内地运输 (000945.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.62 | 市净率 1.30 | 股息率 2.98% [2.94%] )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,367.84点位涨跌幅0.34%成交金额233.06亿元市值2.35万亿元A股市值2.14万亿元流通市值2.02万亿元自由流通市值7,872.40亿元A股场内基金资产规模5,103.65万元前十大权重66.21%发布以来年化涨跌幅-1.57%有数据以来全收益年化涨跌幅4.66%陆股通持仓金额占市值比例1.65% (401.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.35% (融资余额312.47亿元融券余额1.98亿元2026-06-24) | |
| 中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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内地运输(000945) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-24
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内地运输 | -- | 2009-10-28 | 0.51亿元 | -- | 0.34% (1,367.84) | 2026-06-24 | -7.19% | -5.09% | -6.65% | -6.71% | -6.26% | 1.45% | 0.39% | -7.28% | 13.62% | 4.66% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证内地运输主题ETF(561320) 561320.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-11-30) | 2022-11-30 | 5,103.65万元 2026-06-24 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | 0.31% (0.9054) 2026-06-24 | 2026-06-24 | -7.53% | -5.13% | -6.83% | -7.07% | -6.88% | 0.17% | -1.14% | -- | -- | -2.75% | -0.34% | -0.62% | |
| 2 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接(018905) 018905.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 1,632.56万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.30% (0.9460) 2026-06-24 | 2026-06-24 | -7.03% | -4.85% | -6.55% | -6.61% | -7.18% | -0.27% | -- | -- | -- | -1.90% | 0.16% | -0.92% | |
| 3 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 782.14万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.30% (0.9410) 2026-06-24 | 2026-06-24 | -7.12% | -4.87% | -6.60% | -6.70% | -7.37% | -0.68% | -- | -- | -- | -2.08% | 0.07% | -1.11% |