央企红利 (000825.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.00 | 市净率 0.90 | 股息率 4.53% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,485.73点位涨跌幅-0.30%成交金额409.37亿元市值22.82万亿元A股市值14.39万亿元流通市值13.73万亿元自由流通市值3.45万亿元A股场内基金资产规模13.31亿元前十大权重29.74%发布以来年化涨跌幅5.17%有数据以来全收益年化涨跌幅10.16%陆股通持仓金额占市值比例0.77% (1,825.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.40% (融资余额914.94亿元融券余额3.42亿元2026-02-05) | |
| 中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企红利(000825) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | -- | 2012-07-20 | 13.31亿元 | -- | -0.30% (3,485.73) | 2026-02-06 | 1.11% | 0.49% | -0.82% | 5.15% | 17.49% | 37.06% | 48.10% | 74.96% | 139.39% | 10.16% | -- | -- | ||
| 1 | 央企红利 561580.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-05-18 | 12.29亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -0.30% (1.2488) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1.07% | 0.46% | -0.73% | 5.19% | 17.51% | 37.51% | -- | -- | -- | 11.91% | -0.04% | 0.02% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 1.48亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.28% (1.2629) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.78% | 0.23% | -0.84% | 4.55% | 15.97% | 32.75% | -- | -- | -- | 15.94% | -0.32% | -1.52% | |
| 3 | 富国中证中央企业红利ETF 159332.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-07-19 | 1.03亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | -0.30% (1.2147) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1.03% | 0.43% | -1.04% | 4.58% | 16.41% | -- | -- | -- | -- | 15.58% | -0.07% | -1.08% | |
| 4 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 9,165.11万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.29% (1.2560) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.76% | 0.20% | -0.90% | 4.42% | 15.69% | 32.08% | -- | -- | -- | 15.66% | -0.35% | -1.81% | |
| 5 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 021243.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 3,238.81万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-20 | -0.28% (1.1164) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.95% | 0.38% | -0.73% | 4.39% | 15.53% | -- | -- | -- | -- | 10.62% | -0.16% | -1.96% | |
| 6 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 021244.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 1,740.40万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-20 | -0.28% (1.1135) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.93% | 0.37% | -0.78% | 4.28% | 15.30% | -- | -- | -- | -- | 10.40% | -0.17% | -2.20% |