中证酒 (399987.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 18.02 | 市净率 3.57 | 股息率 4.76% [4.77%] )·市值加权 | 发布时间2014-12-10样本数26调样频率半年类型主题热点收盘点位3,641.18点位涨跌幅0.11%成交金额124.71亿元市值2.44万亿元A股市值2.40万亿元流通市值2.39万亿元自由流通市值1.08万亿元A股场内基金资产规模138.36亿元前十大权重79.01%发布以来年化涨跌幅5.79%有数据以来全收益年化涨跌幅7.69%陆股通持仓金额占市值比例3.20% (987.25亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.52% (融资余额370.38亿元融券余额2.99亿元2026-07-02) | |
| 中证酒指数选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证酒(399987) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证酒 | -- | 2014-12-10 | 163.84亿元 | -- | 0.11% (3,641.18) | 2026-07-03 | -26.18% | -10.59% | -19.84% | -26.18% | -28.21% | -32.10% | -49.05% | -60.25% | 93.73% | 7.69% | -- | -- | ||
| 1 | 酒ETF(512690) 512690.sh | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2019-04-04) | 2019-04-04 | 137.33亿元 2026-07-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | 0.18% (0.3960) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -26.12% | -10.47% | -19.71% | -26.12% | -28.69% | -32.81% | -49.51% | -60.70% | -- | 1.11% | 0.07% | -0.48% | |
| 2 | 鹏华酒(160632) 160632.sz | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2019-04-04) | 2015-04-29 | 16.10亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-03-04 | 0.12% (0.2491) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -25.33% | -10.07% | -19.02% | -25.33% | -27.67% | -31.90% | -48.53% | -59.47% | 103.76% | 5.39% | 0.86% | 0.54% | |
| 3 | 鹏华酒C 012043.jj | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2019-04-04) | 2021-04-14 | 10.41亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-03-04 | 0.15% (0.4104) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -25.37% | -10.08% | -19.04% | -25.37% | -27.73% | -32.03% | -48.64% | -60.49% | -- | -14.42% | 0.82% | 0.47% |