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公告
华夏盛世混合
(000061.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
连骁
基金类型
混合型
成立日期
2009-12-11
总资产规模
9.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5960
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.93%
(4474 / 9328)
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华夏盛世混合(000061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.92
元
9.85亿
5.12亿
元
--
2025-12-31
1.90
元
10.02亿
5.28亿
元
--
2025-09-30
1.82
元
10.45亿
5.74亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
8.09亿
6.47亿
元
--
2025-03-31
1.27
元
8.42亿
6.62亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
8.45亿
6.87亿
元
--
2024-09-30
1.27
元
10.13亿
7.95亿
元
--