央企红利 (000825.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.44 | 市净率 0.93 | 股息率 4.27% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,590.54点位涨跌幅-0.07%成交金额374.97亿元市值23.76万亿元A股市值14.86万亿元流通市值14.14万亿元自由流通市值3.52万亿元A股场内基金资产规模16.11亿元前十大权重31.19%发布以来年化涨跌幅5.34%有数据以来全收益年化涨跌幅10.29%陆股通持仓金额占市值比例0.77% (1,825.27亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.37% (融资余额885.68亿元融券余额4.17亿元2026-03-26) | |
| 中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企红利(000825) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | -- | 2012-07-20 | 16.11亿元 | -- | -0.07% (3,590.54) | 2026-03-27 | 4.18% | 0.33% | 4.57% | 8.47% | 16.96% | 36.11% | 47.03% | 64.25% | 130.08% | 10.29% | -- | -- | ||
| 1 | 央企红利 561580.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-05-18 | 15.26亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.06% (1.2716) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.13% | 0.32% | 4.57% | 8.47% | 16.99% | 36.62% | -- | -- | -- | 12.47% | -0.05% | 0.03% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 1.48亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.05% (1.2854) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.82% | 0.50% | 4.22% | 7.81% | 15.70% | 31.95% | -- | -- | -- | 16.41% | -0.36% | -1.26% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2023-05-18) | 2023-12-29 | 9,165.11万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-18 | -0.05% (1.2780) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.76% | 0.48% | 4.16% | 7.68% | 15.41% | 31.29% | -- | -- | -- | 16.13% | -0.41% | -1.55% | |
| 4 | 富国中证中央企业红利ETF 159332.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-07-19 | 8,560.39万元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.07% (1.2493) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.91% | 0.26% | 4.29% | 7.88% | 15.78% | -- | -- | -- | -- | 16.11% | -0.26% | -1.18% | |
| 5 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 021243.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 3,238.81万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.06% (1.1475) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.76% | 0.38% | 4.12% | 7.72% | 15.06% | -- | -- | -- | -- | 11.62% | -0.41% | -1.90% | |
| 6 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 021244.jj | 金泽宇 (2024-07-16) | 2024-10-11 | 1,740.40万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.07% (1.1441) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.71% | 0.37% | 4.05% | 7.60% | 14.83% | -- | -- | -- | -- | 11.39% | -0.47% | -2.13% |