中证能源 (000928.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 15.39 | 市净率 1.46 | 股息率 3.51% [3.55%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数24调样频率半年类型行业热点收盘点位3,456.87点位涨跌幅-0.05%成交金额192.11亿元市值6.72万亿元A股市值4.39万亿元流通市值4.25万亿元自由流通市值8,312.27亿元A股场内基金资产规模13.18亿元前十大权重81.47%发布以来年化涨跌幅-1.13%有数据以来全收益年化涨跌幅5.69%陆股通持仓金额占市值比例0.48% (286.69亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.27% (融资余额178.30亿元融券余额2.27亿元2026-05-08) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证能源(000928) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| 中证能源 | -- | 2009-07-03 | 13.18亿元 | -- | -0.05% (3,456.87) | 2026-05-08 | 17.38% | -0.24% | 8.01% | 14.30% | 40.67% | 19.54% | 43.01% | 154.46% | 183.74% | 5.69% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证能源ETF(159930) 159930.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-04-06) | 2013-08-23 | 13.18亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | -1.08% (1.7110) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 17.06% | -0.23% | 7.86% | 13.84% | 38.99% | 13.93% | 34.25% | 132.54% | 122.41% | 4.39% | -0.32% | -1.68% |