价值100 (980081.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 10.96 | 市净率 1.19 | 股息率 4.51% [3.47%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-28样本数100调样频率季度市值12.84万亿元A股市值8.38万亿元流通市值8.27万亿元自由流通市值3.77万亿元前十大权重52.69%发布以来年化涨跌幅12.02%有数据以来全收益年化涨跌幅16.95%陆股通持仓金额占市值比例2.64% (2,549.58亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.84% (融资余额1,074.36亿元融券余额10.17亿元2026-05-21) | |
| 国证价值100指数反映沪深北交易所价值风格突出的上市公司证券价格变化情况剔除成交金额与总市值排名靠后、净利润为负的证券，剔除ROE均值、ROE波动率、自由现金流收益率排名靠后的证券，选取市盈率倒数、股息率、自由现金流率综合得分最高的100只证券构成指数样本。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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价值100(980081) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价值100 | -- | 2012-12-28 | 42.97亿元 | -- | -- (--) | 2026-05-21 | 4.06% | -3.25% | -2.00% | 6.43% | 18.20% | 34.17% | 66.52% | 123.10% | 381.93% | 16.95% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达国证价值100ETF(159263) 159263.sz | 易方达基金管理有限公司 李树建 (2025-06-30) | 2025-06-30 | 42.97亿元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-27 | -0.16% (1.1398) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 3.71% | -3.23% | -2.26% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.98% | -- | -- | |
| 2 | 易方达国证价值100ETF联接发起式(025497) 025497.jj | 李树建 (2025-06-30) | 2025-09-26 | 2.99亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -0.16% (1.0874) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2.85% | -3.02% | -2.93% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.74% | -- | -- | |
| 3 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 025498.jj | 李树建 (2025-06-30) | 2025-09-26 | 1.77亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -0.15% (1.0853) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2.74% | -3.05% | -2.99% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54% | -- | -- |