中证上游 (000961.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 19.13 | 市净率 2.17 | 股息率 2.91% )·市值加权 | 发布时间2010-04-16样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位6,029.74点位涨跌幅-6.29%成交金额2,137.86亿元市值11.29万亿元A股市值8.42万亿元流通市值8.25万亿元自由流通市值3.29万亿元A股场内基金资产规模1.30亿元前十大权重50.51%发布以来年化涨跌幅1.81%有数据以来全收益年化涨跌幅7.90%陆股通持仓金额占市值比例1.96% (1,924.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.03% (融资余额1,198.25亿元融券余额9.70亿元2026-01-29) | |
| 中证产业链指数系列由中证上游资源产业指数、中证中游制造产业指数以及 中证下游消费与服务产业指数等三条指数构成，分别从中证800指数样本中选取规模大、具有相关产业链特征的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证上游(000961) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证上游 | -- | 2010-04-16 | 3.41亿元 | -- | -6.29% (6,029.74) | 2026-01-29 | 27.08% | 30.45% | 36.70% | 81.08% | 107.94% | 133.05% | 112.55% | 183.05% | 317.64% | 7.90% | -- | -- | ||
| 1 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）A 161217.sz | 国投瑞银基金管理有限公司 殷瑞飞 (2014-07-24) | 2011-07-21 | 3.18亿元 2025-12-31 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-06-30 | 1.04% (2.6263) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 23.62% | 26.54% | 31.55% | 71.49% | 95.50% | 116.87% | 101.40% | 185.78% | 426.31% | 6.87% | -3.46% | -12.44% | |
| 2 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）C 021461.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 殷瑞飞 (2014-07-24) | 2024-05-10 | 2,336.04万元 2025-12-31 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-06-30 | 1.04% (2.6214) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 23.60% | 26.53% | 31.51% | 71.37% | 95.20% | -- | -- | -- | -- | 40.49% | -3.48% | -12.73% |