招商局中国基金(00133) - 历史分红派息列表
最后更新于：2025-11-07
需要注意分红率的算法，例如：2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红，包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
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| 公告日期 | 分红方案(每10股) | 除净日 | 分红到账日 | 财报时间 | 分红金额 累计 8,530.65万美元 | 归属于母公司普通股股东的净利润 累计 8,690.03万美元 | 分红率 累计 98.17% | 年度分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分红 | ||||||||
| 2025-08-28 | 不计入累计 (特殊股息) 0.4000美元 | 2025-09-18 | 2025-11-07 | 2025-06 中报 | 609.33万美元 | 1.40亿美元 * 7.850 = 11.02亿港币 (2025-06-30) | 4.34% | 8.68% |
| 2025-08-28 | 不计入累计 0.4000美元 | 2025-09-18 | 2025-11-07 | 2025-06 中报 | 609.33万美元 | 1.40亿美元 * 7.850 = 11.02亿港币 (2025-06-30) | 4.34% | |
| 2025-03-28 | 0.4000美元 | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 2024-12 年报 | 609.33万美元 | 1.20亿美元 * 7.763 = 9.34亿港币 (2024-12-31) | 5.06% | 10.13% |
| 2024-08-28 | 0.4000美元 | 2024-09-19 | 2024-11-08 | 2024-06 中报 | 609.33万美元 | 1.20亿美元 * 7.763 = 9.34亿港币 (2024-12-31) | 5.06% | |
| 2024-03-27 | (特殊股息) 0.1000美元 | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 2023-12 年报 | 152.33万美元 | 572.63万美元 * 7.813 = 4,474.08万港币 (2023-12-31) | 26.60% | 212.82% |
| 2024-03-27 | 0.7000美元 | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 2023-12 年报 | 1,066.33万美元 | 572.63万美元 * 7.813 = 4,474.08万港币 (2023-12-31) | 186.22% | |
| 2023-03-28 | 0.7000美元 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | 2022-12 年报 | 1,066.33万美元 | -1.53亿美元 * 7.797 = -11.94亿港币 (2022-12-31) | 0% | 0% |
| 2022-03-28 | (特殊股息) 0.7000美元 | 2022-06-01 | 2022-07-27 | 2021-12 年报 | 1,066.33万美元 | 2,420.54万美元 * 7.797 = 1.89亿港币 (2021-12-31) | 44.05% | 88.11% |
| 2022-03-28 | 0.7000美元 | 2022-06-01 | 2022-07-27 | 2021-12 年报 | 1,066.33万美元 | 2,420.54万美元 * 7.797 = 1.89亿港币 (2021-12-31) | 44.05% | |
| 2021-03-29 | 0.7000美元 | 2021-06-02 | 2021-07-27 | 2020-12 年报 | 1,066.33万美元 | 8,978.78万美元 * 7.752 = 6.96亿港币 (2020-12-31) | 11.88% | 25.45% |
| 2021-03-29 | (特殊股息) 0.1000美元 | 2021-06-02 | 2021-07-27 | 2020-12 年报 | 152.33万美元 | 8,978.78万美元 * 7.752 = 6.96亿港币 (2020-12-31) | 1.70% | |
| 2020-03-30 | 0.7000美元 | 2020-06-02 | 2020-07-27 | 2020-03-30 | 1,066.33万美元 | 8,978.78万美元 * 7.752 = 6.96亿港币 (2020-12-31) | 11.88% |
| 公告日期 | 除净日 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|
| 没有相关数据. |