深证50 (399850.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 27.48 | 市净率 3.73 | 股息率 1.93% )·市值加权 | 发布时间2023-10-18样本数50调样频率半年收盘点位9,130.15点位涨跌幅-1.31%成交金额1,225.25亿元市值10.86万亿元A股市值10.32万亿元流通市值9.55万亿元自由流通市值6.47万亿元A股场内基金资产规模3.83亿元前十大权重53.57%发布以来年化涨跌幅15.45%有数据以来全收益年化涨跌幅18.06%陆股通持仓金额占市值比例6.71% (7,339.78亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.45% (融资余额2,682.66亿元融券余额11.55亿元2025-12-30) | |
| 深证50指数反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。剔除成交金额、ESG评级靠后的股票；选取自由流通市值排名前100且在三级行业内排名A股市场前3的股票作为待选样本；待选样本超过50只，三级行业第1优先入选，公司治理得分较高的依次入选；待选样本不足50只，待选样本全部入选，公司治理得分较高的依次入选，直至样本数量达到50只。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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深证50(399850) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-31
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证50 | -- | 2023-10-18 | 3.83亿元 | -- | -1.31% (9,130.15) | 2025-12-31 | 27.24% | 1.82% | -1.70% | 29.05% | 27.24% | 49.93% | -- | -- | -- | 18.06% | -- | -- | ||
| 1 | 富国深证50ETF 159350.sz | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2023-12-01 | 2.12亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -1.26% (1.4952) 2025-12-31 | 2025-12-31 | 27.22% | 1.88% | -1.71% | 28.99% | 27.22% | 49.13% | -- | -- | -- | 21.42% | -0.02% | -0.02% | |
| 2 | 易方达深证50ETF 159150.sz | 易方达基金管理有限公司 成曦 (2023-11-29) | 2023-12-01 | 1.71亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-24 | -1.26% (1.5229) 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28.53% | 1.93% | -1.48% | 29.56% | 28.53% | 51.50% | -- | -- | -- | 22.39% | 1.28% | 1.28% | |
| 3 | 易方达深证50ETF联接发起式A 020517.jj | 聂启文 (2025-11-20) | 2024-01-12 | 2,523.68万元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-24 | -1.19% (1.5152) 2025-12-31 | 2025-12-31 | 26.17% | 1.83% | -1.42% | 27.75% | 26.17% | -- | -- | -- | -- | 23.53% | -1.07% | -1.07% | |
| 4 | 富国深证50ETF发起式联接A 020513.jj | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2024-01-26 | 2,476.02万元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-04 | -1.19% (1.5297) 2025-12-31 | 2025-12-31 | 25.19% | 1.76% | -1.72% | 26.86% | 25.19% | -- | -- | -- | -- | 23.75% | -2.05% | -2.05% | |
| 5 | 易方达深证50ETF联接发起式C 020518.jj | 聂启文 (2025-11-20) | 2024-01-12 | 1,477.42万元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-24 | -1.20% (1.5063) 2025-12-31 | 2025-12-31 | 25.80% | 1.80% | -1.50% | 27.54% | 25.80% | -- | -- | -- | -- | 23.16% | -1.45% | -1.45% | |
| 6 | 富国深证50ETF发起式联接C 020514.jj | 富国基金管理有限公司 苏华清 (2023-11-30) | 2024-01-26 | 677.72万元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-04 | -1.20% (1.5238) 2025-12-31 | 2025-12-31 | 24.94% | 1.74% | -1.77% | 26.74% | 24.94% | -- | -- | -- | -- | 23.51% | -2.30% | -2.30% |