中证全指 (000985.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.82 | 市净率 1.76 | 股息率 2.01% [2.02%] )·市值加权 | 发布时间2011-08-02样本数5,122调样频率半年类型规模热点收盘点位5,832.92点位涨跌幅0.25%成交金额1.77万亿元市值119.98万亿元A股市值105.18万亿元流通市值96.80万亿元自由流通市值52.15万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重11.37%发布以来年化涨跌幅3.53%有数据以来全收益年化涨跌幅7.95%陆股通持仓金额占市值比例2.43% (3.12万亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.08% (融资余额2.47万亿元融券余额187.78亿元2026-08-24) | |
| 中证全指指数中证全指由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证全指(000985) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-25
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证全指 | -- | 2011-08-02 | 33.58亿元 | -- | 0.25% (5,832.92) | 2026-08-25 | -0.32% | 2.70% | -10.29% | -7.33% | 3.51% | 58.62% | 35.57% | 9.78% | 43.30% | 7.95% | -- | -- | ||
| 1 | 国金中证全指指数增强A 025041.jj | 国金基金管理有限公司 马芳 (2025-09-16) | 2025-09-19 | 11.93亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 0.60% (1.0717) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 6.98% | 6.07% | -11.98% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17% | 7.30% | -- | |
| 2 | 博道中证全指指数增强C 025021.jj | 杨梦 (2025-09-09) 刘兆阳 (2026-07-09) | 2025-09-12 | 6.80亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-21 | 0.22% (1.1278) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 8.46% | 9.01% | -6.72% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.34% | 8.78% | -- | |
| 3 | 国金中证全指指数增强C 025042.jj | 马芳 (2025-09-16) | 2025-09-19 | 6.19亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 0.60% (1.0677) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 6.71% | 6.03% | -12.07% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.78% | 7.02% | -- | |
| 4 | 国泰海通中证全指指数增强C 025309.jj | 胡崇海 (2025-12-02) 邓雅琨 (2025-12-02) 刘晟 (2025-12-02) | 2025-12-05 | 2.16亿元 2026-06-30 | -- | 0.14% (1.0787) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 6.55% | 3.90% | -9.51% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55% | 6.87% | -- | |
| 5 | 博道中证全指指数增强A 025020.jj | 博道基金管理有限公司 杨梦 (2025-09-09) 刘兆阳 (2026-07-09) | 2025-09-12 | 1.15亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-21 | 0.23% (1.1322) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 8.75% | 9.05% | -6.62% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.77% | 9.07% | -- | |
| 6 | 中金中证全指指数增强A 025430.jj | 中金基金管理有限公司 王阳峰 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 1.04亿元 2026-06-30 | -- | -0.02% (1.0472) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4.63% | 4.40% | -4.25% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95% | 4.94% | -- | |
| 7 | 国泰海通中证全指指数增强A 025308.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2025-12-02) 邓雅琨 (2025-12-02) 刘晟 (2025-12-02) | 2025-12-05 | 8,815.42万元 2026-06-30 | -- | 0.13% (1.0818) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 6.82% | 3.94% | -9.43% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86% | 7.14% | -- | |
| 8 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 孔令烨 (2026-04-14) 雷文渊 (2026-04-14) | 2026-04-17 | 6,146.81万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-16 | 1.00% (0.9100) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 9.92% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.02% | -- | -- | |
| 9 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691.jj | 孔令烨 (2026-04-14) 雷文渊 (2026-04-14) | 2026-04-17 | 4,353.24万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-16 | 0.99% (0.9092) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 9.89% | -10.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.09% | -- | -- | |
| 10 | 长江中证全指指数增强发起A 026183.jj | 长江证券（上海）资产管理有限公司 秦昌贵 (2025-12-29) 张帅 (2025-12-29) | 2025-12-31 | 3,414.29万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 0.73% (0.9152) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -8.48% | 4.52% | -8.20% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.48% | -8.16% | -- | |
| 11 | 东方红中证全指指数增强A 025911.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 戎逸洲 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 3,097.74万元 2026-06-30 | -- | 0.44% (1.0760) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 7.28% | 10.55% | -2.18% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52% | 7.60% | -- | |
| 12 | 中金中证全指指数增强C 025431.jj | 王阳峰 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 3,035.34万元 2026-06-30 | -- | -0.03% (1.0438) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4.35% | 4.35% | -4.35% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61% | 4.67% | -- | |
| 13 | 上银中证全指指数增强发起式C 026515.jj | 翟云飞 (2026-02-03) 鉏国彬 (2026-02-03) | 2026-02-06 | 2,871.63万元 2026-06-30 | -- | 0.36% (0.9406) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 4.70% | -6.50% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.79% | -- | -- | |
| 14 | 华泰保兴中证全指指数增强C 025756.jj | 王恺钺 (2025-12-29) | 2025-12-29 | 2,732.73万元 2026-06-30 | -- | 0.29% (0.9096) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -9.04% | 2.04% | -11.80% | -9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.04% | -8.72% | -- | |
| 15 | 上银中证全指指数增强发起式A 026514.jj | 上银基金管理有限公司 翟云飞 (2026-02-03) 鉏国彬 (2026-02-03) | 2026-02-06 | 2,237.88万元 2026-06-30 | -- | 0.36% (0.9417) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 4.71% | -6.45% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.68% | -- | -- | |
| 16 | 东方红中证全指指数增强C 025912.jj | 戎逸洲 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 2,011.09万元 2026-06-30 | -- | 0.43% (1.0729) 2026-08-25 | 2026-08-25 | 6.99% | 10.52% | -2.29% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21% | 7.31% | -- | |
| 17 | 民生加银中证全指指数增强C 023120.jj | 何江 (2025-03-20) | 2025-03-21 | 1,855.22万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-20 | -0.05% (1.2314) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -1.60% | 1.34% | -10.86% | -8.97% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 15.69% | -1.28% | -0.83% | |
| 18 | 长江中证全指指数增强发起C 026184.jj | 秦昌贵 (2025-12-29) 张帅 (2025-12-29) | 2025-12-31 | 1,308.62万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 0.72% (0.9128) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -8.72% | 4.49% | -8.30% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.72% | -8.40% | -- | |
| 19 | 民生加银中证全指指数增强A 023119.jj | 民生加银基金管理有限公司 何江 (2025-03-20) | 2025-03-21 | 831.13万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-20 | -0.05% (1.2367) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -1.40% | 1.37% | -10.79% | -8.84% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 16.04% | -1.09% | -0.53% | |
| 20 | 华泰保兴中证全指指数增强A 025755.jj | 华泰保兴基金管理有限公司 王恺钺 (2025-12-29) | 2025-12-29 | 373.04万元 2026-06-30 | -- | 0.29% (0.9120) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -8.81% | 2.08% | -11.71% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.80% | -8.49% | -- | |
| 21 | 兴全中证全指增强发起式A 027160.jj | 兴证全球基金管理有限公司 田大伟 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | -- | 0.42% (0.9920) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.62% | -- | -- | |
| 22 | 兴全中证全指增强发起式C 027161.jj | 田大伟 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | -- | 0.42% (0.9915) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.67% | -- | -- | |
| 23 | 浙商中证全指指数增强A 027250.jj | 浙商基金管理有限公司 白玉 (2026-05-28) 饶祖华 (2026-05-28) | 2026-05-29 | -- | -- | 0.79% (0.8003) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19.97% | -- | -- | |
| 24 | 浙商中证全指指数增强C 027251.jj | 白玉 (2026-05-28) 饶祖华 (2026-05-28) | 2026-05-29 | -- | -- | 0.78% (0.7999) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.01% | -- | -- | |
| 25 | 兴业中证全指指数增强A 027285.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2026-06-29) | 2026-06-30 | -- | -- | -0.06% (0.9868) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.32% | -- | -- | |
| 26 | 兴业中证全指指数增强C 027286.jj | 楼华锋 (2026-06-29) | 2026-06-30 | -- | -- | -0.06% (0.9865) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.35% | -- | -- | |
| 27 | 宏利中证全指指数增强A 027332.jj | 宏利基金管理有限公司 李婷婷 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-25 | 0.86% (0.9738) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.48% | -- | -- | |
| 28 | 宏利中证全指指数增强C 027333.jj | 李婷婷 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-25 | 0.86% (0.9733) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | -- | |
| 29 | 东兴中证全指指数量化增强A 027594.jj | 东兴基金管理有限公司 李兵伟 (2026-06-23) | 2026-06-26 | -- | -- | 0.87% (0.9689) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 10.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.96% | -- | -- | |
| 30 | 东兴中证全指指数量化增强C 027595.jj | 李兵伟 (2026-06-23) | 2026-06-26 | -- | -- | 0.86% (0.9685) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 10.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.00% | -- | -- | |
| 31 | 太平中证全指指数增强A 027620.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2026-07-14) | 2026-07-17 | -- | -- | 0.33% (1.0543) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57% | -- | -- | |
| 32 | 太平中证全指指数增强C 027621.jj | 张子权 (2026-07-14) | 2026-07-17 | -- | -- | 0.34% (1.0541) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | |
| 33 | 汇添富中证全指指数增强A 027758.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 王星星 (2026-08-04) | 2026-08-07 | -- | -- | -0.17% (0.9986) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | -- | |
| 34 | 汇添富中证全指指数增强C 027759.jj | 王星星 (2026-08-04) | 2026-08-07 | -- | -- | -0.17% (0.9985) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | -- |