中证红利 (000922.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.51 | 市净率 0.82 | 股息率 4.25% [4.27%] )·市值加权 | 发布时间2008-05-26样本数100调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位5,654.20点位涨跌幅-0.46%成交金额578.97亿元市值23.28万亿元A股市值16.13万亿元流通市值15.35万亿元自由流通市值4.95万亿元A股场内基金资产规模266.76亿元前十大权重18.15%发布以来年化涨跌幅2.37%有数据以来全收益年化涨跌幅11.65%陆股通持仓金额占市值比例1.10% (2,604.90亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.67% (融资余额1,540.34亿元融券余额10.20亿元2026-05-18) | |
| 中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证红利(000922) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-18
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | -- | 2008-05-26 | 361.57亿元 | -- | -0.46% (5,654.20) | 2026-05-18 | 3.42% | -0.39% | 0.12% | 0.80% | 8.83% | 10.86% | 22.47% | 44.23% | 146.10% | 11.65% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利ETF(515180) 515180.sh | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2019-11-26 | 145.77亿元 2026-05-18 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | -0.46% (1.4154) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.39% | -0.38% | 0.13% | 0.80% | 8.81% | 10.15% | 20.61% | 42.68% | -- | 9.83% | -0.03% | -0.02% | |
| 2 | 招商中证红利ETF(515080) 515080.sh | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2019-11-28 | 99.32亿元 2026-05-18 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-03-24 | -0.46% (1.5837) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.29% | -0.41% | 0.07% | 0.66% | 8.55% | 9.82% | 19.49% | 43.20% | -- | 12.03% | -0.12% | -0.28% | |
| 3 | 富国中证红利指数增强(100032) 100032.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2008-11-28 | 50.15亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | -0.31% (0.9800) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1.96% | -1.51% | -0.91% | 0.49% | 8.05% | 6.59% | 15.61% | 31.35% | 125.99% | 9.07% | -1.46% | -0.77% | |
| 4 | 易方达中证红利ETF联接(009051) 009051.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 35.36亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.43% (1.2764) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.23% | -0.30% | 0.21% | 0.80% | 8.29% | 9.11% | 18.91% | 38.36% | -- | 8.02% | -0.19% | -0.54% | |
| 5 | 大成中证红利指数(090010) 090010.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2010-02-02 | 24.83亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.43% (2.7012) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.91% | -0.45% | -0.07% | 0.23% | 7.59% | 8.22% | 16.78% | 32.93% | 138.37% | 6.88% | -0.51% | -1.24% | |
| 6 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 009052.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 15.62亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.43% (1.2679) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.19% | -0.31% | 0.19% | 0.74% | 8.17% | 8.90% | 18.55% | 37.67% | -- | 7.91% | -0.22% | -0.66% | |
| 7 | 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金）(159581) 159581.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2024-03-08 | 14.27亿元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | -0.44% (1.0719) 2026-05-18 | 2026-05-19 | 3.38% | -0.23% | 0.29% | 0.64% | 8.15% | 9.65% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | |
| 8 | 富国中证红利指数增强C 008682.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2020-03-11 | 6.21亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2024-06-07 | -0.41% (0.9690) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1.90% | -1.52% | -1.02% | 0.31% | 7.86% | 6.04% | 14.68% | 29.57% | -- | 7.83% | -1.52% | -0.97% | |
| 9 | 太平中证红利指数(023182) 023182.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 5.39亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-20 | -0.43% (1.0547) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.07% | -0.38% | 0.02% | 0.43% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | 7.38% | -0.34% | -1.13% | |
| 10 | 博时中证红利ETF(515890) 515890.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2020-03-20 | 4.62亿元 2026-05-18 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.4507) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.79% | -0.19% | 0.51% | 1.15% | 9.51% | 11.02% | 22.51% | 42.16% | -- | 10.73% | 0.38% | 0.68% | |
| 11 | 招商中证红利ETF联接(012643) 012643.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 4.48亿元 2026-03-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | -0.43% (1.1476) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.01% | -0.35% | 0.07% | 0.54% | 7.90% | 7.65% | 16.05% | -- | -- | 5.17% | -0.40% | -0.93% | |
| 12 | 万家中证红利ETF联接(161907) 161907.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2011-03-17 | 3.20亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.42% (1.5468) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.01% | -0.26% | 0.19% | 0.27% | 7.34% | 7.37% | 16.21% | 41.29% | 129.42% | 7.24% | -0.40% | -1.49% | |
| 13 | 申万菱信中证红利指数(024252) 024252.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2025-05-26) | 2025-05-29 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-19 | -0.41% (1.0815) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.55% | -0.13% | 0.47% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12% | 0.14% | -- | |
| 14 | 万家中证红利ETF联接C 015558.jj | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2022-04-25 | 2.65亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | -0.41% (1.5216) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.97% | -0.26% | 0.17% | 0.22% | 7.23% | 7.08% | 15.19% | -- | -- | 7.41% | -0.44% | -1.60% | |
| 15 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2024-12-16 | 2.32亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.43% (1.2763) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.23% | -0.30% | 0.21% | 0.79% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 4.88% | -0.19% | -0.55% | |
| 16 | 广发中证红利ETF(159589) 159589.sz | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-03-14) | 2024-03-15 | 1.74亿元 2026-05-18 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-13 | -0.46% (1.0946) 2026-05-18 | 2026-05-19 | 3.20% | -0.40% | 0.01% | 0.18% | 7.78% | 8.11% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | |
| 17 | 大成中证红利指数C 007801.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2019-08-02 | 1.69亿元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-07 | -0.43% (2.6791) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.87% | -0.46% | -0.10% | 0.18% | 7.48% | 7.99% | 16.43% | 32.30% | -- | 7.67% | -0.55% | -1.35% | |
| 18 | 富国中证红利指数增强Y 022903.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2024-12-16 | 1.57亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | -0.40% (0.9860) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.23% | -1.50% | -0.80% | 0.77% | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -1.19% | 0.02% | |
| 19 | 招商中证红利ETF联接C 012644.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 1.39亿元 2026-03-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | -0.44% (1.1426) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.97% | -0.37% | 0.04% | 0.49% | 7.78% | 7.43% | 15.71% | -- | -- | 5.07% | -0.44% | -1.05% | |
| 20 | 汇添富中证红利ETF(560020) 560020.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2023-09-26 | 1.05亿元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -0.46% (1.1093) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.09% | -0.46% | -0.09% | 0.20% | 7.70% | 8.17% | -- | -- | -- | 6.88% | -0.33% | -1.13% | |
| 21 | 广发中证红利ETF发起式联接(021399) 021399.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 6,697.07万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-13 | -0.41% (1.1536) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.02% | -0.33% | 0.05% | 0.28% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 12.90% | -0.39% | -1.40% | |
| 22 | 鹏安中证红利指数(025570) 025570.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 6,464.11万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.44% (0.9922) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.94% | 0.09% | -0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.79% | -0.48% | -- | |
| 23 | 博时中证红利ETF发起式联接(021099) 021099.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 5,586.13万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.39% (1.1207) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.49% | -0.18% | 0.46% | 0.98% | 8.59% | 9.14% | -- | -- | -- | 5.68% | 0.08% | -0.23% | |
| 24 | 汇添富中证红利ETF发起式联接(020195) 020195.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 4,718.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | -0.44% (1.1139) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.80% | -0.46% | -0.15% | 0.04% | 6.93% | 6.86% | -- | -- | -- | 8.40% | -0.62% | -1.90% | |
| 25 | 太平中证红利指数C 023183.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 4,574.64万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-20 | -0.43% (1.0518) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.99% | -0.39% | -0.04% | 0.33% | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 7.17% | -0.42% | -1.35% | |
| 26 | 鹏安中证红利指数C 025571.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 4,069.71万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.44% (0.9898) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.77% | 0.05% | -0.24% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.02% | -0.64% | -- | |
| 27 | 博时中证红利ETF发起式联接C 021100.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 3,974.32万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.39% (1.1161) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.41% | -0.20% | 0.40% | 0.89% | 8.38% | 8.71% | -- | -- | -- | 5.47% | -0.006% | -0.45% | |
| 28 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 3,001.91万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | -0.44% (1.1121) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.72% | -0.47% | -0.20% | -0.06% | 6.72% | 6.44% | -- | -- | -- | 8.19% | -0.69% | -2.11% | |
| 29 | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 2,986.94万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-13 | -0.42% (1.1477) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.91% | -0.36% | -0.02% | 0.13% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 12.57% | -0.50% | -1.72% | |
| 30 | 大成中证红利指数Y 022927.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2024-12-13 | 2,344.80万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-07 | -0.42% (2.7277) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3.18% | -0.39% | 0.11% | 0.58% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 5.39% | -0.23% | -0.48% | |
| 31 | 兴业中证红利指数(022290) 022290.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 1,611.29万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.46% (1.0229) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.69% | -0.58% | -0.32% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -0.72% | -- | |
| 32 | 兴业中证红利指数C 022291.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 387.40万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | -0.46% (1.0209) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.61% | -0.59% | -0.37% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% | -0.80% | -- |