全指金融 (000992.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.16 | 市净率 0.78 | 股息率 3.66% [3.68%] )·市值加权 | 发布时间2011-08-02样本数129调样频率半年类型主题热点收盘点位5,357.75点位涨跌幅0.06%成交金额595.96亿元市值22.62万亿元A股市值16.62万亿元流通市值15.82万亿元自由流通市值6.23万亿元A股场内基金资产规模3.44亿元前十大权重46.71%发布以来年化涨跌幅2.97%有数据以来全收益年化涨跌幅7.61%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,110.06亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.22% (融资余额2,742.41亿元融券余额24.13亿元2026-08-20) | |
| 中证全指金融地产指数中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (21) | 双击编辑备注 | ||||
全指金融(000992) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全指金融 | -- | 2011-08-02 | 3.44亿元 | -- | 0.06% (5,357.75) | 2026-08-21 | -8.03% | 0.02% | 3.11% | -4.52% | -9.97% | 28.21% | 25.60% | 15.87% | 35.09% | 7.61% | -- | -- | ||
| 1 | 广发中证全指金融地产ETF 159940.sz | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2023-12-13) | 2015-03-23 | 3.44亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | 0.10% (1.1982) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -7.59% | 0.29% | 3.36% | -4.05% | -9.45% | 28.84% | 25.85% | 15.29% | 49.79% | 1.60% | 0.44% | 0.53% | |
| 2 | 广发金融地产联接A 001469.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2023-12-13) | 2015-07-09 | 3.17亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-05 | 0.10% (1.2256) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -8.10% | -0.54% | 2.27% | -4.74% | -10.03% | 25.28% | 22.52% | 12.88% | 37.15% | 1.85% | -0.07% | -0.06% | |
| 3 | 广发金融地产联接C 002979.jj | 曹世宇 (2023-12-13) | 2016-07-06 | 1.44亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-05 | 0.09% (1.2004) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -8.22% | -0.56% | 2.21% | -4.84% | -10.22% | 24.78% | 21.78% | 11.75% | 34.03% | 3.59% | -0.19% | -0.24% |