西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8726元 (2026-03-19) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率766.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (734 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2.8726元 | 3.2006元 |
| 2026-03-18 | 2.9293元 | 3.2573元 |
| 2026-03-17 | 2.9165元 | 3.2445元 |
| 2026-03-16 | 2.9528元 | 3.2808元 |
| 2026-03-13 | 2.9689元 | 3.2969元 |
| 2026-03-12 | 2.9878元 | 3.3158元 |
| 2026-03-11 | 3.0034元 | 3.3314元 |
| 2026-03-10 | 2.9984元 | 3.3264元 |
| 2026-03-09 | 2.9588元 | 3.2868元 |
| 2026-03-06 | 2.9735元 | 3.3015元 |
| 2026-03-05 | 2.9400元 | 3.2680元 |
| 2026-03-04 | 2.9194元 | 3.2474元 |
| 2026-03-03 | 2.9561元 | 3.2841元 |
| 2026-03-02 | 3.0029元 | 3.3309元 |
| 2026-02-27 | 3.0068元 | 3.3348元 |
| 2026-02-26 | 2.9834元 | 3.3114元 |
| 2026-02-25 | 2.9871元 | 3.3151元 |
| 2026-02-24 | 2.9793元 | 3.3073元 |
| 2026-02-13 | 2.9377元 | 3.2657元 |
| 2026-02-12 | 2.9632元 | 3.2912元 |
| 2026-02-11 | 2.9728元 | 3.3008元 |
| 2026-02-10 | 2.9707元 | 3.2987元 |
| 2026-02-09 | 2.9657元 | 3.2937元 |
| 2026-02-06 | 2.9248元 | 3.2528元 |
| 2026-02-05 | 2.9191元 | 3.2471元 |
| 2026-02-04 | 2.9262元 | 3.2542元 |
| 2026-02-03 | 2.8975元 | 3.2255元 |
| 2026-02-02 | 2.8571元 | 3.1851元 |
| 2026-01-30 | 2.9181元 | 3.2461元 |
| 2026-01-29 | 2.9209元 | 3.2489元 |
| 2026-01-28 | 2.9096元 | 3.2376元 |
| 2026-01-27 | 2.8942元 | 3.2222元 |
| 2026-01-26 | 2.8997元 | 3.2277元 |
| 2026-01-23 | 2.8780元 | 3.2060元 |
| 2026-01-22 | 2.8464元 | 3.1744元 |
| 2026-01-21 | 2.8455元 | 3.1735元 |
| 2026-01-20 | 2.8043元 | 3.1323元 |
| 2026-01-19 | 2.7966元 | 3.1246元 |
| 2026-01-16 | 2.7731元 | 3.1011元 |
| 2026-01-15 | 2.7851元 | 3.1131元 |
| 2026-01-14 | 2.7882元 | 3.1162元 |
| 2026-01-13 | 2.7781元 | 3.1061元 |
| 2026-01-12 | 2.7665元 | 3.0945元 |
| 2026-01-09 | 2.7076元 | 3.0356元 |
| 2026-01-08 | 2.6524元 | 2.9804元 |
| 2026-01-07 | 2.6448元 | 2.9728元 |
| 2026-01-06 | 2.6364元 | 2.9644元 |
| 2026-01-05 | 2.6112元 | 2.9392元 |
| 2025-12-31 | 2.5795元 | 2.9075元 |
| 2025-12-30 | 2.5759元 | 2.9039元 |