中证能源 (000928.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 12.89 | 市净率 1.24 | 股息率 4.19% [4.25%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数24调样频率半年类型行业热点收盘点位3,053.66点位涨跌幅2.24%成交金额155.65亿元市值5.62万亿元A股市值3.78万亿元流通市值3.64万亿元自由流通市值7,429.38亿元A股场内基金资产规模7.75亿元前十大权重81.13%发布以来年化涨跌幅-1.84%有数据以来全收益年化涨跌幅4.78%陆股通持仓金额占市值比例0.48% (286.69亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.33% (融资余额179.23亿元融券余额2.06亿元2026-07-02) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证能源(000928) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证能源 | -- | 2009-07-03 | 7.75亿元 | -- | 2.24% (3,053.66) | 2026-07-03 | 4.93% | -14.16% | -11.48% | 4.93% | 20.65% | 4.26% | 36.27% | 120.31% | 156.87% | 4.78% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证能源ETF(159930) 159930.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-04-06) | 2013-08-23 | 7.75亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | 2.21% (1.5295) 2026-07-03 | 2026-07-03 | 4.65% | -14.14% | -11.47% | 4.65% | 19.41% | -0.41% | 28.09% | 101.65% | 103.77% | 3.43% | -0.28% | -1.24% |