中证红利 (000922.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.46 | 市净率 0.86 | 股息率 4.49% )·市值加权 | 发布时间2008-05-26样本数100调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位5,473.71点位涨跌幅0.81%成交金额452.84亿元市值23.41万亿元A股市值16.59万亿元流通市值15.82万亿元自由流通市值5.24万亿元A股场内基金资产规模223.78亿元前十大权重16.41%发布以来年化涨跌幅2.24%有数据以来全收益年化涨跌幅11.70%陆股通持仓金额占市值比例1.01% (1,967.97亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.59% (融资余额1,355.87亿元融券余额7.58亿元2025-12-17) | |
| 中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证红利(000922) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-17
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | -- | 2008-05-26 | 313.31亿元 | -- | 0.81% (5,473.71) | 2025-12-18 | 3.17% | -3.09% | 1.53% | 3.99% | 3.34% | 22.01% | 26.25% | 49.59% | 95.23% | 11.70% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利ETF 515180.sh | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2019-11-26 | 115.53亿元 2025-12-17 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.32% (1.3505) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2.25% | -5.15% | -1.06% | 3.13% | 3.05% | 19.86% | 23.58% | 48.51% | -- | 9.69% | -- | -- | |
| 2 | 招商中证红利ETF 515080.sh | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2019-11-28 | 85.90亿元 2025-12-17 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-11-27 | 0.29% (1.5463) 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2.06% | -3.87% | 0.67% | 3.00% | 2.23% | 19.50% | 22.44% | 50.91% | -- | 12.05% | -1.11% | -1.11% | |
| 3 | 富国中证红利指数增强A/B 100032.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2008-11-28 | 48.27亿元 2025-09-30 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 0.39% (1.0170) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 3.92% | -3.69% | -0.49% | 3.35% | 4.82% | 15.96% | 20.91% | 39.38% | 86.35% | 9.11% | -- | -- | |
| 4 | 大成中证红利指数A 090010.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2010-02-02 | 26.95亿元 2025-09-30 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-07 | 0.76% (2.6107) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2.08% | -3.13% | 1.15% | 3.37% | 2.22% | 18.18% | 20.20% | 38.65% | 91.73% | 6.84% | -1.09% | -1.13% | |
| 5 | 易方达中证红利ETF联接A 009051.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 22.58亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.30% (1.2206) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2.00% | -4.87% | -1.01% | 2.92% | 2.69% | 18.38% | 21.50% | 43.14% | -- | 7.77% | -- | -- | |
| 6 | 万家中证红利ETF 159581.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2024-03-08 | 15.70亿元 2025-12-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-24 | 0.78% (1.0435) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2.77% | -2.95% | 1.55% | 3.80% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 6.25% | -0.40% | -0.40% | |
| 7 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 009052.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 13.05亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.30% (1.2130) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.90% | -4.88% | -1.04% | 2.87% | 2.59% | 18.14% | 21.14% | 42.43% | -- | 7.66% | -- | -- | |
| 8 | 万家中证红利ETF联接A 161907.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2011-03-17 | 12.75亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 0.78% (1.5147) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2.44% | -2.79% | 1.38% | 3.46% | 2.61% | 17.76% | 20.45% | 46.56% | 79.21% | 7.22% | -0.72% | -0.74% | |
| 9 | 博时中证红利ETF 515890.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2020-03-20 | 4.72亿元 2025-12-17 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.29% (1.4385) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2.63% | -5.21% | -0.99% | 3.31% | 3.47% | 20.08% | 25.22% | 45.44% | -- | 10.56% | -- | -- | |
| 10 | 太平中证红利指数A 023182.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 4.09亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.77% (1.0598) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.09% | 1.26% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98% | -- | -- | |
| 11 | 富国中证红利指数增强C 008682.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2020-03-11 | 4.07亿元 2025-09-30 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 0.40% (1.0020) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 3.54% | -3.75% | -0.60% | 3.09% | 4.55% | 15.24% | 19.84% | 37.46% | -- | 7.86% | -- | -- | |
| 12 | 申万菱信中证红利指数A 024252.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2025-05-26) | 2025-05-29 | 2.91亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-05-28 | 0.72% (1.0370) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.49% | 0.67% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | |
| 13 | 招商中证红利ETF联接A 012643.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 2.59亿元 2025-09-30 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-06-30 | 0.27% (1.1166) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.87% | -4.90% | -1.08% | 2.78% | 2.60% | 16.22% | 18.46% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | |
| 14 | 万家中证红利ETF联接C 015558.jj | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2022-04-25 | 2.36亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 0.78% (1.4906) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2.34% | -2.80% | 1.35% | 3.40% | 2.50% | 17.18% | 19.13% | -- | -- | 7.38% | -0.83% | -0.85% | |
| 15 | 招商中证红利ETF联接C 012644.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 1.25亿元 2025-09-30 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-06-30 | 0.27% (1.1123) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.76% | -4.91% | -1.10% | 2.73% | 2.50% | 15.99% | 18.10% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | |
| 16 | 大成中证红利指数C 007801.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2019-08-02 | 1.24亿元 2025-09-30 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-07 | 0.75% (2.5904) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1.97% | -3.14% | 1.13% | 3.32% | 2.11% | 17.96% | 19.87% | 38.01% | -- | 7.62% | -1.20% | -1.24% | |
| 17 | 广发中证红利ETF 159589.sz | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-03-14) | 2024-03-15 | 1.04亿元 2025-12-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.29% (1.0547) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.45% | -5.40% | -1.35% | 2.67% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 5.21% | -- | -- | |
| 18 | 汇添富中证红利ETF 560020.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2023-09-26 | 0.89亿元 2025-12-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 0.28% (1.0617) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.16% | -5.42% | -1.50% | 2.46% | 1.94% | 17.55% | -- | -- | -- | 6.11% | -- | -- | |
| 19 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2024-12-16 | 0.67亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.30% (1.2206) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2.01% | -4.87% | -1.01% | 2.92% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | -- | |
| 20 | 太平中证红利指数C 023183.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 0.61亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.77% (1.0579) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.10% | 1.21% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | |
| 21 | 兴业中证红利指数A 022290.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 0.58亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 0.72% (0.9907) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.35% | 0.48% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | -- | |
| 22 | 博时中证红利ETF发起式联接C 021100.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 0.47亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.27% (1.0648) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2.11% | -4.95% | -1.06% | 2.81% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | |
| 23 | 博时中证红利ETF发起式联接A 021099.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 0.41亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.27% (1.0683) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2.31% | -4.94% | -1.01% | 2.91% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | |
| 24 | 富国中证红利指数增强Y 022903.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2024-12-16 | 0.39亿元 2025-09-30 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 0.39% (1.0250) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 4.63% | -3.67% | -0.29% | 3.64% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 5.21% | -- | -- | |
| 25 | 广发中证红利ETF发起式联接A 021399.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 0.38亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.27% (1.1170) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.32% | -5.13% | -1.41% | 2.40% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 13.65% | -- | -- | |
| 26 | 兴业中证红利指数C 022291.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 0.33亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 0.71% (0.9895) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.37% | 0.42% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.05% | -- | -- | |
| 27 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 0.32亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.27% (1.0730) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.69% | -5.13% | -1.44% | 2.16% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 8.04% | -- | -- | |
| 28 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 0.30亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.27% (1.0714) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.49% | -5.15% | -1.49% | 2.05% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 7.82% | -- | -- | |
| 29 | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 0.20亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.27% (1.1127) 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1.03% | -5.14% | -1.48% | 2.25% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 13.32% | -- | -- | |
| 30 | 大成中证红利指数Y 022927.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2024-12-13 | 0.10亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-07 | 0.76% (2.6287) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2.76% | -3.08% | 1.33% | 3.74% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 3.83% | -0.41% | -0.43% | |
| 31 | 鹏安中证红利指数A 025570.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | -- | -- | 0.71% (0.9580) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.21% | -- | -- | |
| 32 | 鹏安中证红利指数C 025571.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | -- | -- | 0.72% (0.9574) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.26% | -- | -- |