深证50 (399850.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 27.64 | 市净率 4.26 | 股息率 1.72% [1.69%] )·市值加权 | 发布时间2023-10-18样本数50调样频率半年收盘点位10,150.48点位涨跌幅-0.35%成交金额2,537.54亿元市值12.23万亿元A股市值11.55万亿元流通市值10.73万亿元自由流通市值7.54万亿元A股场内基金资产规模3.20亿元前十大权重57.39%发布以来年化涨跌幅16.65%有数据以来全收益年化涨跌幅19.35%陆股通持仓金额占市值比例6.65% (7,224.06亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.73% (融资余额3,317.50亿元融券余额16.59亿元2026-07-14) | |
| 深证50指数反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。剔除成交金额、ESG评级靠后的股票；选取自由流通市值排名前100且在三级行业内排名A股市场前3的股票作为待选样本；待选样本超过50只，三级行业第1优先入选，公司治理得分较高的依次入选；待选样本不足50只，待选样本全部入选，公司治理得分较高的依次入选，直至样本数量达到50只。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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深证50(399850) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-14
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证50 | -- | 2023-10-18 | 3.20亿元 | -- | -0.35% (1.02万) | 2026-07-14 | 12.62% | 1.04% | 7.82% | 11.32% | 42.20% | 68.24% | -- | -- | -- | 19.35% | -- | -- | ||
| 1 | 富国深证50ETF(159350) 159350.sz | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2023-12-01 | 1.65亿元 2026-07-14 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | 3.21% (1.6825) 2026-07-14 | 2026-07-14 | 12.53% | 1.10% | 7.97% | 11.26% | 42.04% | 67.55% | -- | -- | -- | 22.05% | -0.10% | -0.16% | |
| 2 | 易方达深证50ETF(159150) 159150.sz | 易方达基金管理有限公司 成曦 (2023-11-29) | 2023-12-01 | 1.55亿元 2026-07-14 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 3.18% (1.7197) 2026-07-14 | 2026-07-14 | 12.92% | 1.09% | 8.06% | 11.63% | 43.15% | 70.81% | -- | -- | -- | 22.99% | 0.30% | 0.95% | |
| 3 | 易方达深证50ETF联接发起式(020517) 020517.jj | 聂启文 (2025-11-20) | 2024-01-12 | 2,071.51万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 3.01% (1.6990) 2026-07-14 | 2026-07-14 | 12.13% | 1.04% | 7.65% | 10.96% | 40.32% | 59.10% | -- | -- | -- | 23.58% | -0.49% | -1.88% | |
| 4 | 富国深证50ETF发起式联接(020513) 020513.jj | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2024-01-26 | 1,768.37万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-04 | 3.02% (1.7029) 2026-07-14 | 2026-07-14 | 11.32% | 0.82% | 7.38% | 10.20% | 38.39% | 59.25% | -- | -- | -- | 23.40% | -1.30% | -3.81% | |
| 5 | 易方达深证50ETF联接发起式C 020518.jj | 聂启文 (2025-11-20) | 2024-01-12 | 1,012.65万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 3.01% (1.6864) 2026-07-14 | 2026-07-14 | 11.96% | 1.01% | 7.58% | 10.79% | 39.90% | 58.15% | -- | -- | -- | 23.21% | -0.67% | -2.30% | |
| 6 | 富国深证50ETF发起式联接C 020514.jj | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2024-01-26 | 433.44万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-04 | 3.02% (1.6945) 2026-07-14 | 2026-07-14 | 11.20% | 0.80% | 7.32% | 10.08% | 38.12% | 58.62% | -- | -- | -- | 23.16% | -1.42% | -4.08% |