深证50 (399850.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 31.16 | 市净率 3.94 | 股息率 1.78% [1.75%] )·市值加权 | 发布时间2023-10-18样本数50调样频率半年收盘点位9,707.67点位涨跌幅0.69%成交金额1,932.83亿元市值11.57万亿元A股市值10.99万亿元流通市值10.23万亿元自由流通市值6.96万亿元A股场内基金资产规模3.08亿元前十大权重54.43%发布以来年化涨跌幅16.33%有数据以来全收益年化涨跌幅18.71%陆股通持仓金额占市值比例6.65% (7,224.06亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.33% (融资余额2,683.24亿元融券余额13.98亿元2026-04-16) | |
| 深证50指数反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。剔除成交金额、ESG评级靠后的股票；选取自由流通市值排名前100且在三级行业内排名A股市场前3的股票作为待选样本；待选样本超过50只，三级行业第1优先入选，公司治理得分较高的依次入选；待选样本不足50只，待选样本全部入选，公司治理得分较高的依次入选，直至样本数量达到50只。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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深证50(399850) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-17
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证50 | -- | 2023-10-18 | 3.08亿元 | -- | 0.69% (9,707.67) | 2026-04-17 | 6.48% | 7.68% | 4.77% | 11.36% | 47.25% | 53.91% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | ||
| 1 | 富国深证50ETF 159350.sz | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2023-12-01 | 1.59亿元 2026-04-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | 0.72% (1.5895) 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6.31% | 7.73% | 4.65% | 11.18% | 46.85% | 53.03% | -- | -- | -- | 21.60% | -0.17% | -0.40% | |
| 2 | 易方达深证50ETF 159150.sz | 易方达基金管理有限公司 成曦 (2023-11-29) | 2023-12-01 | 1.49亿元 2026-04-17 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.73% (1.6236) 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6.61% | 7.79% | 4.92% | 11.61% | 48.07% | 55.94% | -- | -- | -- | 22.60% | 0.14% | 0.82% | |
| 3 | 富国深证50ETF发起式联接A 020513.jj | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2024-01-26 | 2,439.51万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-04 | 0.68% (1.6160) 2026-04-17 | 2026-04-17 | 5.64% | 7.08% | 4.14% | 10.22% | 43.03% | 46.40% | -- | -- | -- | 23.30% | -0.83% | -4.21% | |
| 4 | 易方达深证50ETF联接发起式A 020517.jj | 聂启文 (2025-11-20) | 2024-01-12 | 2,424.13万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.69% (1.6084) 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6.15% | 7.36% | 4.60% | 10.82% | 44.86% | 46.20% | -- | -- | -- | 23.38% | -0.32% | -2.39% | |
| 5 | 易方达深证50ETF联接发起式C 020518.jj | 聂启文 (2025-11-20) | 2024-01-12 | 1,296.97万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.69% (1.5976) 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6.06% | 7.33% | 4.53% | 10.66% | 44.44% | 45.33% | -- | -- | -- | 23.01% | -0.41% | -2.81% | |
| 6 | 富国深证50ETF发起式联接C 020514.jj | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2024-01-26 | 502.84万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-04 | 0.68% (1.6088) 2026-04-17 | 2026-04-17 | 5.58% | 7.06% | 4.08% | 10.11% | 42.75% | 45.83% | -- | -- | -- | 23.06% | -0.90% | -4.50% |