中证能源 (000928.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 14.78 | 市净率 1.51 | 股息率 4.30% )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数24调样频率半年类型行业热点收盘点位3,251.38点位涨跌幅-0.10%成交金额344.63亿元市值6.52万亿元A股市值4.23万亿元流通市值4.19万亿元自由流通市值7,795.89亿元A股场内基金资产规模8.19亿元前十大权重79.97%发布以来年化涨跌幅-1.51%有数据以来全收益年化涨跌幅5.33%陆股通持仓金额占市值比例0.48% (286.69亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.28% (融资余额179.71亿元融券余额1.76亿元2026-01-29) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证能源(000928) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| 中证能源 | -- | 2009-07-03 | 8.19亿元 | -- | -0.10% (3,251.38) | 2026-01-30 | 10.34% | 10.20% | 11.98% | 19.55% | 22.52% | 25.11% | 54.95% | 176.99% | 187.11% | 5.33% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证能源ETF 159930.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-04-06) 孙浩 (2025-09-29) | 2013-08-23 | 8.19亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | -0.11% (1.6106) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 10.19% | 10.06% | 11.61% | 18.67% | 21.23% | 19.14% | 45.24% | 153.08% | 115.61% | 3.98% | -0.14% | -1.29% |