央企红利 (000825.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.20 | 市净率 0.91 | 股息率 4.32% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,442.29点位涨跌幅0.10%成交金额332.47亿元市值23.31万亿元A股市值14.86万亿元流通市值14.15万亿元自由流通市值3.55万亿元A股场内基金资产规模11.90亿元前十大权重29.84%发布以来年化涨跌幅5.12%有数据以来全收益年化涨跌幅10.13%陆股通持仓金额占市值比例0.84% (1,767.28亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.33% (融资余额771.86亿元融券余额4.24亿元2025-12-19) | |
| 中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企红利(000825) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | -- | 2012-07-20 | 11.90亿元 | -- | 0.10% (3,442.29) | 2025-12-22 | 10.17% | -1.01% | 3.63% | 10.38% | 12.04% | 42.54% | 51.52% | 73.61% | 86.71% | 10.13% | -- | -- | ||
| 1 | 央企红利 561580.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-05-18 | 10.95亿元 2025-12-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | 0.10% (1.2401) 2025-12-22 | 2025-12-22 | 10.40% | -0.95% | 3.70% | 10.37% | 12.34% | 42.78% | -- | -- | -- | 11.86% | 0.23% | 0.30% | |
| 2 | 富国中证中央企业红利ETF 159332.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-07-19 | 0.95亿元 2025-12-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.10% (1.2075) 2025-12-22 | 2025-12-22 | 9.22% | -1.11% | 3.33% | 9.73% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | 15.88% | -0.95% | -0.93% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 0.62亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.08% (1.2578) 2025-12-22 | 2025-12-22 | 9.68% | -0.84% | 3.40% | 9.51% | 11.35% | -- | -- | -- | -- | 16.32% | -0.49% | -0.69% | |
| 4 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 0.50亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.08% (1.2515) 2025-12-22 | 2025-12-22 | 9.42% | -0.85% | 3.34% | 9.38% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 16.04% | -0.75% | -0.96% | |
| 5 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 021243.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 0.18亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-20 | 0.09% (1.1113) 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8.85% | -1.16% | 3.35% | 9.41% | 10.64% | -- | -- | -- | -- | 10.57% | -1.32% | -1.40% | |
| 6 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 021244.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 0.06亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-20 | 0.09% (1.1086) 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8.64% | -1.18% | 3.31% | 9.29% | 10.42% | -- | -- | -- | -- | 10.35% | -1.53% | -1.62% |