招商局中国基金
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( 00133.hk)
市盈率1.44市净率0.37股息率6.30%上市时间1993-07-22股价14.83港币涨跌幅-0.47%成交金额59.45万港币换手率0.03%市值22.59亿港币H股市值22.59亿港币总股本1.52亿H股本1.52亿每手股数2,000上市至今年化投资收益率6.51%累计做空占H股比例0.11% (258.86万港币2026-01-16)
所属三级行业投资及资产管理 (恒生) 市盈率15.16市净率0.94股息率1.97%恒生:金融业其他金融投资及资产管理
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招商局中国基金(00133) - 券商持仓

最后更新于：2026-01-21

®基础数据源自于香港交易所披露易。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。券商数据更新至2026-01-21 (周三)。股价: 14.82港币 (-0.27%)
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券商名称

前10大券商持仓占比:

日期持仓市值持仓所有持仓占比净买入股数过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占股本变化比例过去5个交易日持仓占股本变化比例过去20个交易日持仓占股本变化比例过去50个交易日持仓占股本变化比例过去120个交易日持仓占股本变化比例
1招商證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)6.28亿港币4,235.26万股27.80%0股0港币0港币21.61万港币26.08万港币11.47万港币0%0%0.009%0.01%0.007%
2香港上海匯豐銀行有限公司2026-01-21 (周三)6.15亿港币4,151.90万股27.26%-1.40万股-20.75万港币-23.37万港币63.63万港币-514.25万港币-375.01万港币-0.009%-0.01%0.03%-0.21%-0.15%
3天風國際證券與期貨有限公司2026-01-21 (周三)2.63亿港币1,777.00万股11.67%0股0港币0港币0港币2,601.84万港币3,164.89万港币0%0%0%1.06%1.29%
4中國銀行(香港)有限公司2026-01-21 (周三)8,204.79万港币553.63万股3.63%0股0港币27.06万港币51.55万港币38.99万港币372.07万港币0%0.01%0.02%0.02%0.15%
5恒生證券有限公司2026-01-21 (周三)4,738.70万港币319.75万股2.10%0股0港币23.58万港币27.14万港币-40.10万港币63.29万港币0%0.01%0.01%-0.01%0.03%
6廣利証券有限公司2026-01-21 (周三)4,644.62万港币313.40万股2.06%0股0港币0港币0港币0港币-15.82万港币0%0%0%0%-0.007%
7花旗銀行2026-01-21 (周三)4,201.13万港币283.48万股1.86%-4,000股-5.93万港币-111.06万港币-470.68万港币-673.63万港币-1,920.35万港币-0.003%-0.05%-0.20%-0.29%-0.77%
8盈透證券香港有限公司2026-01-21 (周三)3,563.01万港币240.42万股1.58%3.20万股47.42万港币80.72万港币174.24万港币-609.66万港币-407.35万港币0.02%0.04%0.08%-0.24%-0.16%
9渣打銀行(香港)有限公司2026-01-21 (周三)3,284.62万港币221.63万股1.45%2,000股2.96万港币24.00万港币63.89万港币-155.82万港币-8.99万港币0.001%0.01%0.03%-0.07%-0.008%
10中信銀行(國際)有限公司2026-01-21 (周三)3,007.94万港币202.96万股1.33%0股0港币14.86万港币21.00万港币11.44万港币-11.83万港币0%0.007%0.009%0.005%-0.004%
11招商永隆銀行有限公司2026-01-21 (周三)2,872.28万港币193.81万股1.27%0股0港币5.98万港币9.09万港币23.33万港币35.52万港币0%0.003%0.004%0.01%0.01%
12南洋商業銀行有限公司2026-01-21 (周三)2,619.05万港币176.72万股1.16%0股0港币0港币42.91万港币34.43万港币48.40万港币0%0%0.02%0.01%0.02%
13中銀國際證券有限公司2026-01-21 (周三)2,493.27万港币168.24万股1.10%0股0港币0港币680.00港币-84.07万港币-12.23万港币0%0%0%-0.03%-0.004%
14富途證券國際(香港)有限公司2026-01-21 (周三)2,204.13万港币148.73万股0.98%-4.00万股-59.28万港币-68.08万港币-71.31万港币-69.05万港币227.35万港币-0.03%-0.03%-0.03%-0.02%0.10%
15摩根士丹利2026-01-21 (周三)1,560.38万港币105.29万股0.69%0股0港币-5.98万港币-15.16万港币288.11万港币196.05万港币0%-0.003%-0.007%0.12%0.09%
16恒生銀行有限公司2026-01-21 (周三)1,380.15万港币93.13万股0.61%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
17東亞銀行有限公司2026-01-21 (周三)1,353.91万港币91.36万股0.60%0股0港币0港币0港币-3.29万港币-129.88万港币0%0%0%-0.001%-0.05%
18交通銀行信託有限公司2026-01-21 (周三)1,299.60万港币87.69万股0.58%0股0港币-6.19万港币-6.19万港币94.79万港币94.79万港币0%-0.003%-0.003%0.04%0.04%
19工銀亞洲証券有限公司2026-01-21 (周三)1,228.03万港币82.86万股0.54%2,000股2.96万港币2.96万港币27.42万港币70.09万港币46.88万港币0.001%0.001%0.01%0.03%0.02%
20大新證券有限公司2026-01-21 (周三)1,181.42万港币79.72万股0.52%0股0港币0港币0港币-9.70万港币-3.83万港币0%0%0%-0.004%-0.001%
21輝立証券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)906.60万港币61.17万股0.40%1.00万股14.82万港币20.78万港币26.92万港币104.82万港币222.71万港币0.007%0.009%0.01%0.05%0.10%
22招商銀行股份有限公司2026-01-21 (周三)709.37万港币47.87万股0.31%0股0港币0港币3.39万港币12.75万港币-362.72万港币0%0%0.001%0.005%-0.14%
23耀才證券國際(香港)有限公司2026-01-21 (周三)685.41万港币46.25万股0.30%1.00万股14.82万港币14.82万港币5.47万港币-29.29万港币-122.04万港币0.007%0.007%0.003%-0.01%-0.05%
24匯豐金融證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)611.81万港币41.28万股0.27%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
25凱基證券亞洲有限公司2026-01-21 (周三)517.66万港币34.93万股0.23%0股0港币0港币9.22万港币-21.19万港币-7.32万港币0%0%0.004%-0.009%-0.003%
26哈富證券有限公司2026-01-21 (周三)515.74万港币34.80万股0.23%0股0港币6.10万港币-2.91万港币6.23万港币-2.93万港币0%0.003%-0.001%0.003%-0.001%
27國泰君安證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)515.08万港币34.76万股0.23%2,000股2.96万港币-201.25万港币-329.76万港币-1,174.11万港币-12.76万港币0.001%-0.09%-0.14%-0.50%-0.04%
28致富證券有限公司2026-01-21 (周三)489.65万港币33.04万股0.22%0股0港币5.96万港币12.05万港币45.47万港币95.03万港币0%0.003%0.005%0.02%0.04%
29結好證券有限公司2026-01-21 (周三)477.02万港币32.19万股0.21%0股0港币-820.00港币3.09万港币12.12万港币153.46万港币0%0%0.001%0.005%0.06%
30老虎證券(香港)環球有限公司2026-01-21 (周三)469.76万港币31.70万股0.21%0股0港币15.24万港币64.21万港币73.26万港币92.41万港币0%0.007%0.03%0.03%0.04%
31國信證券(香港)經紀有限公司2026-01-21 (周三)462.38万港币31.20万股0.20%0股0港币0港币6.12万港币15.47万港币-27.29万港币0%0%0.003%0.007%-0.01%
32瑞银2026-01-21 (周三)447.17万港币30.17万股0.20%0股0港币0港币21.17万港币-1.31万港币86.38万港币0%0%0.009%-0.001%0.03%
33光大證券投資服務(香港)有限公司2026-01-21 (周三)434.69万港币29.33万股0.19%2,000股2.96万港币21.02万港币21.06万港币17.07万港币39.92万港币0.001%0.009%0.009%0.008%0.02%
34華僑銀行(香港)有限公司2026-01-21 (周三)425.79万港币28.73万股0.19%0股0港币0港币0港币0港币-1,188.00港币0%0%0%0%0%
35星展銀行(香港)有限公司2026-01-21 (周三)411.05万港币27.74万股0.18%0股0港币0港币0港币0港币3.59万港币0%0%0%0%0.001%
36東亞證券有限公司2026-01-21 (周三)401.86万港币27.12万股0.18%0股0港币15.24万港币15.24万港币15.24万港币-776.59万港币0%0.007%0.007%0.007%-0.33%
37廣發証券(香港)經紀有限公司2026-01-21 (周三)329.83万港币22.26万股0.15%0股0港币0港币3.07万港币12.19万港币18.44万港币0%0%0.001%0.005%0.008%
38偉民股票買賣有限公司2026-01-21 (周三)328.49万港币22.17万股0.15%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
39大華繼顯(香港)有限公司2026-01-21 (周三)321.98万港币21.73万股0.14%0股0港币0港币0港币-462.27万港币-628.61万港币0%0%0%-0.20%-0.27%
40法國巴黎銀行2026-01-21 (周三)292.85万港币19.76万股0.13%-1.40万股-20.75万港币-47.85万港币-18.91万港币-14.09万港币-206.99万港币-0.009%-0.02%-0.008%-0.005%-0.10%
41招銀國際證券有限公司2026-01-21 (周三)266.76万港币18.00万股0.12%0股0港币2.99万港币6.05万港币15.40万港币-517.34万港币0%0.001%0.003%0.007%-0.21%
42上海商業銀行有限公司2026-01-21 (周三)245.07万港币16.54万股0.11%0股0港币0港币0港币-3.61万港币-25.73万港币0%0%0%-0.001%-0.01%
43中國建設銀行(亞洲)股份有限公司2026-01-21 (周三)228.98万港币15.45万股0.10%0股0港币0港币0港币14.53万港币-46.39万港币0%0%0%0.007%-0.02%
44海通國際證券有限公司2026-01-21 (周三)228.46万港币15.42万股0.10%0股0港币18.06万港币117.10万港币58.74万港币158.09万港币0%0.008%0.05%0.03%0.07%
45集友銀行有限公司2026-01-21 (周三)226.46万港币15.28万股0.10%0股0港币0港币-6.14万港币-20.67万港币64.52万港币0%0%-0.003%-0.008%0.02%
46DBS BANK LTD2026-01-21 (周三)207.48万港币14.00万股0.09%0股0港币0港币0港币-90.40万港币-73.29万港币0%0%0%-0.04%-0.03%
47信誠證券有限公司2026-01-21 (周三)192.13万港币12.96万股0.09%0股0港币152.40万港币152.40万港币141.22万港币-5,843.92万港币0%0.07%0.07%0.07%-2.36%
48華泰金融控股(香港)有限公司2026-01-21 (周三)189.70万港币12.80万股0.08%0股0港币6.02万港币24.45万港币26.99万港币43.11万港币0%0.003%0.01%0.01%0.02%
49中泰國際證券有限公司2026-01-21 (周三)174.88万港币11.80万股0.08%0股0港币0港币-6.14万港币-6.14万港币-52.07万港币0%0%-0.003%-0.003%-0.02%
50申萬宏源證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)166.99万港币11.27万股0.07%0股0港币0港币3.07万港币-16.50万港币-13.40万港币0%0%0.001%-0.007%-0.005%
51農銀國際證券有限公司2026-01-21 (周三)142.27万港币9.60万股0.06%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
52創興證券有限公司2026-01-21 (周三)133.02万港币8.98万股0.06%0股0港币0港币0港币0港币26.61万港币0%0%0%0%0.01%
53勝利證券有限公司2026-01-21 (周三)118.56万港币8.00万股0.05%0股0港币0港币0港币-8.56万港币57.26万港币0%0%0%-0.003%0.02%
54建銀國際證券有限公司2026-01-21 (周三)118.56万港币8.00万股0.05%0股0港币0港币9.16万港币42.58万港币123.18万港币0%0%0.004%0.02%0.05%
55興證國際證券有限公司2026-01-21 (周三)100.78万港币6.80万股0.04%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
56永豐金證券(亞洲)有限公司2026-01-21 (周三)94.85万港币6.40万股0.04%0股0港币6.02万港币2.96万港币2.18万港币-192.46万港币0%0.003%0.001%0.001%-0.08%
57長橋證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)94.85万港币6.40万股0.04%-2,000股-2.96万港币3.06万港币6.09万港币31.94万港币59.76万港币-0.001%0.001%0.003%0.01%0.03%
58大眾金融証券有限公司2026-01-21 (周三)88.92万港币6.00万股0.04%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
59高盛(亞洲)證券有限公司2026-01-21 (周三)88.92万港币6.00万股0.04%0股0港币0港币0港币0港币7.69万港币0%0%0%0%-0.003%
60中國工商銀行(亞洲)有限公司2026-01-21 (周三)88.43万港币5.97万股0.04%0股0港币0港币0港币0港币-31.80万港币0%0%0%0%-0.01%
61華盛資本証券有限公司2026-01-21 (周三)85.96万港币5.80万股0.04%0股0港币-26.94万港币-17.74万港币29.42万港币-65.09万港币0%-0.01%-0.008%0.01%-0.03%
62馬銀證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)82.99万港币5.60万股0.04%0股0港币0港币0港币0港币8.76万港币0%0%0%0%0.005%
63富銀證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)70.39万港币4.75万股0.03%0股0港币0港币0港币0港币-6.35万港币0%0%0%0%-0.003%
64中信証券經紀(香港)有限公司2026-01-21 (周三)70.28万港币4.74万股0.03%0股0港币0港币0港币0港币6.38万港币0%0%0%0%0.003%
65南華證券投資有限公司2026-01-21 (周三)67.99万港币4.59万股0.03%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
66步基證券有限公司2026-01-21 (周三)67.57万港币4.56万股0.03%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
67大豐崑泰證券有限公司2026-01-21 (周三)65.21万港币4.40万股0.03%0股0港币0港币0港币0港币1.37万港币0%0%0%0%0%
68同德証券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)62.24万港币4.20万股0.03%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
69滙信理財有限公司2026-01-21 (周三)58.57万港币3.95万股0.03%0股0港币0港币0港币21.38万港币8.22万港币0%0%0%0.01%0.005%
70京華山一國際(香港)有限公司2026-01-21 (周三)57.80万港币3.90万股0.03%0股0港币0港币-15.05万港币-15.05万港币-15.05万港币0%0%-0.006%-0.006%-0.006%
71中國銀河證券香港有限公司2026-01-21 (周三)53.35万港币3.60万股0.02%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
72電訊數碼證券有限公司2026-01-21 (周三)47.42万港币3.20万股0.02%0股0港币0港币0港币3.29万港币9.56万港币0%0%0%0.001%0.004%
73富邦證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)47.42万港币3.20万股0.02%0股0港币0港币-33.33万港币-33.33万港币50.03万港币0%0%-0.01%-0.01%0.02%
74交銀國際證券有限公司2026-01-21 (周三)45.48万港币3.07万股0.02%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
75華僑證券經紀 (香港) 有限公司2026-01-21 (周三)44.46万港币3.00万股0.02%0股0港币0港币15.21万港币11.91万港币11.91万港币0%0%0.007%0.007%0.007%
76東吳證券國際經紀有限公司2026-01-21 (周三)44.46万港币3.00万股0.02%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
77寶盛證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)44.46万港币3.00万股0.02%0股0港币0港币0港币-3,100.00港币-3.59万港币0%0%0%0%-0.001%
78時富證券有限公司2026-01-21 (周三)40.20万港币2.71万股0.02%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
79高裕證券有限公司2026-01-21 (周三)38.53万港币2.60万股0.02%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
80長雄證券有限公司2026-01-21 (周三)38.53万港币2.60万股0.02%2,000股2.96万港币9.02万港币18.20万港币14.01万港币1,240.00港币0.001%0.004%0.008%0.007%0.001%
81星展唯高達香港有限公司2026-01-21 (周三)37.26万港币2.51万股0.02%0股0港币0港币0港币2.98万港币2.98万港币0%0%0%0.001%0.001%
82國投證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)35.57万港币2.40万股0.02%0股0港币0港币0港币0港币33.32万港币0%0%0%0%0.01%
83中國銀河國際證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)32.60万港币2.20万股0.01%0股0港币0港币0港币-6,180.00港币-3.93万港币0%0%0%0%-0.001%
84大德證券(亞洲)有限公司2026-01-21 (周三)31.99万港币2.16万股0.01%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
85榮興證券有限公司2026-01-21 (周三)29.64万港币2.00万股0.01%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
86發利證券有限公司2026-01-21 (周三)29.64万港币2.00万股0.01%0股0港币0港币0港币0港币16.75万港币0%0%0%0%0.007%
87浦銀國際證券有限公司2026-01-21 (周三)29.64万港币2.00万股0.01%0股0港币0港币-3.06万港币-3.06万港币-440.00港币0%0%-0.001%-0.001%0%
88協聯證券有限公司2026-01-21 (周三)28.03万港币1.89万股0.01%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
89茂宸證券有限公司2026-01-21 (周三)26.68万港币1.80万股0.01%2,000股2.96万港币2.96万港币6.01万港币2.85万港币2.55万港币0.001%0.001%0.003%0.001%0.001%
90盈立證券有限公司2026-01-21 (周三)26.68万港币1.80万股0.01%2,000股2.96万港币2.96万港币6.10万港币9.09万港币8.80万港币0.001%0.001%0.003%0.004%0.004%
91安裕證券投資有限公司2026-01-21 (周三)26.25万港币1.77万股0.01%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
92恒泰証券有限公司2026-01-21 (周三)23.71万港币1.60万股0.01%4,000股5.93万港币8.94万港币8.94万港币----0.003%0.004%0.004%----
93利弗莫爾證券有限公司2026-01-21 (周三)23.71万港币1.60万股0.01%0股0港币2.97万港币2.97万港币5.99万港币5.99万港币0%0.001%0.001%0.003%0.003%
94六福證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)23.18万港币1.56万股0.01%0股0港币0港币-2.96万港币-2.96万港币-2.96万港币0%0%-0.001%-0.001%-0.001%
95利銘證券有限公司2026-01-21 (周三)20.75万港币1.40万股0.009%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
96信達國際證券有限公司2026-01-21 (周三)20.75万港币1.40万股0.009%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
97東方證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)20.75万港币1.40万股0.009%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
98元大證券(香港)有限公司2026-01-21 (周三)19.68万港币1.33万股0.009%0股0港币0港币0港币-3.18万港币1,200.00港币0%0%0%-0.001%0%
99興偉聯合證券有限公司2026-01-21 (周三)17.78万港币1.20万股0.008%0股0港币0港币0港币0港币0港币0%0%0%0%0%
100越秀証券有限公司2026-01-21 (周三)14.82万港币1.00万股0.007%0股0港币0港币0港币0港币--0%0%0%0%--
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