300非周 (000969.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 24.81 | 市净率 2.65 | 股息率 2.06% [2.11%] )·总市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数197调样频率半年类型主题热点收盘点位5,263.57点位涨跌幅-0.57%成交金额2,954.82亿元总市值34.00万亿元A股市值29.82万亿元流通市值28.29万亿元自由流通市值16.18万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重31.05%发布以来年化涨跌幅3.44%有数据以来全收益年化涨跌幅7.74%陆股通持仓金额占市值比例4.61% (1.79万亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.94% (融资余额6,552.13亿元融券余额67.44亿元2026-09-14) | |
| 沪深300非周期行业指数沪深300周期行业指数和沪深300非周期行业指数从沪深300指数样本中分别选取周期和非周期行业的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300非周(000969) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-09-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300非周 | -- | 2010-05-28 | 0.18亿元 | -- | -0.57% (5,263.57) | 2026-09-15 | 0.17% | -7.16% | -11.66% | -1.96% | 0.73% | 51.92% | 26.81% | -3.03% | 78.26% | 7.74% | -- | -- | ||
| 1 | 长安沪深300非周期指数A 740101.jj | 长安基金管理有限公司 肖洁 (2022-02-08) | 2012-06-25 | 1,744.73万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-06-30 | -0.65% (1.3700) 2026-09-15 | 2026-09-15 | -3.11% | -6.87% | -11.95% | -5.19% | -3.59% | 37.27% | 13.88% | -13.02% | 51.81% | 5.37% | -3.29% | -4.32% | |
| 2 | 长安沪深300非周期指数C 017040.jj | 肖洁 (2022-02-08) | 2022-11-14 | 26.64万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-06-30 | -0.58% (1.3630) 2026-09-15 | 2026-09-15 | -3.20% | -6.84% | -11.95% | -5.22% | -3.74% | 36.85% | 13.21% | -- | -- | 2.11% | -3.37% | -4.47% |