中证煤炭 (399998.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 20.25 | 市净率 1.76 | 股息率 3.54% [4.23%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-13样本数30调样频率半年类型行业热点收盘点位2,294.62点位涨跌幅-0.03%成交金额98.03亿元市值2.13万亿元A股市值1.82万亿元流通市值1.71万亿元自由流通市值4,471.25亿元A股场内基金资产规模90.58亿元前十大权重67.87%发布以来年化涨跌幅4.56%有数据以来全收益年化涨跌幅8.24%陆股通持仓金额占市值比例0.75% (129.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.52% (融资余额109.28亿元融券余额1.43亿元2026-04-15) | |
| 中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证煤炭(399998) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证煤炭 | -- | 2015-02-13 | 114.41亿元 | -- | -0.03% (2,294.62) | 2026-04-15 | 16.41% | -9.51% | 12.04% | 8.71% | 26.28% | -0.97% | 26.52% | 106.91% | 118.81% | 8.24% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证煤炭ETF 515220.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2023-05-23) | 2020-01-20 | 89.39亿元 2026-04-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.03% (1.1938) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 16.20% | -9.52% | 11.88% | 8.26% | 25.12% | -2.68% | 22.92% | 100.32% | -- | 17.91% | -0.21% | -1.17% | |
| 2 | 富国中证煤炭指数C 013275.jj | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2021-08-19 | 15.67亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2026-01-19 | 0% (2.1640) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.05% | -8.92% | 10.97% | 7.77% | 23.16% | -3.09% | 20.22% | -- | -- | 8.21% | -1.36% | -3.12% | |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF联接C 008280.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2020-01-16 | 8.57亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | -0.02% (2.1782) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.76% | -8.77% | 11.50% | 8.23% | 23.79% | -2.51% | 21.59% | 97.33% | -- | 17.06% | -0.65% | -2.50% | |
| 4 | 富国中证煤炭指数A 161032.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2017-11-27) | 2015-06-19 | 5.80亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.12% = 1.12% 2026-01-19 | 0% (2.1840) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.13% | -8.92% | 11.03% | 7.91% | 23.39% | -2.67% | 21.00% | 92.59% | 132.91% | 3.96% | -1.28% | -2.89% | |
| 5 | 国联煤炭A 168204.sz | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2015-06-25 | 2.37亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -0.10% (2.0290) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.81% | -8.69% | 11.73% | 8.74% | 24.86% | -3.88% | 20.49% | 100.30% | 96.71% | 4.05% | -0.59% | -1.42% | |
| 6 | 国泰中证煤炭ETF联接A 008279.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2020-01-16 | 2.34亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | -0.02% (2.2179) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.86% | -8.74% | 11.58% | 8.39% | 24.16% | -1.92% | 22.68% | 100.29% | -- | 17.41% | -0.55% | -2.12% | |
| 7 | 国泰中证煤炭ETF联接E 022501.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) 查惠俐 (2026-03-12) | 2024-11-11 | 1.24亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | -0.03% (2.2085) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.76% | -8.77% | 11.50% | 8.23% | 23.79% | -- | -- | -- | -- | 3.74% | -0.65% | -2.50% | |
| 8 | 国联煤炭C 016814.jj | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2022-09-28 | 1.18亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | -0.10% (2.0090) 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15.73% | -8.72% | 11.61% | 8.54% | 24.47% | -4.47% | 19.44% | -- | -- | 1.12% | -0.68% | -1.81% |