央企红利 (000825.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.21 | 市净率 0.88 | 股息率 4.17% [4.21%] )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,458.57点位涨跌幅-0.96%成交金额479.30亿元市值23.27万亿元A股市值14.45万亿元流通市值13.72万亿元自由流通市值3.38万亿元A股场内基金资产规模23.15亿元前十大权重31.06%发布以来年化涨跌幅5.00%有数据以来全收益年化涨跌幅9.97%陆股通持仓金额占市值比例0.77% (1,825.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.39% (融资余额903.14亿元融券余额4.90亿元2026-05-20) | |
| 中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企红利(000825) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | -- | 2012-07-20 | 23.15亿元 | -- | -0.96% (3,458.57) | 2026-05-20 | 1.53% | -2.05% | 1.56% | -0.68% | 13.21% | 24.05% | 33.79% | 59.72% | 134.37% | 9.97% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) 561580.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-05-18 | 22.22亿元 2026-05-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.60% (1.2319) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1.68% | -1.89% | 1.68% | -0.42% | 13.48% | 25.31% | 36.86% | -- | -- | 10.94% | 0.15% | 0.27% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466) 020466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 2.11亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.56% (1.2533) 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1.62% | -2.39% | 1.81% | 1.20% | 11.88% | 22.05% | -- | -- | -- | 14.28% | -- | -- | |
| 3 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 1.62亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-18 | -0.57% (1.2455) 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1.53% | -2.42% | 1.74% | 1.07% | 11.60% | 21.45% | -- | -- | -- | 14.01% | -- | -- | |
| 4 | 富国中证中央企业红利ETF(159332) 159332.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-07-19 | 9,363.82万元 2026-05-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.60% (1.2079) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1.28% | -2.04% | 1.39% | -1.05% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 13.13% | -0.25% | -1.06% | |
| 5 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接(021243) 021243.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 3,152.53万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.57% (1.1096) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1.16% | -2.00% | 1.34% | -0.86% | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 8.78% | -0.37% | -1.60% | |
| 6 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 021244.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 1,590.96万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.57% (1.1062) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1.09% | -2.01% | 1.29% | -0.95% | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 8.56% | -0.44% | -1.81% |