中证红利 (000922.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.75 | 市净率 0.88 | 股息率 4.41% )·市值加权 | 发布时间2008-05-26样本数100调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位5,772.65点位涨跌幅-0.46%成交金额698.41亿元市值24.15万亿元A股市值16.74万亿元流通市值15.94万亿元自由流通市值5.18万亿元A股场内基金资产规模223.15亿元前十大权重18.50%发布以来年化涨跌幅2.52%有数据以来全收益年化涨跌幅11.93%陆股通持仓金额占市值比例1.10% (2,604.90亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.62% (融资余额1,491.23亿元融券余额8.06亿元2026-03-19) | |
| 中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证红利(000922) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | -- | 2008-05-26 | 318.18亿元 | -- | -0.46% (5,772.65) | 2026-03-20 | 5.20% | 1.84% | 5.61% | 6.54% | 11.35% | 20.12% | 30.63% | 54.37% | 141.84% | 11.93% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利ETF 515180.sh | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2019-11-26 | 119.77亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.46% (1.4393) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.14% | 1.82% | 5.54% | 6.48% | 11.21% | 19.18% | 28.68% | 53.23% | -- | 10.38% | -0.06% | -0.14% | |
| 2 | 招商中证红利ETF 515080.sh | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2019-11-28 | 83.16亿元 2026-03-20 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-11-27 | -0.46% (1.6112) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.09% | 1.81% | 5.50% | 6.38% | 10.94% | 18.60% | 27.47% | 54.50% | -- | 12.66% | -0.11% | -0.41% | |
| 3 | 富国中证红利指数增强A/B 100032.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2008-11-28 | 48.78亿元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | -0.40% (0.9980) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.83% | 0.91% | 4.13% | 5.47% | 11.30% | 14.78% | 23.86% | 39.33% | 125.00% | 9.28% | -1.36% | -0.05% | |
| 4 | 易方达中证红利ETF联接A 009051.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 30.99亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.43% (1.2962) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.83% | 1.77% | 5.22% | 6.09% | 10.54% | 17.53% | 26.31% | 48.04% | -- | 8.54% | -0.37% | -0.81% | |
| 5 | 大成中证红利指数A 090010.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2010-02-02 | 24.92亿元 2025-12-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-07 | -0.44% (2.7472) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.66% | 1.63% | 5.06% | 5.65% | 9.74% | 16.46% | 24.08% | 42.05% | 134.12% | 7.06% | -0.54% | -1.61% | |
| 6 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 009052.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 14.89亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.43% (1.2878) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.81% | 1.76% | 5.20% | 6.04% | 10.43% | 17.28% | 25.92% | 47.31% | -- | 8.44% | -0.39% | -0.92% | |
| 7 | 万家中证红利ETF 159581.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2024-03-08 | 13.75亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | -0.46% (1.0904) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.87% | 1.73% | 5.19% | 6.12% | 10.51% | 18.04% | -- | -- | -- | 8.18% | -0.33% | -0.84% | |
| 8 | 富国中证红利指数增强C 008682.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2020-03-11 | 6.71亿元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2024-06-07 | -0.50% (0.9870) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.79% | 0.82% | 4.10% | 5.35% | 11.03% | 14.07% | 22.97% | 37.36% | -- | 8.38% | -1.40% | -0.33% | |
| 9 | 太平中证红利指数A 023182.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 5.50亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.44% (1.0721) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.77% | 1.67% | 5.19% | 5.84% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 10.01% | -0.42% | -1.48% | |
| 10 | 博时中证红利ETF 515890.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2020-03-20 | 4.31亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.46% (1.4696) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.14% | 1.82% | 5.64% | 6.63% | 11.56% | 19.38% | 30.29% | 51.17% | -- | 11.28% | -0.05% | 0.21% | |
| 11 | 招商中证红利ETF联接A 012643.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 3.30亿元 2025-12-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | -0.43% (1.1724) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.70% | 1.70% | 5.09% | 5.90% | 10.12% | 15.75% | 23.14% | -- | -- | 5.80% | -0.50% | -1.23% | |
| 12 | 万家中证红利ETF联接A 161907.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2011-03-17 | 3.26亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | -0.43% (1.5797) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.47% | 1.61% | 4.47% | 5.23% | 9.23% | 15.25% | 23.16% | 50.12% | 123.76% | 7.42% | -0.73% | -2.12% | |
| 13 | 申万菱信中证红利指数A 024252.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2025-05-26) | 2025-05-29 | 2.92亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-19 | -0.44% (1.0940) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.75% | 1.64% | 5.27% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.37% | -0.45% | -- | |
| 14 | 万家中证红利ETF联接C 015558.jj | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2022-04-25 | 2.84亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | -0.43% (1.5543) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.45% | 1.60% | 4.45% | 5.19% | 9.12% | 14.85% | 21.98% | -- | -- | 8.12% | -0.75% | -2.23% | |
| 15 | 招商中证红利ETF联接C 012644.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 2.13亿元 2025-12-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | -0.43% (1.1675) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.67% | 1.69% | 5.06% | 5.84% | 10.01% | 15.51% | 22.78% | -- | -- | 5.70% | -0.52% | -1.35% | |
| 16 | 鹏安中证红利指数A 025570.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 1.91亿元 2025-12-31 | -- | -0.43% (1.0038) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.14% | 1.04% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -1.06% | -- | |
| 17 | 大成中证红利指数C 007801.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2019-08-02 | 1.44亿元 2025-12-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-07 | -0.45% (2.7251) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.63% | 1.61% | 5.03% | 5.60% | 9.63% | 16.21% | 23.76% | 41.34% | -- | 8.14% | -0.56% | -1.73% | |
| 18 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2024-12-16 | 1.27亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.44% (1.2961) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.83% | 1.77% | 5.22% | 6.08% | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 6.81% | -0.37% | -0.81% | |
| 19 | 广发中证红利ETF 159589.sz | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-03-14) | 2024-03-15 | 1.19亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.46% (1.1159) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.00% | 1.76% | 5.40% | 6.04% | 10.41% | 16.36% | -- | -- | -- | 7.81% | -0.19% | -0.94% | |
| 20 | 鹏安中证红利指数C 025571.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 1.08亿元 2025-12-31 | -- | -0.44% (1.0020) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.04% | 0.99% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -1.16% | -- | |
| 21 | 汇添富中证红利ETF 560020.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2023-09-26 | 9,665.94万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -0.46% (1.1297) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.98% | 1.75% | 5.37% | 5.83% | 10.03% | 16.97% | -- | -- | -- | 8.13% | -0.21% | -1.32% | |
| 22 | 富国中证红利指数增强Y 022903.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2024-12-16 | 7,799.11万元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | -0.50% (1.0030) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.99% | 0.91% | 4.29% | 5.83% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -1.21% | 0.75% | |
| 23 | 广发中证红利ETF发起式联接A 021399.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 5,478.82万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.44% (1.1773) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.71% | 1.70% | 5.07% | 5.58% | 9.67% | -- | -- | -- | -- | 15.56% | -0.48% | -1.68% | |
| 24 | 太平中证红利指数C 023183.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 4,997.93万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-04-20 | -0.44% (1.0695) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.72% | 1.65% | 5.13% | 5.74% | 9.65% | -- | -- | -- | -- | 9.79% | -0.47% | -1.70% | |
| 25 | 博时中证红利ETF发起式联接C 021100.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 4,667.57万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.1303) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.73% | 1.68% | 5.17% | 5.99% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 6.66% | -0.47% | -1.09% | |
| 26 | 博时中证红利ETF发起式联接A 021099.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 4,552.55万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.1346) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.77% | 1.70% | 5.23% | 6.10% | 10.48% | -- | -- | -- | -- | 6.88% | -0.42% | -0.88% | |
| 27 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 4,548.45万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | -0.43% (1.1346) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.62% | 1.61% | 4.95% | 5.38% | 8.97% | 15.51% | -- | -- | -- | 9.97% | -0.58% | -2.39% | |
| 28 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 3,427.48万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | -0.44% (1.1323) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.56% | 1.59% | 4.90% | 5.26% | 8.74% | 15.05% | -- | -- | -- | 9.74% | -0.64% | -2.61% | |
| 29 | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 3,033.63万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | -0.44% (1.1718) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.64% | 1.66% | 4.98% | 5.41% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 15.22% | -0.55% | -2.01% | |
| 30 | 兴业中证红利指数A 022290.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 2,750.41万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | -0.46% (1.0399) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.40% | 1.34% | 4.78% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% | -0.80% | -- | |
| 31 | 大成中证红利指数Y 022927.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2024-12-13 | 1,549.37万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-07 | -0.44% (2.7710) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.82% | 1.70% | 5.24% | 6.02% | 10.51% | -- | -- | -- | -- | 7.41% | -0.38% | -0.84% | |
| 32 | 兴业中证红利指数C 022291.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 651.26万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | -0.45% (1.0382) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.35% | 1.32% | 4.72% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82% | -0.84% | -- |