央企红利 (000825.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.65 | 市净率 0.94 | 股息率 4.02% [3.90%] )·总市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,564.65点位涨跌幅0.11%成交金额493.10亿元总市值24.88万亿元A股市值15.62万亿元流通市值14.79万亿元自由流通市值3.61万亿元A股场内基金资产规模26.07亿元前十大权重32.93%有数据以来全收益年化涨跌幅10.08%陆股通持仓金额占市值比例0.72% (1,528.79亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.32% (融资余额760.63亿元融券余额32.62亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅5.08% | |
| 中证中央企业红利指数中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企红利(000825) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | -- | 2012-07-20 | 26.07亿元 | -- | 0.11% (3,564.65) | 2026-10-09 | 6.80% | -0.15% | 15.19% | 2.67% | 10.47% | 24.76% | 43.33% | 53.12% | 126.96% | 10.08% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-05-18 | 25.03亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.10% (1.2806) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.46% | -0.17% | 15.57% | 3.35% | 11.20% | 26.63% | 44.72% | -- | -- | 11.44% | 0.66% | 0.73% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 2.58亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.09% (1.2954) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.18% | -0.09% | 14.67% | 3.37% | 10.62% | 25.16% | -- | -- | -- | 14.37% | 0.38% | 0.15% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467.jj | 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 1.50亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.09% (1.2859) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6.97% | -0.11% | 14.59% | 3.24% | 10.34% | 24.54% | -- | -- | -- | 14.09% | 0.18% | -0.13% | |
| 4 | 富国中证中央企业红利ETF 159332.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-07-19 | 1.05亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.10% (1.2588) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6.34% | -0.21% | 14.98% | 2.49% | 9.72% | 22.98% | -- | -- | -- | 13.19% | -0.45% | -0.75% | |
| 5 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 021243.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 2,890.51万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-02 | 0.10% (1.1516) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.83% | -0.30% | 14.01% | 2.17% | 9.22% | -- | -- | -- | -- | 9.47% | -0.97% | -1.25% | |
| 6 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 021244.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 1,660.58万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-02 | 0.10% (1.1471) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.67% | -0.32% | 13.96% | 2.07% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 9.25% | -1.13% | -1.47% |