中证上游 (000961.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 14.55 | 市净率 1.85 | 股息率 3.18% [2.89%] )·总市值加权 | 发布时间2010-04-16样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位4,826.87点位涨跌幅1.80%成交金额738.98亿元总市值10.16万亿元A股市值7.52万亿元流通市值7.17万亿元自由流通市值2.55万亿元A股场内基金资产规模4,910.97万元前十大权重52.87%有数据以来全收益年化涨跌幅5.46%陆股通持仓金额占市值比例1.81% (1,693.59亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.02% (融资余额1,016.17亿元融券余额8.31亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅0.37% | |
| 中证上游资源产业指数中证产业链指数系列由中证上游资源产业指数、中证中游制造产业指数以及 中证下游消费与服务产业指数等三条指数构成，分别从中证800指数样本中选取规模大、具有相关产业链特征的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证上游(000961) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证上游 | -- | 2010-04-16 | 6.00亿元 | -- | 1.80% (4,826.87) | 2026-10-09 | -2.89% | -8.28% | 0.17% | -12.36% | 5.20% | 54.55% | 72.81% | 55.44% | 169.38% | 5.46% | -- | -- | ||
| 1 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）A 161217.sz | 国投瑞银基金管理有限公司 殷瑞飞 (2014-07-24) | 2011-07-21 | 3.59亿元 2026-06-30 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-06-30 | 1.65% (2.1253) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0.04% | -7.98% | -0.11% | -11.95% | 7.25% | 53.12% | 70.43% | 60.76% | 256.00% | 5.08% | 2.93% | 2.05% | |
| 2 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）C 021461.jj | 殷瑞飞 (2014-07-24) | 2024-05-10 | 2.41亿元 2026-06-30 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-06-30 | 1.65% (2.1192) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -0.08% | -7.98% | -0.15% | -12.02% | 7.10% | 52.79% | -- | -- | -- | 16.66% | 2.82% | 1.89% |