中证全指 (000985.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 22.16 | 市净率 1.83 | 股息率 1.94% [1.96%] )·市值加权 | 发布时间2011-08-02样本数5,129调样频率半年类型规模热点收盘点位6,215.11点位涨跌幅-1.42%成交金额3.30万亿元市值123.93万亿元A股市值109.69万亿元流通市值100.55万亿元自由流通市值55.10万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重10.84%发布以来年化涨跌幅4.00%有数据以来全收益年化涨跌幅8.49%陆股通持仓金额占市值比例2.14% (2.57万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.23% (融资余额2.78万亿元融券余额133.07亿元2026-07-09) | |
| 中证全指由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证全指(000985) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证全指 | -- | 2011-08-02 | 28.91亿元 | -- | -1.42% (6,215.11) | 2026-07-10 | 5.92% | 1.07% | 2.83% | 0.82% | 25.71% | 62.64% | 35.96% | 18.45% | 54.90% | 8.49% | -- | -- | ||
| 1 | 博道中证全指指数增强C 025021.jj | 博道基金管理有限公司 杨梦 (2025-09-09) | 2025-09-12 | 8.32亿元 2026-03-31 | -- | -1.53% (1.1748) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 12.98% | 2.90% | 8.96% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.02% | 7.07% | -- | |
| 2 | 国金中证全指指数增强(025041) 025041.jj | 国金基金管理有限公司 马芳 (2025-09-16) | 2025-09-19 | 6.98亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | -1.59% (1.1292) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 12.72% | -0.59% | 1.64% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.92% | 6.80% | -- | |
| 3 | 国金中证全指指数增强C 025042.jj | 国金基金管理有限公司 马芳 (2025-09-16) | 2025-09-19 | 4.35亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | -1.59% (1.1255) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 12.48% | -0.63% | 1.53% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.56% | 6.57% | -- | |
| 4 | 国泰海通中证全指指数增强C 025309.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2025-12-02) 邓雅琨 (2025-12-02) 刘晟 (2025-12-02) | 2025-12-05 | 2.04亿元 2026-03-31 | -- | -1.72% (1.1471) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 13.31% | 1.95% | 5.04% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.37% | 7.39% | -- | |
| 5 | 中金中证全指指数增强(025430) 025430.jj | 中金基金管理有限公司 王阳峰 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 1.70亿元 2026-03-31 | -- | -1.70% (1.0827) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 8.17% | 3.74% | 3.76% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51% | 2.26% | -- | |
| 6 | 博道中证全指指数增强(025020) 025020.jj | 博道基金管理有限公司 杨梦 (2025-09-09) | 2025-09-12 | 1.41亿元 2026-03-31 | -- | -1.52% (1.1788) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 13.23% | 2.94% | 9.08% | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.41% | 7.31% | -- | |
| 7 | 国泰海通中证全指指数增强(025308) 025308.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2025-12-02) 邓雅琨 (2025-12-02) 刘晟 (2025-12-02) | 2025-12-05 | 1.19亿元 2026-03-31 | -- | -1.72% (1.1499) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 13.55% | 1.98% | 5.15% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65% | 7.63% | -- | |
| 8 | 华泰保兴中证全指指数增强C 025756.jj | 华泰保兴基金管理有限公司 王恺钺 (2025-12-29) | 2025-12-29 | 5,445.57万元 2026-03-31 | -- | -1.95% (0.9806) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -1.94% | 0.86% | 1.33% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.94% | -7.86% | -- | |
| 9 | 东方红中证全指指数增强(025911) 025911.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 戎逸洲 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 5,178.21万元 2026-03-31 | -- | -1.11% (1.0379) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 3.48% | 0.45% | 1.66% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72% | -2.44% | -- | |
| 10 | 中金中证全指指数增强C 025431.jj | 中金基金管理有限公司 王阳峰 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 4,774.81万元 2026-03-31 | -- | -1.70% (1.0798) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.95% | 3.71% | 3.65% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.22% | 2.03% | -- | |
| 11 | 长江中证全指指数增强发起(026183) 026183.jj | 长江证券（上海）资产管理有限公司 秦昌贵 (2025-12-29) 张帅 (2025-12-29) | 2025-12-31 | 4,203.55万元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | -0.97% (0.9530) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -4.70% | 1.29% | -1.12% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.70% | -10.62% | -- | |
| 12 | 东方红中证全指指数增强C 025912.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 戎逸洲 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 3,111.01万元 2026-03-31 | -- | -1.13% (1.0354) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 3.25% | 0.42% | 1.55% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47% | -2.67% | -- | |
| 13 | 民生加银中证全指指数增强C 023120.jj | 民生加银基金管理有限公司 何江 (2025-03-20) | 2025-03-21 | 2,701.15万元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-20 | -1.88% (1.3210) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5.56% | 1.64% | 0.37% | 0.96% | 22.79% | -- | -- | -- | -- | 23.83% | -0.35% | -2.92% | |
| 14 | 长江中证全指指数增强发起C 026184.jj | 长江证券（上海）资产管理有限公司 秦昌贵 (2025-12-29) 张帅 (2025-12-29) | 2025-12-31 | 2,000.19万元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | -0.97% (0.9510) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -4.90% | 1.26% | -1.23% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.90% | -10.82% | -- | |
| 15 | 华泰保兴中证全指指数增强(025755) 025755.jj | 华泰保兴基金管理有限公司 王恺钺 (2025-12-29) | 2025-12-29 | 1,002.47万元 2026-03-31 | -- | -1.96% (0.9827) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -1.74% | 0.89% | 1.43% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -7.66% | -- | |
| 16 | 民生加银中证全指指数增强(023119) 023119.jj | 民生加银基金管理有限公司 何江 (2025-03-20) | 2025-03-21 | 670.66万元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-20 | -1.88% (1.3262) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5.73% | 1.66% | 0.45% | 1.11% | 23.16% | -- | -- | -- | -- | 24.21% | -0.18% | -2.55% | |
| 17 | 上银中证全指指数增强发起式(026514) 026514.jj | 上银基金管理有限公司 翟云飞 (2026-02-03) 鉏国彬 (2026-02-03) | 2026-02-06 | -- | -- | -1.03% (0.9535) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -0.26% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.50% | -- | -- | |
| 18 | 上银中证全指指数增强发起式C 026515.jj | 上银基金管理有限公司 翟云飞 (2026-02-03) 鉏国彬 (2026-02-03) | 2026-02-06 | -- | -- | -1.03% (0.9526) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -0.29% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.59% | -- | -- | |
| 19 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) 026690.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 孔令烨 (2026-04-14) 雷文渊 (2026-04-14) | 2026-04-17 | -- | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-16 | -0.10% (0.9274) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.28% | -- | -- | |
| 20 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 孔令烨 (2026-04-14) 雷文渊 (2026-04-14) | 2026-04-17 | -- | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-16 | -0.09% (0.9270) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.31% | -- | -- | |
| 21 | 兴全中证全指增强发起式(027160) 027160.jj | 兴证全球基金管理有限公司 田大伟 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | -- | -0.51% (0.9951) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | -- | |
| 22 | 兴全中证全指增强发起式C 027161.jj | 兴证全球基金管理有限公司 田大伟 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | -- | -0.50% (0.9949) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | -- | |
| 23 | 浙商中证全指指数增强(027250) 027250.jj | 浙商基金管理有限公司 白玉 (2026-05-28) 饶祖华 (2026-05-28) | 2026-05-29 | -- | -- | -2.40% (0.9980) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -- | -- | |
| 24 | 浙商中证全指指数增强C 027251.jj | 浙商基金管理有限公司 白玉 (2026-05-28) 饶祖华 (2026-05-28) | 2026-05-29 | -- | -- | -2.40% (0.9977) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -- | -- | |
| 25 | 兴业中证全指指数增强(027285) 027285.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2026-06-29) | 2026-06-30 | -- | -- | -0.26% (0.9971) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | |
| 26 | 宏利中证全指指数增强(027332) 027332.jj | 宏利基金管理有限公司 李婷婷 (2026-05-26) | 2026-05-29 | -- | -- | -0.92% (0.9715) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | 东兴中证全指指数量化增强(027594) 027594.jj | 东兴基金管理有限公司 李兵伟 (2026-06-23) | 2026-06-26 | -- | -- | -0.29% (0.9850) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.35% | -- | -- | |
| 28 | 东兴中证全指指数量化增强C 027595.jj | 东兴基金管理有限公司 李兵伟 (2026-06-23) | 2026-06-26 | -- | -- | -0.29% (0.9849) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | -- |