内地运输 (000945.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.64 | 市净率 1.34 | 股息率 2.98% [2.91%] )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,388.52点位涨跌幅0.04%成交金额144.65亿元市值2.37万亿元A股市值2.17万亿元流通市值2.06万亿元自由流通市值7,952.53亿元A股场内基金资产规模2,966.25万元前十大权重66.01%发布以来年化涨跌幅-1.47%有数据以来全收益年化涨跌幅4.85%陆股通持仓金额占市值比例1.65% (401.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.16% (融资余额269.91亿元融券余额5.40亿元2026-08-20) | |
| 中证内地运输主题指数中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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内地运输(000945) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内地运输 | -- | 2009-10-28 | 0.30亿元 | -- | 0.04% (1,388.52) | 2026-08-20 | -4.10% | 3.63% | -2.33% | -4.12% | -4.05% | 6.41% | 1.77% | 7.41% | 5.40% | 4.85% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证内地运输主题ETF 561320.sh | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-11-30) | 2022-11-30 | 2,966.25万元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-12 | 0.23% (0.9456) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -3.42% | 4.78% | -1.34% | -3.36% | -3.51% | 6.29% | 1.67% | -- | -- | -1.49% | 0.68% | 0.53% | |
| 2 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906.jj | 朱碧莹 | 2023-08-03 | 716.55万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.78% (0.9831) 2026-08-04 | 2026-08-04 | -2.96% | 6.52% | -1.51% | -4.71% | -1.66% | 3.21% | -1.69% | -- | -- | -0.57% | -- | -- |