内地运输 (000945.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.86 | 市净率 1.41 | 股息率 3.14% )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,506.66点位涨跌幅3.28%成交金额212.22亿元市值2.48万亿元A股市值2.25万亿元流通市值2.11万亿元自由流通市值8,431.78亿元A股场内基金资产规模7,521.07万元前十大权重67.33%发布以来年化涨跌幅-1.02%有数据以来全收益年化涨跌幅5.54%陆股通持仓金额占市值比例1.65% (401.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.10% (融资余额263.57亿元融券余额1.18亿元2026-02-03) | |
| 中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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内地运输(000945) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-04
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内地运输 | -- | 2009-10-28 | 0.75亿元 | -- | 3.28% (1,506.66) | 2026-02-04 | 2.01% | 2.01% | 2.55% | 4.36% | 7.30% | 24.83% | 3.21% | 11.72% | 19.56% | 5.54% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证内地运输主题ETF 561320.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-11-30) | 2022-11-30 | 7,521.07万元 2026-02-04 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | 3.24% (0.9979) 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1.92% | 1.92% | 2.38% | 4.03% | 6.73% | 23.55% | 1.67% | -- | -- | -0.07% | -0.09% | -0.57% | |
| 2 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 1,414.45万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 3.02% (1.0363) 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1.85% | 1.85% | 2.11% | 3.30% | 5.39% | 21.45% | -- | -- | -- | 1.43% | -0.16% | -1.91% | |
| 3 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 755.86万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 3.03% (1.0317) 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1.84% | 1.84% | 2.06% | 3.20% | 5.18% | 20.96% | -- | -- | -- | 1.25% | -0.17% | -2.12% |