西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9165元 (2026-03-17) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率766.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (746 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.28亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 11.28亿 | 82.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 13.62% |
| 3 | 其他资产 | 4,668.15万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 34.19% |
| 采矿业 | 1.92亿 | 14.09% |
| 金融业 | 1.34亿 | 9.85% |
| 批发和零售业 | 5,740.45万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,865.07万 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,396.68万 | 3.23% |
| 建筑业 | 3,875.25万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.54万 | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,447.03万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330.21万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,802.85万 | 1.33% |
| 房地产业 | 1,766.16万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,472.25万 | 1.08% |
| 住宿和餐饮业 | 1,166.79万 | 0.86% |
| 教育 | 732.39万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 236.56万 | 0.17% |
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