中证能源 (000928.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 12.68 | 市净率 1.22 | 股息率 4.27% [4.32%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数24调样频率半年类型行业热点收盘点位2,990.52点位涨跌幅-1.90%成交金额149.71亿元市值5.52万亿元A股市值3.71万亿元流通市值3.57万亿元自由流通市值7,278.68亿元A股场内基金资产规模8.17亿元前十大权重81.44%发布以来年化涨跌幅-1.96%有数据以来全收益年化涨跌幅4.62%陆股通持仓金额占市值比例0.48% (286.69亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.34% (融资余额188.45亿元融券余额2.06亿元2026-06-25) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证能源(000928) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证能源 | -- | 2009-07-03 | 8.17亿元 | -- | -1.90% (2,990.52) | 2026-06-26 | 2.72% | -9.30% | -14.40% | 4.48% | 18.74% | 5.38% | 42.15% | 104.09% | 158.85% | 4.62% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证能源ETF(159930) 159930.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-04-06) | 2013-08-23 | 8.17亿元 2026-06-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | -1.04% (1.4980) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2.49% | -9.29% | -14.36% | 4.22% | 17.54% | 0.63% | 33.58% | 86.90% | 104.25% | 3.27% | -0.23% | -1.20% |