内地运输 (000945.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.61 | 市净率 1.33 | 股息率 2.87% [2.87%] )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,474.86点位涨跌幅0.37%成交金额195.73亿元市值2.40万亿元A股市值2.19万亿元流通市值2.07万亿元自由流通市值8,175.35亿元A股场内基金资产规模6,082.85万元前十大权重68.21%发布以来年化涨跌幅-1.13%有数据以来全收益年化涨跌幅5.27%陆股通持仓金额占市值比例1.65% (401.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.17% (融资余额279.08亿元融券余额1.56亿元2026-05-06) | |
| 中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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内地运输(000945) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内地运输 | -- | 2009-10-28 | 0.61亿元 | -- | 0.37% (1,474.86) | 2026-05-07 | -0.11% | -0.92% | -1.70% | -0.42% | 4.65% | 10.82% | -0.83% | 7.47% | 14.47% | 5.27% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证内地运输主题ETF(561320) 561320.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-11-30) | 2022-11-30 | 6,082.85万元 2026-05-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | 0.37% (0.9753) 2026-05-07 | 2026-05-07 | -0.39% | -0.98% | -1.88% | -0.77% | 3.91% | 9.07% | -2.21% | -- | -- | -0.73% | -0.28% | -0.74% | |
| 2 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接(018905) 018905.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 1,632.56万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.35% (1.0152) 2026-05-07 | 2026-05-07 | -0.23% | -0.98% | -1.71% | -0.74% | 2.91% | 8.10% | -- | -- | -- | 0.55% | -0.12% | -1.74% | |
| 3 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 782.14万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.35% (1.0102) 2026-05-07 | 2026-05-07 | -0.29% | -0.99% | -1.75% | -0.83% | 2.70% | 7.67% | -- | -- | -- | 0.37% | -0.18% | -1.95% |