中证煤炭 (399998.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 22.36 | 市净率 1.79 | 股息率 3.00% [3.00%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-13样本数30调样频率半年类型行业热点收盘点位2,460.68点位涨跌幅2.38%成交金额175.53亿元市值2.24万亿元A股市值1.93万亿元流通市值1.81万亿元自由流通市值4,753.31亿元A股场内基金资产规模121.01亿元前十大权重66.68%发布以来年化涨跌幅5.16%有数据以来全收益年化涨跌幅8.82%陆股通持仓金额占市值比例0.75% (129.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.46% (融资余额99.35亿元融券余额1.88亿元2026-05-28) | |
| 中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证煤炭(399998) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证煤炭 | -- | 2015-02-13 | 139.57亿元 | -- | 2.38% (2,460.68) | 2026-05-29 | 24.89% | -3.02% | 6.47% | 18.32% | 35.42% | 4.50% | 41.42% | 102.83% | 168.19% | 8.82% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证煤炭ETF(515220) 515220.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2023-05-23) | 2020-01-20 | 120.24亿元 2026-05-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | 2.41% (1.2793) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 24.52% | -3.08% | 6.30% | 17.88% | 34.11% | 2.70% | 37.34% | 95.52% | -- | 18.82% | -0.37% | -1.32% | |
| 2 | 富国中证煤炭指数C 013275.jj | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2021-08-19 | 10.35亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2026-01-19 | 2.31% (2.3040) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 22.49% | -3.11% | 6.08% | 16.19% | 31.28% | 1.90% | 33.57% | -- | -- | 9.42% | -2.40% | -4.14% | |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF联接C 008280.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2020-01-16 | 8.72亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | 2.34% (2.3279) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 23.71% | -2.70% | 6.54% | 17.39% | 32.43% | 2.98% | 35.30% | 91.51% | -- | 17.93% | -1.17% | -3.00% | |
| 4 | 富国中证煤炭指数(161032) 161032.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2015-06-19 | 4.87亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2026-01-19 | 2.29% (2.3250) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 22.56% | -3.12% | 6.07% | 16.25% | 31.50% | 2.29% | 34.32% | 87.05% | 178.43% | 4.51% | -2.32% | -3.92% | |
| 5 | 国联煤炭(168204) 168204.sz | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2015-06-25 | 3.06亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2.23% (2.1520) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 22.83% | -3.67% | 5.85% | 16.77% | 32.51% | 0.56% | 32.92% | 91.80% | 137.16% | 4.56% | -2.06% | -2.91% | |
| 6 | 国泰中证煤炭ETF联接(008279) 008279.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2020-01-16 | 2.47亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | 2.34% (2.3712) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 23.87% | -2.68% | 6.61% | 17.57% | 32.83% | 3.60% | 36.52% | 94.39% | -- | 18.28% | -1.02% | -2.60% | |
| 7 | 国泰中证煤炭ETF联接E 022501.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2024-11-11 | 1.72亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | 2.34% (2.3603) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 23.71% | -2.70% | 6.54% | 17.39% | 32.42% | -- | -- | -- | -- | 7.98% | -1.17% | -3.00% | |
| 8 | 国联煤炭C 016814.jj | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2022-09-28 | 1.06亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | 2.26% (2.1300) 2026-05-29 | 2026-05-29 | 22.70% | -3.71% | 5.76% | 16.58% | 32.13% | -0.05% | 31.73% | -- | -- | 2.71% | -2.19% | -3.29% |