中证能源 (000928.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 15.19 | 市净率 1.48 | 股息率 3.55% [3.60%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数24调样频率半年类型行业热点收盘点位3,475.70点位涨跌幅0.69%成交金额153.41亿元市值6.63万亿元A股市值4.42万亿元流通市值4.27万亿元自由流通市值8,466.54亿元A股场内基金资产规模9.12亿元前十大权重81.78%发布以来年化涨跌幅-1.08%有数据以来全收益年化涨跌幅5.77%陆股通持仓金额占市值比例0.48% (286.69亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.26% (融资余额165.28亿元融券余额3.45亿元2026-08-20) | |
| 中证能源指数为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证能源(000928) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| 中证能源 | -- | 2009-07-03 | 9.12亿元 | -- | 0.69% (3,475.70) | 2026-08-21 | 20.43% | 7.31% | 5.61% | 9.22% | 29.70% | 33.52% | 62.15% | 144.81% | 170.32% | 5.77% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证能源ETF 159930.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 狄则徐 (2026-07-08) | 2013-08-23 | 9.12亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-14 | 0.68% (1.7502) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.75% | 7.12% | 5.25% | 8.77% | 28.34% | 27.72% | 52.24% | 123.81% | 115.17% | 4.48% | -0.68% | -1.36% |