内地运输 (000945.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.48 | 市净率 1.37 | 股息率 3.25% )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,476.75点位涨跌幅-0.06%成交金额106.20亿元市值2.43万亿元A股市值2.20万亿元流通市值2.06万亿元自由流通市值8,300.95亿元A股场内基金资产规模7,472.71万元前十大权重68.46%发布以来年化涨跌幅-1.15%有数据以来全收益年化涨跌幅5.43%陆股通持仓金额占市值比例1.76% (385.90亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.02% (融资余额247.29亿元融券余额1.64亿元2025-12-18) | |
| 中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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内地运输(000945) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内地运输 | -- | 2009-10-28 | 0.75亿元 | -- | -0.06% (1,476.75) | 2025-12-19 | 0.80% | -0.47% | 1.19% | 1.97% | 0.99% | 18.71% | -0.10% | 8.55% | -15.35% | 5.43% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证内地运输主题ETF 561320.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-11-30) | 2022-11-30 | 0.75亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -0.07% (0.9785) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.22% | -0.48% | 1.08% | 1.67% | 0.39% | 17.59% | -1.61% | -- | -- | -0.71% | -0.59% | -0.60% | |
| 2 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 0.18亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.08% (1.0136) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -0.80% | -0.51% | 0.86% | 0.73% | -0.64% | 15.69% | -- | -- | -- | 0.57% | -1.60% | -1.63% | |
| 3 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-09) | 2023-08-03 | 0.13亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.08% (1.0179) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -0.61% | -0.50% | 0.90% | 0.82% | -0.45% | 16.19% | -- | -- | -- | 0.75% | -1.41% | -1.44% |