央企红利 (000825.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.43 | 市净率 0.81 | 股息率 4.56% [4.60%] )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,155.13点位涨跌幅1.27%成交金额387.64亿元市值21.29万亿元A股市值13.34万亿元流通市值12.62万亿元自由流通市值3.17万亿元A股场内基金资产规模23.83亿元前十大权重30.44%发布以来年化涨跌幅4.27%有数据以来全收益年化涨跌幅9.17%陆股通持仓金额占市值比例0.77% (1,825.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.42% (融资余额880.29亿元融券余额5.67亿元2026-07-02) | |
| 中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企红利(000825) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | -- | 2012-07-20 | 23.83亿元 | -- | 1.27% (3,155.13) | 2026-07-03 | -7.16% | -8.46% | -10.57% | -7.16% | 0.31% | 15.07% | 22.34% | 47.23% | 108.86% | 9.17% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) 561580.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-05-18 | 22.96亿元 2026-07-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 1.23% (1.1233) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -6.89% | -8.33% | -10.27% | -6.89% | 0.70% | 16.31% | 23.42% | -- | -- | 7.43% | 0.28% | 0.40% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466) 020466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 2.11亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 1.14% (1.1447) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -6.41% | -7.84% | -9.57% | -6.41% | 0.58% | 14.00% | -- | -- | -- | 9.91% | 0.75% | 0.28% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 1.62亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 1.14% (1.1372) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -6.53% | -7.87% | -9.63% | -6.53% | 0.34% | 13.45% | -- | -- | -- | 9.65% | 0.63% | 0.03% | |
| 4 | 富国中证中央企业红利ETF(159332) 159332.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-07-19 | 8,729.50万元 2026-07-03 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 1.27% (1.1047) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -7.37% | -8.45% | -10.55% | -7.37% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 7.27% | -0.21% | -0.78% | |
| 5 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接(021243) 021243.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 3,152.53万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 1.20% (1.0194) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -7.06% | -8.05% | -10.09% | -7.06% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | 0.10% | -0.66% | |
| 6 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 021244.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 1,590.96万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 1.20% (1.0159) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -7.16% | -8.07% | -10.14% | -7.16% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 2.76% | 0.002% | -0.86% |