西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0994元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率597.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1111 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.84元 | 13.37亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.58元 | 10.60亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 7.98亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 7.90亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.05元 | 7.50亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 7.73亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 8.13亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 8.05亿 | 5.02亿元 | -- |