小康指数 (000901.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 10.72 | 市净率 1.02 | 股息率 3.48% [3.51%] )·市值加权 | 发布时间2010-04-02样本数100调样频率半年类型主题热点智能β收盘点位5,956.13点位涨跌幅0.11%成交金额1,464.82亿元市值20.80万亿元A股市值13.19万亿元流通市值12.49万亿元自由流通市值6.42万亿元A股场内基金资产规模1.74亿元前十大权重31.84%发布以来年化涨跌幅1.55%有数据以来全收益年化涨跌幅8.16%陆股通持仓金额占市值比例1.68% (3,597.88亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.12% (融资余额2,316.73亿元融券余额20.61亿元2026-08-05) | |
| 中证南方小康产业指数中证南方小康产业指数从上证180指数样本中选取先进制造业、现代服务业和基础产业最具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映上证180指数中代表国民经济产业结构优化升级主要方向的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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小康指数(000901) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-05
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小康指数 | -- | 2010-04-02 | 1.74亿元 | -- | 0.11% (5,956.13) | 2026-08-05 | -3.92% | 6.62% | -3.74% | -5.17% | 0.99% | 21.18% | 16.92% | 31.17% | 80.68% | 8.16% | -- | -- | ||
| 1 | 南方中证小康产业ETF(510160) 510160.sh | 南方基金管理股份有限公司 龚涛 (2019-07-12) | 2010-08-27 | 1.74亿元 2026-08-05 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-16 | 0.11% (0.9054) 2026-08-05 | 2026-08-05 | -3.95% | 6.93% | -3.58% | -5.13% | 0.71% | 20.13% | 15.40% | 29.29% | 93.01% | 5.23% | -0.02% | -0.28% | |
| 2 | 南方中证小康产业ETF联接(202021) 202021.jj | 南方基金管理股份有限公司 龚涛 (2019-07-12) | 2010-08-27 | 1.44亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-16 | 0.10% (1.9379) 2026-08-05 | 2026-08-05 | -3.97% | 6.57% | -3.51% | -5.04% | 0.21% | 18.29% | 13.81% | 26.71% | 87.42% | 4.37% | -0.05% | -0.78% | |
| 3 | 南方中证小康产业ETF联接C 004346.jj | 南方基金管理股份有限公司 龚涛 (2019-07-12) | 2017-02-27 | 337.51万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-16 | 0.11% (1.8706) 2026-08-05 | 2026-08-05 | -4.20% | 6.53% | -3.61% | -5.23% | -0.19% | 17.35% | 12.45% | 24.21% | -- | 4.52% | -0.28% | -1.18% |