中证煤炭 (399998.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 16.09 | 市净率 1.56 | 股息率 6.08% )·市值加权 | 发布时间2015-02-13样本数30调样频率半年类型行业热点收盘点位1,986.48点位涨跌幅-0.24%成交金额39.37亿元市值1.73万亿元A股市值1.49万亿元流通市值1.45万亿元自由流通市值3,878.89亿元A股场内基金资产规模89.06亿元前十大权重65.70%发布以来年化涨跌幅3.32%有数据以来全收益年化涨跌幅7.05%陆股通持仓金额占市值比例0.70% (116.94亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.65% (融资余额112.28亿元融券余额1.19亿元2025-12-25) | |
| 中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证煤炭(399998) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-25
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证煤炭 | -- | 2015-02-13 | 110.79亿元 | -- | -0.24% (1,986.48) | 2025-12-25 | -3.90% | -4.63% | -0.83% | 9.83% | -4.27% | -3.19% | 9.97% | 84.97% | 85.07% | 7.05% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证煤炭ETF 515220.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2023-05-23) | 2020-01-20 | 88.49亿元 2025-12-25 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -0.24% (1.0352) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -4.77% | -4.71% | -1.10% | 9.20% | -5.14% | -4.95% | 6.97% | 81.80% | -- | 16.09% | -0.88% | -0.88% | |
| 2 | 富国中证煤炭指数C 013275.jj | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2021-08-19 | 11.93亿元 2025-09-30 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2025-06-30 | -0.21% (1.8950) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -4.53% | -4.53% | -0.94% | 8.60% | -4.87% | -5.16% | 5.57% | -- | -- | 5.54% | -0.64% | -0.60% | |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF联接C 008280.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) | 2020-01-16 | 9.76亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.23% (1.8955) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -4.48% | -4.50% | -1.12% | 8.51% | -4.83% | -4.80% | 6.19% | 80.05% | -- | 15.28% | -0.58% | -0.57% | |
| 4 | 富国中证煤炭指数A 161032.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2015-06-19 | 6.23亿元 2025-09-30 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2025-06-30 | -0.21% (1.9110) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -4.35% | -4.50% | -0.88% | 8.70% | -4.69% | -4.78% | 6.17% | 76.62% | 100.68% | 2.76% | -0.46% | -0.42% | |
| 5 | 国联煤炭A 168204.sz | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2015-06-25 | 2.91亿元 2025-09-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | -0.23% (1.7640) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -3.34% | -4.39% | -0.68% | 9.29% | -3.13% | -6.22% | 5.19% | 78.72% | 70.57% | 2.79% | 0.55% | 1.14% | |
| 6 | 国泰中证煤炭ETF联接A 008279.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) | 2020-01-16 | 2.32亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.23% (1.9283) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -4.19% | -4.47% | -1.05% | 8.68% | -4.55% | -4.23% | 7.16% | 82.76% | -- | 15.63% | -0.30% | -0.28% | |
| 7 | 国联煤炭C 016814.jj | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2022-09-28 | 1.24亿元 2025-09-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | -0.23% (1.7490) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -3.64% | -4.37% | -0.68% | 9.18% | -3.37% | -6.77% | 4.29% | -- | -- | -3.01% | 0.26% | 0.90% | |
| 8 | 国泰中证煤炭ETF联接E 022501.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) | 2024-11-11 | 0.98亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.23% (1.9220) 2025-12-25 | 2025-12-25 | -4.47% | -4.50% | -1.12% | 8.51% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -7.43% | -0.58% | -0.57% |