中证上游 (000961.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.76 | 市净率 1.91 | 股息率 2.77% [2.80%] )·市值加权 | 发布时间2010-04-16样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位5,440.55点位涨跌幅-2.81%成交金额1,214.48亿元市值10.61万亿元A股市值7.94万亿元流通市值7.67万亿元自由流通市值3.00万亿元A股场内基金资产规模7,478.58万元前十大权重47.87%发布以来年化涨跌幅1.12%有数据以来全收益年化涨跌幅6.42%陆股通持仓金额占市值比例1.96% (1,924.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.14% (融资余额1,228.07亿元融券余额7.25亿元2026-05-26) | |
| 中证产业链指数系列由中证上游资源产业指数、中证中游制造产业指数以及 中证下游消费与服务产业指数等三条指数构成，分别从中证800指数样本中选取规模大、具有相关产业链特征的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证上游(000961) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证上游 | -- | 2010-04-16 | 7.59亿元 | -- | -2.81% (5,440.55) | 2026-05-27 | 7.78% | -2.85% | -12.10% | 20.88% | 76.38% | 64.16% | 95.12% | 114.43% | 221.66% | 6.42% | -- | -- | ||
| 1 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217) 161217.sz | 国投瑞银基金管理有限公司 殷瑞飞 (2014-07-24) | 2011-07-21 | 4.70亿元 2026-03-31 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-12-31 | -2.60% (2.3484) 2026-05-27 | 2026-05-27 | 10.54% | -2.77% | -11.22% | 22.20% | 74.30% | 62.18% | 92.81% | 124.30% | 327.76% | 5.92% | 2.76% | -2.08% | |
| 2 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）C 021461.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 殷瑞飞 (2014-07-24) | 2024-05-10 | 2.90亿元 2026-03-31 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-06-27 | -2.59% (2.3430) 2026-05-27 | 2026-05-27 | 10.48% | -2.78% | -11.25% | 22.12% | 74.06% | 61.81% | -- | -- | -- | 25.95% | 2.70% | -2.33% |