中证全指 (000985.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 22.24 | 市净率 1.87 | 股息率 2.01% )·市值加权 | 发布时间2011-08-02样本数5,165调样频率半年类型规模热点收盘点位6,161.61点位涨跌幅-0.24%成交金额2.12万亿元市值123.91万亿元A股市值109.81万亿元流通市值100.77万亿元自由流通市值53.72万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重10.26%发布以来年化涨跌幅4.06%有数据以来全收益年化涨跌幅8.64%陆股通持仓金额占市值比例2.14% (2.57万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.04% (融资余额2.52万亿元融券余额91.69亿元2026-02-05) | |
| 中证全指由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (22) | 双击编辑备注 | ||||
中证全指(000985) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证全指 | -- | 2011-08-02 | 39.45亿元 | -- | -0.24% (6,161.61) | 2026-02-06 | 4.18% | 0.57% | 4.34% | 17.51% | 32.80% | 68.15% | 28.49% | 20.16% | 71.05% | 8.64% | -- | -- | ||
| 1 | 博道中证全指指数增强C 025021.jj | 博道基金管理有限公司 杨梦 (2025-09-09) | 2025-09-12 | 11.51亿元 2025-12-31 | -- | -0.009% (1.0936) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 5.17% | 1.97% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.94% | 0.99% | -- | |
| 2 | 国金中证全指指数增强A 025041.jj | 国金基金管理有限公司 马芳 (2025-09-16) | 2025-09-19 | 7.14亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 0.13% (1.0753) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.34% | 3.77% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.53% | 3.15% | -- | |
| 3 | 国金中证全指指数增强C 025042.jj | 国金基金管理有限公司 马芳 (2025-09-16) | 2025-09-19 | 5.99亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 0.13% (1.0736) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.30% | 3.74% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37% | 3.11% | -- | |
| 4 | 国泰海通中证全指指数增强C 025309.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2025-12-02) 邓雅琨 (2025-12-02) 刘晟 (2025-12-02) | 2025-12-05 | 5.02亿元 2025-12-31 | -- | -0.13% (1.0692) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 5.61% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60% | 1.43% | -- | |
| 5 | 中金中证全指指数增强A 025430.jj | 中金基金管理有限公司 王阳峰 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 4.13亿元 2025-12-31 | -- | 0.26% (1.0400) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3.91% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23% | -0.28% | -- | |
| 6 | 国泰海通中证全指指数增强A 025308.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2025-12-02) 邓雅琨 (2025-12-02) 刘晟 (2025-12-02) | 2025-12-05 | 2.17亿元 2025-12-31 | -- | -0.13% (1.0700) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 5.66% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68% | 1.47% | -- | |
| 7 | 博道中证全指指数增强A 025020.jj | 博道基金管理有限公司 杨梦 (2025-09-09) | 2025-09-12 | 1.88亿元 2025-12-31 | -- | -0.009% (1.0954) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 5.22% | 2.00% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10% | 1.03% | -- | |
| 8 | 中金中证全指指数增强C 025431.jj | 中金基金管理有限公司 王阳峰 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 1.20亿元 2025-12-31 | -- | 0.26% (1.0390) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3.87% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -0.32% | -- | |
| 9 | 民生加银中证全指指数增强C 023120.jj | 民生加银基金管理有限公司 何江 (2025-03-20) | 2025-03-21 | 2,497.66万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-06-30 | -0.23% (1.3132) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 4.94% | 1.48% | 5.48% | 16.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.33% | 0.75% | -- | |
| 10 | 华泰保兴中证全指指数增强A 025755.jj | 华泰保兴基金管理有限公司 王恺钺 (2025-12-29) | 2025-12-29 | 1,013.20万元 2025-12-29 | -- | -0.17% (0.9780) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.21% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.20% | -6.39% | -- | |
| 11 | 民生加银中证全指指数增强A 023119.jj | 民生加银基金管理有限公司 何江 (2025-03-20) | 2025-03-21 | 599.80万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-06-30 | -0.23% (1.3167) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 4.97% | 1.51% | 5.56% | 16.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.68% | 0.79% | -- | |
| 12 | 华泰保兴中证全指指数增强C 025756.jj | 华泰保兴基金管理有限公司 王恺钺 (2025-12-29) | 2025-12-29 | -- | -- | -0.17% (0.9776) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.24% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.24% | -6.42% | -- | |
| 13 | 东方红中证全指指数增强A 025911.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 戎逸洲 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | 0.08% (1.0227) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1.96% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20% | -2.22% | -- | |
| 14 | 东方红中证全指指数增强C 025912.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 戎逸洲 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | 0.08% (1.0220) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1.91% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% | -2.27% | -- | |
| 15 | 长江中证全指指数增强发起A 026183.jj | 长江证券（上海）资产管理有限公司 秦昌贵 (2025-12-29) 张帅 (2025-12-29) | 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0008) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -4.10% | -- | |
| 16 | 长江中证全指指数增强发起C 026184.jj | 长江证券（上海）资产管理有限公司 秦昌贵 (2025-12-29) 张帅 (2025-12-29) | 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0004) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -4.14% | -- | |
| 17 | 上银中证全指指数增强发起式 026514.jj | 上银基金管理有限公司 翟云飞 (2026-02-03) 鉏国彬 (2026-02-03) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |