国企红利 (000824.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.11 | 市净率 0.90 | 股息率 4.23% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数100调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位2,226.03点位涨跌幅0.72%成交金额534.61亿元市值24.92万亿元A股市值15.97万亿元流通市值15.22万亿元自由流通市值4.40万亿元A股场内基金资产规模1.50亿元前十大权重17.52%发布以来年化涨跌幅6.94%有数据以来全收益年化涨跌幅12.12%陆股通持仓金额占市值比例0.86% (2,101.51亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.42% (融资余额1,029.31亿元融券余额6.30亿元2026-03-27) | |
| 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企红利(000824) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企红利 | -- | 2012-07-20 | 7.46亿元 | -- | 0.72% (2,226.03) | 2026-03-27 | 4.52% | -0.72% | 4.01% | 6.57% | 11.19% | 22.72% | 32.51% | 61.72% | 160.90% | 12.12% | -- | -- | ||
| 1 | 西部利得国企红利指数增强C 009439.jj | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2020-05-08 | 3.87亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-27 | -0.11% (2.1778) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.79% | -1.11% | 3.52% | 6.54% | 12.25% | 23.20% | 22.15% | 49.33% | -- | 11.58% | -0.73% | 1.07% | |
| 2 | 西部利得国企红利指数增强A 501059.sh | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2018-07-11 | 2.17亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | -0.11% (2.2568) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.87% | -1.09% | 3.60% | 6.69% | 12.59% | 23.94% | 23.26% | 51.57% | -- | 12.55% | -0.65% | 1.40% | |
| 3 | 华安中证国有企业红利ETF 561060.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 6,191.62万元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -0.24% (1.1668) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.21% | -0.76% | 3.71% | 5.82% | 9.55% | 19.01% | -- | -- | -- | 7.29% | -0.32% | -1.64% | |
| 4 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 159515.sz | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) 王凯 (2024-04-16) | 2023-08-25 | 4,706.04万元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-17 | -0.24% (1.1858) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.04% | -0.81% | 3.54% | 5.46% | 8.96% | 18.28% | -- | -- | -- | 6.80% | -0.48% | -2.23% | |
| 5 | 创金合信中证国有企业红利ETF 563890.sh | 创金合信基金管理有限公司 邵立夫 (2025-09-24) | 2025-09-26 | 3,223.50万元 2026-03-27 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-12-22 | -0.23% (1.0626) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.39% | -0.72% | 3.87% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28% | -0.13% | -- | |
| 6 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 2,456.97万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.22% (1.1989) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.94% | -0.65% | 3.48% | 5.46% | 8.88% | 15.18% | -- | -- | -- | 9.45% | -0.58% | -2.30% | |
| 7 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 1,580.47万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.22% (1.1284) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.76% | -0.75% | 3.29% | 4.93% | 7.41% | 12.81% | -- | -- | -- | 6.18% | -0.76% | -3.78% | |
| 8 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 020115.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 510.28万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.22% (1.1375) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.86% | -0.72% | 3.40% | 5.14% | 7.84% | 13.70% | -- | -- | -- | 6.60% | -0.66% | -3.35% | |
| 9 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 263.26万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.22% (1.1925) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.89% | -0.67% | 3.42% | 5.34% | 8.62% | 14.61% | -- | -- | -- | 9.18% | -0.64% | -2.57% |