475元 |
| 2025-11-19 | 2.1089元 | 2.9764元 |
| 2025-11-18 | 2.1131元 | 2.9823元 |
| 2025-11-17 | 2.1276元 | 3.0028元 |
| 2025-11-14 | 2.1351元 | 3.0134元 |
| 2025-11-13 | 2.1795元 | 3.0760元 |
| 2025-11-12 | 2.1423元 | 3.0235元 |
| 2025-11-11 | 2.1480元 | 3.0316元 |
| 2025-11-10 | 2.1742元 | 3.0686元 |
| 2025-11-07 | 2.1741元 | 3.0684元 |
| 2025-11-06 | 2.1900元 | 3.0908元 |
| 2025-11-05 | 2.1519元 | 3.0371元 |
| 2025-11-04 | 2.1446元 | 3.0268元 |
| 2025-11-03 | 2.1720元 | 3.0654元 |
| 2025-10-31 | 2.1754元 | 3.0702元 |
| 2025-10-30 | 2.1701元 | 3.0628元 |
| 2025-10-29 | 2.1986元 | 3.1030元 |
| 2025-10-28 | 2.1638元 | 3.0539元 |
| 2025-10-27 | 2.1854元 | 3.0844元 |
| 2025-10-24 | 2.1384元 | 3.0180元 |
| 2025-10-23 | 2.0656元 | 2.9153元 |
| 2025-10-22 | 2.0613元 | 2.9092元 |
| 2025-10-21 | 2.0554元 | 2.9009元 |
| 2025-10-20 | 1.9942元 | 2.8145元 |
| 2025-10-17 | 1.9723元 | 2.7836元 |
| 2025-10-16 | 2.0307元 | 2.8660元 |
| 2025-10-15 | 2.0507元 | 2.8942元 |
| 2025-10-14 | 2.0043元 | 2.8288元 |
| 2025-10-13 | 2.0760元 | 2.9300元 |
| 2025-10-10 | 2.0705元 | 2.9222元 |
| 2025-10-09 | 2.1266元 | 3.0014元 |
| 2025-09-30 | 2.0896元 | 2.9492元 |
| 2025-09-29 | 2.0832元 | 2.9401元 |
| 2025-09-26 | 2.0586元 | 2.9054元 |