西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7665元 (2026-01-12) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率766.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (954 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.7665元 | 3.0945元 |
| 2026-01-09 | 2.7076元 | 3.0356元 |
| 2026-01-08 | 2.6524元 | 2.9804元 |
| 2026-01-07 | 2.6448元 | 2.9728元 |
| 2026-01-06 | 2.6364元 | 2.9644元 |
| 2026-01-05 | 2.6112元 | 2.9392元 |
| 2025-12-31 | 2.5795元 | 2.9075元 |
| 2025-12-30 | 2.5759元 | 2.9039元 |
| 2025-12-29 | 2.5808元 | 2.9088元 |
| 2025-12-26 | 2.5845元 | 2.9125元 |
| 2025-12-25 | 2.5823元 | 2.9103元 |
| 2025-12-24 | 2.5773元 | 2.9053元 |
| 2025-12-23 | 2.5609元 | 2.8889元 |
| 2025-12-22 | 2.5647元 | 2.8927元 |
| 2025-12-19 | 2.5491元 | 2.8771元 |
| 2025-12-18 | 2.5231元 | 2.8511元 |
| 2025-12-17 | 2.5075元 | 2.8355元 |
| 2025-12-16 | 2.4771元 | 2.8051元 |
| 2025-12-15 | 2.5173元 | 2.8453元 |
| 2025-12-12 | 2.5138元 | 2.8418元 |
| 2025-12-11 | 2.5068元 | 2.8348元 |
| 2025-12-10 | 2.5358元 | 2.8638元 |
| 2025-12-09 | 2.5355元 | 2.8635元 |
| 2025-12-08 | 2.5528元 | 2.8808元 |
| 2025-12-05 | 2.5401元 | 2.8681元 |
| 2025-12-04 | 2.5110元 | 2.8390元 |
| 2025-12-03 | 2.5279元 | 2.8559元 |
| 2025-12-02 | 2.5434元 | 2.8714元 |
| 2025-12-01 | 2.5531元 | 2.8811元 |
| 2025-11-28 | 2.5285元 | 2.8565元 |
| 2025-11-27 | 2.5047元 | 2.8327元 |
| 2025-11-26 | 2.4912元 | 2.8192元 |
| 2025-11-25 | 2.4980元 | 2.8260元 |
| 2025-11-24 | 2.4691元 | 2.7971元 |
| 2025-11-21 | 2.4507元 | 2.7787元 |
| 2025-11-20 | 2.5250元 | 2.8530元 |
| 2025-11-19 | 2.5385元 | 2.8665元 |
| 2025-11-18 | 2.5338元 | 2.8618元 |
| 2025-11-17 | 2.5596元 | 2.8876元 |
| 2025-11-14 | 2.5636元 | 2.8916元 |
| 2025-11-13 | 2.5745元 | 2.9025元 |
| 2025-11-12 | 2.5584元 | 2.8864元 |
| 2025-11-11 | 2.5631元 | 2.8911元 |
| 2025-11-10 | 2.5613元 | 2.8893元 |
| 2025-11-07 | 2.5366元 | 2.8646元 |
| 2025-11-06 | 2.5341元 | 2.8621元 |
| 2025-11-05 | 2.5235元 | 2.8515元 |
| 2025-11-04 | 2.5058元 | 2.8338元 |
| 2025-11-03 | 2.5210元 | 2.8490元 |
| 2025-10-31 | 2.5025元 | 2.8305元 |