中证红利 (000922.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.05 | 市净率 0.78 | 股息率 4.49% [4.51%] )·市值加权 | 发布时间2008-05-26样本数100调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位5,264.79点位涨跌幅0.49%成交金额531.61亿元市值22.01万亿元A股市值15.28万亿元流通市值14.50万亿元自由流通市值4.70万亿元A股场内基金资产规模328.69亿元前十大权重19.01%发布以来年化涨跌幅1.95%有数据以来全收益年化涨跌幅11.08%陆股通持仓金额占市值比例1.10% (2,604.90亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.70% (融资余额1,515.76亿元融券余额14.18亿元2026-07-08) | |
| 中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证红利(000922) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | -- | 2008-05-26 | 423.51亿元 | -- | 0.49% (5,264.79) | 2026-07-08 | -2.14% | -5.42% | -6.19% | -3.39% | -0.92% | 8.83% | 20.59% | 35.48% | 119.33% | 11.08% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利ETF(515180) 515180.sh | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2019-11-26 | 180.95亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 0.56% (1.3393) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.17% | -5.42% | -6.17% | -3.43% | -1.00% | 8.17% | 18.71% | 32.98% | -- | 8.70% | -0.03% | -0.08% | |
| 2 | 招商中证红利ETF(515080) 515080.sh | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2019-11-28 | 124.55亿元 2026-07-08 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-03-24 | 0.56% (1.4785) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.28% | -5.43% | -6.23% | -3.52% | -1.18% | 7.74% | 17.64% | 33.38% | -- | 10.82% | -0.14% | -0.26% | |
| 3 | 富国中证红利指数增强(100032) 100032.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2008-11-28 | 50.15亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 0.43% (0.9270) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -3.56% | -4.73% | -6.74% | -4.30% | -2.61% | 4.61% | 12.36% | 23.81% | 100.21% | 8.65% | -1.42% | -1.69% | |
| 4 | 易方达中证红利ETF联接(009051) 009051.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 35.36亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 0.53% (1.2100) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.14% | -5.20% | -5.90% | -3.32% | -1.07% | 7.12% | 16.94% | 29.33% | -- | 6.87% | -0.004% | -0.15% | |
| 5 | 大成中证红利指数(090010) 090010.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2010-02-02 | 24.83亿元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-30 | 0.52% (2.5615) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.42% | -5.14% | -6.01% | -3.58% | -1.59% | 6.42% | 15.07% | 24.95% | 111.70% | 6.47% | -0.28% | -0.68% | |
| 6 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 009052.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 15.62亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 0.53% (1.2018) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.19% | -5.21% | -5.93% | -3.36% | -1.17% | 6.91% | 16.59% | 28.69% | -- | 6.76% | -0.05% | -0.25% | |
| 7 | 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金）(159581) 159581.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2024-03-08 | 14.72亿元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | 0.54% (1.0071) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.13% | -5.27% | -5.92% | -3.38% | -1.11% | 7.79% | -- | -- | -- | 3.97% | 0.008% | -0.19% | |
| 8 | 富国中证红利指数增强C 008682.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2020-03-11 | 6.21亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2024-06-07 | 0.44% (0.9170) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -3.57% | -4.68% | -6.71% | -4.32% | -2.70% | 4.17% | 11.54% | 22.29% | -- | 6.72% | -1.43% | -1.79% | |
| 9 | 太平中证红利指数(023182) 023182.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 5.39亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-20 | 0.51% (1.0033) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -1.95% | -4.93% | -5.69% | -3.13% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | 0.19% | -0.13% | |
| 10 | 博时中证红利ETF(515890) 515890.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2020-03-20 | 4.60亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.54% (1.3745) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -1.66% | -5.29% | -5.75% | -2.90% | -0.19% | 8.89% | 20.58% | 34.09% | -- | 9.54% | 0.48% | 0.73% | |
| 11 | 招商中证红利ETF联接(012643) 012643.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 4.48亿元 2026-03-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | 0.53% (1.0844) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.13% | -5.01% | -5.77% | -3.31% | -1.13% | 5.96% | 14.42% | -- | -- | 3.78% | 0.005% | -0.21% | |
| 12 | 万家中证红利ETF联接(161907) 161907.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2011-03-17 | 3.20亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.51% (1.4623) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.22% | -4.95% | -5.69% | -3.40% | -1.68% | 6.24% | 14.66% | 29.79% | 104.57% | 6.80% | -0.08% | -0.76% | |
| 13 | 申万菱信中证红利指数(024252) 024252.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2025-05-26) | 2025-05-29 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-19 | 0.46% (1.0046) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -3.81% | -6.90% | -7.51% | -4.91% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -1.67% | -1.83% | |
| 14 | 万家中证红利ETF联接C 015558.jj | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2022-04-25 | 2.65亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 0.51% (1.4382) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.27% | -4.96% | -5.71% | -3.45% | -1.78% | 6.03% | 13.75% | -- | -- | 5.83% | -0.13% | -0.86% | |
| 15 | 广发中证红利ETF(159589) 159589.sz | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-03-14) | 2024-03-15 | 2.50亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | 0.57% (1.0314) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.35% | -5.41% | -6.20% | -3.59% | -1.50% | 6.31% | -- | -- | -- | 3.47% | -0.21% | -0.58% | |
| 16 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2024-12-16 | 2.32亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 0.53% (1.2100) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.14% | -5.19% | -5.90% | -3.32% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 0.004% | -0.14% | |
| 17 | 大成中证红利指数C 007801.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2019-08-02 | 1.69亿元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-30 | 0.52% (2.5403) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.46% | -5.15% | -6.03% | -3.62% | -1.69% | 6.20% | 14.74% | 24.34% | -- | 6.68% | -0.32% | -0.77% | |
| 18 | 富国中证红利指数增强Y 022903.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2024-12-16 | 1.57亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 0.43% (0.9340) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -3.16% | -4.69% | -6.60% | -3.91% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -1.02% | -1.02% | |
| 19 | 招商中证红利ETF联接C 012644.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 1.39亿元 2026-03-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | 0.53% (1.0795) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.19% | -5.02% | -5.80% | -3.35% | -1.23% | 5.74% | 14.07% | -- | -- | 3.68% | -0.05% | -0.31% | |
| 20 | 汇添富中证红利ETF(560020) 560020.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2023-09-26 | 1.38亿元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 0.56% (1.0488) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.54% | -5.46% | -6.35% | -3.76% | -1.95% | 6.19% | -- | -- | -- | 4.40% | -0.40% | -1.03% | |
| 21 | 广发中证红利ETF发起式联接(021399) 021399.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 6,697.07万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | 0.53% (1.0930) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.19% | -5.10% | -5.82% | -3.37% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 8.74% | -0.06% | -0.64% | |
| 22 | 鹏安中证红利指数(025570) 025570.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 6,464.11万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.53% (0.9449) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -1.97% | -5.10% | -5.04% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.52% | 0.17% | -- | |
| 23 | 博时中证红利ETF发起式联接(021099) 021099.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 5,586.13万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.50% (1.0652) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -1.63% | -4.99% | -5.43% | -2.82% | -0.43% | 7.25% | -- | -- | -- | 2.91% | 0.50% | 0.49% | |
| 24 | 汇添富中证红利ETF发起式联接(020195) 020195.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2024-02-02 | 4,718.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-16 | 0.54% (1.0548) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.52% | -5.14% | -6.04% | -3.67% | -2.10% | 5.16% | -- | -- | -- | 5.57% | -0.38% | -1.19% | |
| 25 | 太平中证红利指数C 023183.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 4,574.64万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-20 | 0.51% (1.0002) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.06% | -4.94% | -5.74% | -3.24% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | 0.08% | -0.34% | |
| 26 | 鹏安中证红利指数C 025571.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 4,069.71万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.52% (0.9421) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.18% | -5.14% | -5.14% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.79% | -0.04% | -- | |
| 27 | 博时中证红利ETF发起式联接C 021100.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 3,974.32万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.50% (1.0605) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -1.74% | -5.00% | -5.48% | -2.91% | -0.63% | 6.82% | -- | -- | -- | 2.71% | 0.40% | 0.29% | |
| 28 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2024-02-02 | 3,001.91万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-16 | 0.53% (1.0530) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.63% | -5.15% | -6.08% | -3.77% | -2.30% | 4.74% | -- | -- | -- | 5.36% | -0.49% | -1.38% | |
| 29 | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 2,986.94万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | 0.53% (1.0869) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.35% | -5.12% | -5.89% | -3.51% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 8.42% | -0.21% | -0.93% | |
| 30 | 大成中证红利指数Y 022927.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2024-12-13 | 2,344.80万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.52% (2.5892) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.06% | -5.09% | -5.84% | -3.24% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | 0.08% | 0.02% | |
| 31 | 兴业中证红利指数(022290) 022290.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 1,611.29万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 0.37% (0.9703) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.59% | -5.13% | -6.04% | -3.71% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -0.45% | -2.45% | |
| 32 | 兴业中证红利指数C 022291.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 387.40万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 0.38% (0.9682) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -2.68% | -5.14% | -6.08% | -3.80% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -0.54% | -2.64% |