内地运输 (000945.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.32 | 市净率 1.37 | 股息率 2.84% )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,486.24点位涨跌幅-0.83%成交金额173.52亿元市值2.43万亿元A股市值2.21万亿元流通市值2.08万亿元自由流通市值8,286.24亿元A股场内基金资产规模6,726.83万元前十大权重68.59%发布以来年化涨跌幅-1.10%有数据以来全收益年化涨跌幅5.38%陆股通持仓金额占市值比例1.65% (401.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.13% (融资余额274.67亿元融券余额1.22亿元2026-03-19) | |
| 中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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内地运输(000945) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内地运输 | -- | 2009-10-28 | 0.67亿元 | -- | -0.83% (1,486.24) | 2026-03-20 | 0.66% | 0.64% | 0.74% | 1.94% | 6.81% | 13.89% | 2.32% | 5.74% | 15.64% | 5.38% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证内地运输主题ETF 561320.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-11-30) | 2022-11-30 | 6,726.83万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.83% (0.9839) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.49% | 0.55% | 0.55% | 1.64% | 6.06% | 12.50% | 0.89% | -- | -- | -0.49% | -0.17% | -0.75% | |
| 2 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 1,414.45万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.79% (1.0242) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.66% | 0.66% | 0.62% | 1.53% | 4.93% | 11.37% | -- | -- | -- | 0.91% | -0.006% | -1.88% | |
| 3 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 755.86万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.79% (1.0194) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.62% | 0.64% | 0.57% | 1.43% | 4.71% | 10.94% | -- | -- | -- | 0.73% | -0.04% | -2.09% |