国企红利 (000824.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.94 | 市净率 0.89 | 股息率 4.49% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数100调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位2,170.96点位涨跌幅-2.65%成交金额867.46亿元市值24.50万亿元A股市值15.66万亿元流通市值14.91万亿元自由流通市值4.31万亿元A股场内基金资产规模1.48亿元前十大权重17.48%发布以来年化涨跌幅6.76%有数据以来全收益年化涨跌幅12.21%陆股通持仓金额占市值比例0.86% (2,101.51亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.42% (融资余额1,038.76亿元融券余额6.24亿元2026-03-20) | |
| 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企红利(000824) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企红利 | -- | 2012-07-20 | 7.44亿元 | -- | -2.65% (2,170.96) | 2026-03-20 | 5.46% | 2.71% | 5.27% | 6.89% | 12.95% | 22.72% | 32.49% | 61.40% | 163.42% | 12.21% | -- | -- | ||
| 1 | 西部利得国企红利指数增强C 009439.jj | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2020-05-08 | 3.87亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-27 | -0.52% (2.1976) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.74% | 2.16% | 4.99% | 7.06% | 13.95% | 23.37% | 22.42% | 47.64% | -- | 11.79% | -0.73% | 1.01% | |
| 2 | 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） 501059.sh | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2018-07-11 | 2.17亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | -0.52% (2.2772) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.81% | 2.19% | 5.07% | 7.22% | 14.30% | 24.12% | 23.53% | 49.85% | -- | 12.72% | -0.65% | 1.35% | |
| 3 | 华安中证国有企业红利ETF 561060.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 6,070.23万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -0.51% (1.1772) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.14% | 2.58% | 4.93% | 6.08% | 11.24% | 18.99% | -- | -- | -- | 7.72% | -0.33% | -1.71% | |
| 4 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 159515.sz | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) 王凯 (2024-04-16) | 2023-08-25 | 4,461.35万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-17 | -0.52% (1.1965) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.98% | 2.48% | 4.76% | 5.77% | 10.65% | 18.27% | -- | -- | -- | 7.23% | -0.48% | -2.29% | |
| 5 | 创金合信中证国有企业红利ETF 563890.sh | 创金合信基金管理有限公司 邵立夫 (2025-09-24) | 2025-09-26 | 3,360.47万元 2026-03-20 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-12-22 | -0.53% (1.0724) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.35% | 2.67% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26% | -0.11% | -- | |
| 6 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 2,456.97万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.47% (1.2087) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.79% | 2.46% | 4.60% | 5.68% | 10.44% | 15.11% | -- | -- | -- | 9.96% | -0.67% | -2.50% | |
| 7 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 1,580.47万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.49% (1.1383) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.67% | 2.37% | 4.50% | 5.22% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 6.71% | -0.79% | -4.02% | |
| 8 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 020115.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 510.28万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.49% (1.1473) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.76% | 2.41% | 4.59% | 5.43% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 7.13% | -0.71% | -3.59% | |
| 9 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 263.26万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.46% (1.2023) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.74% | 2.43% | 4.54% | 5.56% | 10.17% | 14.55% | -- | -- | -- | 9.68% | -0.72% | -2.78% |