绿色电力 (399438.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 19.66 | 市净率 1.83 | 股息率 2.57% [2.51%] )·市值加权 | 发布时间2014-12-30样本数50调样频率半年收盘点位2,053.52点位涨跌幅-0.007%成交金额252.25亿元市值2.94万亿元A股市值2.81万亿元流通市值2.43万亿元自由流通市值1.14万亿元A股场内基金资产规模34.77亿元前十大权重52.19%发布以来年化涨跌幅-0.82%有数据以来全收益年化涨跌幅1.55%陆股通持仓金额占市值比例1.77% (456.44亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.48% (融资余额430.69亿元融券余额2.40亿元2026-07-02) | |
| 国证绿色电力指数反映沪深北交易所绿色电力相关上市公司的整体证券价格表现。剔除最近半年日均成交额排名后10%的证券，选取总市值排名靠前的50只证券。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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绿色电力(399438) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色电力 | -- | 2014-12-30 | 47.70亿元 | -- | -0.007% (2,053.52) | 2026-07-02 | 3.63% | -15.24% | -5.88% | 3.63% | 5.14% | 1.51% | 11.26% | 20.29% | 33.31% | 1.55% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实国证绿色电力ETF(159625) 159625.sz | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2022-04-21) | 2022-04-21 | 26.18亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 0.15% (1.2071) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3.34% | -15.18% | -3.51% | 3.34% | 4.99% | 1.36% | 9.18% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | |
| 2 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2022-04-21) | 2022-11-04 | 11.72亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 0.14% (1.0969) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2.51% | -14.43% | -3.28% | 2.51% | 3.57% | -0.86% | 5.86% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | |
| 3 | 天弘国证绿色电力指数发起C 017175.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2026-06-03) | 2023-07-07 | 10.64亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.15% (1.0739) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3.73% | -14.43% | -3.03% | 3.73% | 5.25% | 0.66% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -- | |
| 4 | 绿电ETF天弘(159046) 159046.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2026-06-03) | 2026-06-05 | 4.09亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 0.15% (0.9149) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.10% | -- | -- | |
| 5 | 国泰国证绿色电力ETF(159669) 159669.sz | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 2.29亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 0.15% (1.1083) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3.70% | -15.01% | -3.27% | 3.70% | 5.02% | 1.19% | 8.30% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | |
| 6 | 天弘国证绿色电力指数发起(017174) 017174.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2026-06-03) | 2023-07-07 | 2.28亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.15% (1.0803) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3.84% | -14.42% | -2.99% | 3.84% | 5.47% | 1.06% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | -- | |
| 7 | 南方国证绿色电力ETF(159061) 159061.sz | 南方基金管理股份有限公司 何典鸿 (2026-06-15) | 2026-06-18 | 2.21亿元 2026-07-02 | -- | 0.16% (0.9266) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.15% | -- | -- | |
| 8 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接(017056) 017056.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2022-04-21) | 2022-11-04 | 1.60亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 0.14% (1.1068) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2.63% | -14.42% | -3.23% | 2.63% | 3.83% | -0.38% | 6.65% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | |
| 9 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-03-08 | 1.00亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 0.14% (1.0462) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -0.49% | -14.22% | -3.05% | -0.49% | 0.47% | -3.56% | 2.61% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | |
| 10 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接(018034) 018034.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-03-08 | 3,707.51万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.14% (1.0528) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -0.40% | -14.20% | -3.00% | -0.40% | 0.67% | -3.16% | 3.21% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | |
| 11 | 鹏华国证绿色电力ETF(159067) 159067.jj | 鹏华基金管理有限公司 钟成亮 (2026-06-30) | 2026-07-03 | -- | -- | -- | 2026-07-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- |