深证300 (399007.sz)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 35.23 | 市净率 3.30 | 股息率 1.37% [1.41%] )·市值加权 | 发布时间2009-11-04样本数300调样频率半年类型规模收盘点位6,551.46点位涨跌幅0.71%成交金额8,364.67亿元市值28.40万亿元A股市值27.38万亿元流通市值24.28万亿元自由流通市值15.77万亿元A股场内基金资产规模1.25亿元前十大权重30.58%发布以来年化涨跌幅3.43%有数据以来全收益年化涨跌幅4.74%陆股通持仓金额占市值比例4.49% (1.07万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.88% (融资余额8,058.74亿元融券余额42.28亿元2026-07-02) | |
| 深证300指数由深圳A股市场规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，作为深市大中盘指数的代表，为市场提供业绩基准、跟踪投资标的和交易标的。剔除成交额后10%的股票，选取总市值排名前300名®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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深证300(399007) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证300 | -- | 2009-11-04 | 2.55亿元 | -- | 0.71% (6,551.46) | 2026-07-02 | 15.33% | -0.58% | 15.86% | 15.33% | 51.59% | 80.21% | 47.00% | 9.82% | 81.78% | 4.74% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富深证300ETF(159912) 159912.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2011-09-16 | 1.25亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -4.03% (2.1301) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 14.78% | -0.69% | 15.53% | 14.78% | 50.24% | 77.14% | 43.47% | 5.61% | 64.68% | 5.25% | -0.55% | -1.35% | |
| 2 | 汇添富深证300ETF联接(470068) 470068.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2011-09-28 | 7,299.37万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -3.80% (2.1409) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 13.59% | -0.68% | 14.46% | 13.59% | 46.23% | 71.44% | 40.59% | 5.01% | 60.69% | 5.29% | -1.74% | -5.36% | |
| 3 | 平安深证300指数增强(700002) 700002.jj | 平安基金管理有限公司 俞瑶 (2021-11-04) 王海畅 (2026-05-20) | 2011-12-20 | 6,602.75万元 2026-03-31 | 0.85% + 0.15% = 1.00% 2026-05-29 | 0.97% (3.1110) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 14.50% | 0.35% | 16.65% | 14.50% | 47.23% | 70.56% | 36.27% | 5.96% | 114.85% | 8.68% | -- | -- | |
| 4 | 大摩深证300指数增强(233010) 233010.jj | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 余斌 (2019-08-20) 王应林 (2025-11-07) | 2011-11-15 | 6,418.12万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 0.94% (2.5800) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 14.82% | -1.56% | 13.91% | 14.82% | 45.19% | 67.10% | 45.60% | 7.41% | 79.42% | 6.69% | -- | -- | |
| 5 | 汇添富深证300ETF联接C 018058.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-03-09 | 1,504.30万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -3.80% (2.1130) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 13.36% | -0.71% | 14.35% | 13.36% | 45.64% | 70.07% | 38.93% | -- | -- | 9.03% | -1.96% | -5.94% |