西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9531元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率935.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (622 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.9531元 | 3.2811元 |
| 2026-10-08 | 2.9505元 | 3.2785元 |
| 2026-09-30 | 2.9941元 | 3.3221元 |
| 2026-09-29 | 3.0070元 | 3.3350元 |
| 2026-09-28 | 2.9805元 | 3.3085元 |
| 2026-09-24 | 3.0333元 | 3.3613元 |
| 2026-09-23 | 3.0647元 | 3.3927元 |
| 2026-09-22 | 3.0598元 | 3.3878元 |
| 2026-09-21 | 3.0441元 | 3.3721元 |
| 2026-09-18 | 2.9939元 | 3.3219元 |
| 2026-09-17 | 2.9539元 | 3.2819元 |
| 2026-09-16 | 2.9464元 | 3.2744元 |
| 2026-09-15 | 2.9029元 | 3.2309元 |
| 2026-09-14 | 2.9363元 | 3.2643元 |
| 2026-09-11 | 2.9221元 | 3.2501元 |
| 2026-09-10 | 2.9783元 | 3.3063元 |
| 2026-09-09 | 2.9984元 | 3.3264元 |
| 2026-09-08 | 3.0037元 | 3.3317元 |
| 2026-09-07 | 3.0021元 | 3.3301元 |
| 2026-09-04 | 2.9407元 | 3.2687元 |
| 2026-09-03 | 2.9759元 | 3.3039元 |
| 2026-09-02 | 2.9807元 | 3.3087元 |
| 2026-09-01 | 3.0044元 | 3.3324元 |
| 2026-08-31 | 3.0257元 | 3.3537元 |
| 2026-08-28 | 2.9788元 | 3.3068元 |
| 2026-08-27 | 2.9882元 | 3.3162元 |
| 2026-08-26 | 2.9335元 | 3.2615元 |
| 2026-08-25 | 2.9343元 | 3.2623元 |
| 2026-08-24 | 2.9026元 | 3.2306元 |
| 2026-08-21 | 2.9400元 | 3.2680元 |
| 2026-08-20 | 2.9337元 | 3.2617元 |
| 2026-08-19 | 2.8907元 | 3.2187元 |
| 2026-08-18 | 2.9924元 | 3.3204元 |
| 2026-08-17 | 2.9922元 | 3.3202元 |
| 2026-08-14 | 2.9337元 | 3.2617元 |
| 2026-08-13 | 2.9174元 | 3.2454元 |
| 2026-08-12 | 2.9407元 | 3.2687元 |
| 2026-08-11 | 2.9155元 | 3.2435元 |
| 2026-08-10 | 2.9288元 | 3.2568元 |
| 2026-08-07 | 2.8820元 | 3.2100元 |
| 2026-08-06 | 2.8529元 | 3.1809元 |
| 2026-08-05 | 2.8265元 | 3.1545元 |
| 2026-08-04 | 2.7908元 | 3.1188元 |
| 2026-08-03 | 2.7456元 | 3.0736元 |
| 2026-07-31 | 2.7146元 | 3.0426元 |
| 2026-07-30 | 2.6654元 | 2.9934元 |
| 2026-07-29 | 2.7107元 | 3.0387元 |
| 2026-07-28 | 2.6857元 | 3.0137元 |
| 2026-07-27 | 2.7230元 | 3.0510元 |
| 2026-07-24 | 2.6415元 | 2.9695元 |