西部利得量化成长混合A (000006.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0839元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率597.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.52% (1045 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化成长混合C |
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.0839元 | 3.4119元 |
| 2026-05-07 | 3.0640元 | 3.3920元 |
| 2026-05-06 | 3.0445元 | 3.3725元 |
| 2026-04-30 | 3.0236元 | 3.3516元 |
| 2026-04-29 | 3.0191元 | 3.3471元 |
| 2026-04-28 | 2.9816元 | 3.3096元 |
| 2026-04-27 | 2.9988元 | 3.3268元 |
| 2026-04-24 | 2.9924元 | 3.3204元 |
| 2026-04-23 | 2.9856元 | 3.3136元 |
| 2026-04-22 | 3.0269元 | 3.3549元 |
| 2026-04-21 | 3.0151元 | 3.3431元 |
| 2026-04-20 | 3.0009元 | 3.3289元 |
| 2026-04-17 | 2.9785元 | 3.3065元 |
| 2026-04-16 | 2.9814元 | 3.3094元 |
| 2026-04-15 | 2.9336元 | 3.2616元 |
| 2026-04-14 | 2.9490元 | 3.2770元 |
| 2026-04-13 | 2.9298元 | 3.2578元 |
| 2026-04-10 | 2.9285元 | 3.2565元 |
| 2026-04-09 | 2.9091元 | 3.2371元 |
| 2026-04-08 | 2.9353元 | 3.2633元 |
| 2026-04-07 | 2.8132元 | 3.1412元 |
| 2026-04-03 | 2.7895元 | 3.1175元 |
| 2026-04-02 | 2.8362元 | 3.1642元 |
| 2026-04-01 | 2.8843元 | 3.2123元 |
| 2026-03-31 | 2.8417元 | 3.1697元 |
| 2026-03-30 | 2.8741元 | 3.2021元 |
| 2026-03-27 | 2.8417元 | 3.1697元 |
| 2026-03-26 | 2.7966元 | 3.1246元 |
| 2026-03-25 | 2.8329元 | 3.1609元 |
| 2026-03-24 | 2.8003元 | 3.1283元 |
| 2026-03-23 | 2.7330元 | 3.0610元 |
| 2026-03-20 | 2.8401元 | 3.1681元 |
| 2026-03-19 | 2.8726元 | 3.2006元 |
| 2026-03-18 | 2.9293元 | 3.2573元 |
| 2026-03-17 | 2.9165元 | 3.2445元 |
| 2026-03-16 | 2.9528元 | 3.2808元 |
| 2026-03-13 | 2.9689元 | 3.2969元 |
| 2026-03-12 | 2.9878元 | 3.3158元 |
| 2026-03-11 | 3.0034元 | 3.3314元 |
| 2026-03-10 | 2.9984元 | 3.3264元 |
| 2026-03-09 | 2.9588元 | 3.2868元 |
| 2026-03-06 | 2.9735元 | 3.3015元 |
| 2026-03-05 | 2.9400元 | 3.2680元 |
| 2026-03-04 | 2.9194元 | 3.2474元 |
| 2026-03-03 | 2.9561元 | 3.2841元 |
| 2026-03-02 | 3.0029元 | 3.3309元 |
| 2026-02-27 | 3.0068元 | 3.3348元 |
| 2026-02-26 | 2.9834元 | 3.3114元 |
| 2026-02-25 | 2.9871元 | 3.3151元 |
| 2026-02-24 | 2.9793元 | 3.3073元 |