西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8795元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率597.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1193 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8795元 | 3.2075元 |
| 2026-07-09 | 2.8790元 | 3.2070元 |
| 2026-07-08 | 2.8649元 | 3.1929元 |
| 2026-07-07 | 2.8949元 | 3.2229元 |
| 2026-07-06 | 2.9624元 | 3.2904元 |
| 2026-07-03 | 2.9792元 | 3.3072元 |
| 2026-07-02 | 2.9417元 | 3.2697元 |
| 2026-07-01 | 2.9707元 | 3.2987元 |
| 2026-06-30 | 2.9354元 | 3.2634元 |
| 2026-06-29 | 2.9191元 | 3.2471元 |
| 2026-06-26 | 2.9137元 | 3.2417元 |
| 2026-06-25 | 2.9678元 | 3.2958元 |
| 2026-06-24 | 2.9871元 | 3.3151元 |
| 2026-06-23 | 3.0047元 | 3.3327元 |
| 2026-06-22 | 3.0503元 | 3.3783元 |
| 2026-06-18 | 3.0064元 | 3.3344元 |
| 2026-06-17 | 3.0083元 | 3.3363元 |
| 2026-06-16 | 2.9905元 | 3.3185元 |
| 2026-06-15 | 2.9650元 | 3.2930元 |
| 2026-06-12 | 2.8808元 | 3.2088元 |
| 2026-06-11 | 2.8486元 | 3.1766元 |
| 2026-06-10 | 2.8522元 | 3.1802元 |
| 2026-06-09 | 2.8659元 | 3.1939元 |
| 2026-06-08 | 2.8380元 | 3.1660元 |
| 2026-06-05 | 2.8928元 | 3.2208元 |
| 2026-06-04 | 2.8859元 | 3.2139元 |
| 2026-06-03 | 2.9216元 | 3.2496元 |
| 2026-06-02 | 2.9335元 | 3.2615元 |
| 2026-06-01 | 2.9361元 | 3.2641元 |
| 2026-05-29 | 2.9171元 | 3.2451元 |
| 2026-05-28 | 2.9627元 | 3.2907元 |
| 2026-05-27 | 2.9641元 | 3.2921元 |
| 2026-05-26 | 3.0149元 | 3.3429元 |
| 2026-05-25 | 3.0285元 | 3.3565元 |
| 2026-05-22 | 3.0218元 | 3.3498元 |
| 2026-05-21 | 2.9807元 | 3.3087元 |
| 2026-05-20 | 3.0454元 | 3.3734元 |
| 2026-05-19 | 3.0543元 | 3.3823元 |
| 2026-05-18 | 3.0387元 | 3.3667元 |
| 2026-05-15 | 3.0307元 | 3.3587元 |
| 2026-05-14 | 3.0560元 | 3.3840元 |
| 2026-05-13 | 3.0842元 | 3.4122元 |
| 2026-05-12 | 3.0769元 | 3.4049元 |
| 2026-05-11 | 3.0994元 | 3.4274元 |
| 2026-05-08 | 3.0839元 | 3.4119元 |
| 2026-05-07 | 3.0640元 | 3.3920元 |
| 2026-05-06 | 3.0445元 | 3.3725元 |
| 2026-04-30 | 3.0236元 | 3.3516元 |
| 2026-04-29 | 3.0191元 | 3.3471元 |
| 2026-04-28 | 2.9816元 | 3.3096元 |