中证红利 (000922.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.55 | 市净率 0.82 | 股息率 4.23% [4.25%] )·市值加权 | 发布时间2008-05-26样本数100调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位5,680.37点位涨跌幅-0.24%成交金额662.32亿元市值23.38万亿元A股市值16.22万亿元流通市值15.43万亿元自由流通市值4.98万亿元A股场内基金资产规模266.11亿元前十大权重17.91%发布以来年化涨跌幅2.40%有数据以来全收益年化涨跌幅11.69%陆股通持仓金额占市值比例1.10% (2,604.90亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.66% (融资余额1,541.19亿元融券余额10.11亿元2026-05-14) | |
| 中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证红利(000922) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | -- | 2008-05-26 | 360.92亿元 | -- | -0.24% (5,680.37) | 2026-05-15 | 3.89% | -0.35% | 0.58% | -0.63% | 8.78% | 12.79% | 22.34% | 45.50% | 144.65% | 11.69% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利ETF(515180) 515180.sh | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2019-11-26 | 144.60亿元 2026-05-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | -0.25% (1.4219) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.86% | -0.34% | 0.59% | -0.63% | 8.70% | 12.06% | 20.49% | 43.98% | -- | 9.92% | -0.03% | -0.08% | |
| 2 | 招商中证红利ETF(515080) 515080.sh | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2019-11-28 | 99.74亿元 2026-05-15 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-03-24 | -0.24% (1.5910) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.77% | -0.36% | 0.53% | -0.76% | 8.44% | 11.72% | 19.36% | 44.53% | -- | 12.12% | -0.12% | -0.34% | |
| 3 | 富国中证红利指数增强(100032) 100032.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2008-11-28 | 50.15亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | -0.90% (0.9860) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2.58% | -0.60% | -0.30% | -0.70% | 7.83% | 7.66% | 15.85% | 32.74% | 124.90% | 9.12% | -- | -- | |
| 4 | 易方达中证红利ETF联接(009051) 009051.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 35.36亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.23% (1.2819) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.67% | -0.26% | 0.64% | -0.55% | 8.17% | 10.90% | 18.68% | 39.56% | -- | 8.11% | -0.22% | -0.61% | |
| 5 | 大成中证红利指数(090010) 090010.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2010-02-02 | 24.83亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.86% (2.7194) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3.60% | 0.18% | 0.60% | -0.87% | 7.38% | 10.18% | 16.86% | 34.36% | 137.49% | 6.93% | -- | -- | |
| 6 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 009052.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2020-07-08 | 15.62亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.23% (1.2734) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.64% | -0.27% | 0.62% | -0.60% | 8.07% | 10.68% | 18.32% | 38.85% | -- | 8.00% | -0.26% | -0.71% | |
| 7 | 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金）(159581) 159581.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2024-03-08 | 14.43亿元 2026-05-14 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | -0.24% (1.0766) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.83% | -0.16% | 0.73% | -0.63% | 8.37% | 11.50% | -- | -- | -- | 7.10% | -0.07% | -0.41% | |
| 8 | 富国中证红利指数增强C 008682.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2020-03-11 | 6.21亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2024-06-07 | -0.81% (0.9760) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2.64% | -0.51% | -0.31% | -0.79% | 7.63% | 7.22% | 15.05% | 31.09% | -- | 7.97% | -- | -- | |
| 9 | 太平中证红利指数(023182) 023182.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 5.39亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-20 | -0.21% (1.0593) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.52% | -0.36% | 0.46% | -0.87% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | -0.37% | -1.19% | |
| 10 | 博时中证红利ETF(515890) 515890.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2020-03-20 | 4.64亿元 2026-05-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.21% (1.4570) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4.24% | -0.08% | 0.95% | -0.24% | 9.38% | 12.92% | 22.43% | 43.33% | -- | 10.83% | 0.35% | 0.61% | |
| 11 | 招商中证红利ETF联接(012643) 012643.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 4.48亿元 2026-03-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | -0.23% (1.1525) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.45% | -0.32% | 0.49% | -0.79% | 7.79% | 9.35% | 15.93% | -- | -- | 5.29% | -0.44% | -0.99% | |
| 12 | 万家中证红利ETF联接(161907) 161907.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2011-03-17 | 3.20亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.24% (1.5596) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.44% | -0.19% | 0.61% | -1.06% | 7.23% | 9.10% | 16.08% | 42.54% | 127.93% | 7.27% | -0.45% | -1.55% | |
| 13 | 申万菱信中证红利指数(024252) 024252.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2025-05-26) | 2025-05-29 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-19 | -0.20% (1.0859) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.97% | -0.02% | 0.88% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.56% | 0.08% | -- | |
| 14 | 万家中证红利ETF联接C 015558.jj | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2019-10-24) | 2022-04-25 | 2.65亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | -0.25% (1.5341) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.40% | -0.20% | 0.58% | -1.11% | 7.12% | 8.79% | 15.05% | -- | -- | 7.53% | -0.50% | -1.66% | |
| 15 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925.jj | 易方达基金管理有限公司 林伟斌 (2019-11-26) 宋钊贤 (2020-09-05) | 2024-12-16 | 2.32亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.23% (1.2818) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.67% | -0.27% | 0.64% | -0.55% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | -0.22% | -0.61% | |
| 16 | 大成中证红利指数C 007801.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2019-08-02 | 1.69亿元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-07 | -0.86% (2.6972) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3.56% | 0.17% | 0.57% | -0.93% | 7.27% | 9.95% | 16.51% | 33.72% | -- | 7.79% | -- | -- | |
| 17 | 广发中证红利ETF(159589) 159589.sz | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-03-14) | 2024-03-15 | 1.64亿元 2026-05-14 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-13 | -0.90% (1.1020) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3.90% | 0.22% | 0.69% | -0.86% | 7.87% | 10.09% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | |
| 18 | 富国中证红利指数增强Y 022903.jj | 富国基金管理有限公司 徐幼华 (2011-05-13) 方旻 (2014-11-19) | 2024-12-16 | 1.57亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | -0.80% (0.9930) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2.95% | -0.50% | -0.10% | -0.32% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | 6.64% | -- | -- | |
| 19 | 招商中证红利ETF联接C 012644.jj | 招商基金管理有限公司 王平 (2019-11-28) 刘重杰 (2019-11-28) | 2022-02-23 | 1.39亿元 2026-03-31 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-02-13 | -0.23% (1.1476) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.42% | -0.32% | 0.48% | -0.83% | 7.69% | 9.14% | 15.60% | -- | -- | 5.19% | -0.47% | -1.09% | |
| 20 | 汇添富中证红利ETF(560020) 560020.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-09-26) | 2023-09-26 | 1.05亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -0.25% (1.1144) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.56% | -0.42% | 0.37% | -1.22% | 7.59% | 10.03% | -- | -- | -- | 7.09% | -0.33% | -1.18% | |
| 21 | 广发中证红利ETF发起式联接(021399) 021399.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 6,697.07万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-13 | -0.84% (1.1631) 2026-05-14 | 2026-05-15 | 3.66% | -0.11% | 0.67% | -0.87% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 13.37% | -0.24% | -1.26% | |
| 22 | 鹏安中证红利指数(025570) 025570.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 6,464.11万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.22% (0.9966) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.39% | 0.22% | 0.31% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.50% | -- | |
| 23 | 博时中证红利ETF发起式联接(021099) 021099.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 5,586.13万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.20% (1.1251) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.90% | -0.10% | 0.85% | -0.34% | 8.45% | 10.89% | -- | -- | -- | 5.91% | 0.003% | -0.32% | |
| 24 | 汇添富中证红利ETF发起式联接(020195) 020195.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 4,718.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | -0.24% (1.1188) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.25% | -0.41% | 0.28% | -1.25% | 6.83% | 8.59% | -- | -- | -- | 8.64% | -0.64% | -1.95% | |
| 25 | 太平中证红利指数C 023183.jj | 太平基金管理有限公司 张子权 (2025-01-24) | 2025-01-24 | 4,574.64万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-20 | -0.22% (1.0563) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.43% | -0.39% | 0.39% | -0.98% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 7.56% | -0.46% | -1.41% | |
| 26 | 鹏安中证红利指数C 025571.jj | 鹏安基金管理有限公司 李云琪 (2025-10-28) 郑小凡 (2025-10-28) | 2025-10-31 | 4,069.71万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.23% (0.9942) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.23% | 0.18% | 0.20% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | -0.66% | -- | |
| 27 | 博时中证红利ETF发起式联接C 021100.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-07-22) | 2024-04-26 | 3,974.32万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.20% (1.1205) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.82% | -0.12% | 0.80% | -0.44% | 8.24% | 10.45% | -- | -- | -- | 5.70% | -0.08% | -0.54% | |
| 28 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-01-30) | 2024-02-02 | 3,001.91万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | -0.23% (1.1170) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.17% | -0.43% | 0.24% | -1.35% | 6.63% | 8.16% | -- | -- | -- | 8.43% | -0.72% | -2.15% | |
| 29 | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2024-09-03) | 2024-09-06 | 2,986.94万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-13 | -0.84% (1.1571) 2026-05-14 | 2026-05-15 | 3.54% | -0.14% | 0.58% | -1.03% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 13.04% | -0.36% | -1.58% | |
| 30 | 大成中证红利指数Y 022927.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2021-06-17) 孙雨 (2025-10-31) | 2024-12-13 | 2,344.80万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-07 | -0.86% (2.7459) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3.87% | 0.24% | 0.77% | -0.53% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 5.92% | -- | -- | |
| 31 | 兴业中证红利指数(022290) 022290.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 1,611.29万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.16% (1.0276) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.16% | -0.54% | 0.14% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76% | -0.73% | -- | |
| 32 | 兴业中证红利指数C 022291.jj | 兴业基金管理有限公司 楼华锋 (2025-05-29) | 2025-05-30 | 387.40万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | -0.16% (1.0256) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.09% | -0.56% | 0.09% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -0.81% | -- |