中证煤炭 (399998.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 21.02 | 市净率 1.72 | 股息率 3.20% [3.16%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-13样本数31调样频率半年类型行业热点收盘点位2,235.81点位涨跌幅-4.57%成交金额134.64亿元市值2.13万亿元A股市值1.83万亿元流通市值1.72万亿元自由流通市值4,641.15亿元A股场内基金资产规模149.79亿元前十大权重67.01%发布以来年化涨跌幅4.22%有数据以来全收益年化涨跌幅7.94%陆股通持仓金额占市值比例0.75% (129.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.51% (融资余额109.58亿元融券余额2.38亿元2026-07-23) | |
| 中证煤炭指数中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (48) | 双击编辑备注 | ||||
中证煤炭(399998) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-24
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证煤炭 | -- | 2015-02-13 | 164.99亿元 | -- | -4.57% (2,235.81) | 2026-07-24 | 15.26% | 4.71% | -5.19% | 9.66% | 9.30% | 16.14% | 29.26% | 65.21% | 115.31% | 7.94% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证煤炭ETF(515220) 515220.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2023-05-23) | 2020-01-20 | 149.21亿元 2026-07-24 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -4.42% (1.1822) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 15.07% | 4.64% | -5.14% | 9.54% | 8.59% | 14.31% | 25.86% | 58.65% | -- | 16.92% | -0.19% | -0.71% | |
| 2 | 富国中证煤炭指数C 013275.jj | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2021-08-19 | 9.53亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2026-06-12 | -4.20% (2.1420) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 13.88% | 4.74% | -4.88% | 8.73% | 7.80% | 13.09% | 23.32% | -- | -- | 7.51% | -1.38% | -1.50% | |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF联接C 008280.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2020-01-16 | 8.17亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | -4.18% (2.1705) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 15.35% | 4.53% | -4.27% | 9.93% | 9.00% | 13.93% | 25.14% | 55.00% | -- | 16.22% | 0.09% | -0.29% | |
| 4 | 富国中证煤炭指数(161032) 161032.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2015-06-19 | 3.69亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2026-06-12 | -4.21% (2.1630) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 14.02% | 4.80% | -4.84% | 8.80% | 8.04% | 13.54% | 24.03% | 54.06% | 127.15% | 3.77% | -1.23% | -1.26% | |
| 5 | 国泰中证煤炭ETF联接E 022501.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2024-11-11 | 2.19亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | -4.17% (2.2008) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 15.35% | 4.54% | -4.26% | 9.94% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | 0.10% | -0.30% | |
| 6 | 国泰中证煤炭ETF联接(008279) 008279.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2020-01-16 | 2.09亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | -4.17% (2.2119) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 15.55% | 4.56% | -4.19% | 10.09% | 9.33% | 14.61% | 26.28% | 57.34% | -- | 16.57% | 0.29% | 0.03% | |
| 7 | 国联煤炭(168204) 168204.sz | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2015-06-25 | 1.72亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -4.17% (1.9990) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 14.10% | 4.55% | -5.44% | 8.94% | 8.52% | 11.18% | 22.41% | 55.81% | 95.85% | 3.80% | -1.16% | -0.78% | |
| 8 | 国联煤炭C 016814.jj | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2022-09-28 | 8,402.14万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | -4.17% (1.9780) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 13.94% | 4.55% | -5.49% | 8.80% | 8.21% | 10.56% | 21.35% | -- | -- | 0.63% | -1.32% | -1.09% |