国企红利 (000824.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.98 | 市净率 0.85 | 股息率 4.18% [4.22%] )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数100调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位2,177.24点位涨跌幅0.51%成交金额442.01亿元市值24.44万亿元A股市值15.50万亿元流通市值14.74万亿元自由流通市值4.25万亿元A股场内基金资产规模2.83亿元前十大权重17.85%发布以来年化涨跌幅6.70%有数据以来全收益年化涨跌幅11.87%陆股通持仓金额占市值比例0.86% (2,101.51亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.43% (融资余额1,041.12亿元融券余额8.18亿元2026-05-18) | |
| 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企红利(000824) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-18
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企红利 | -- | 2012-07-20 | 9.44亿元 | -- | 0.51% (2,177.24) | 2026-05-19 | 3.07% | -0.69% | 0.38% | -0.56% | 8.76% | 13.41% | 24.12% | 53.63% | 166.20% | 11.87% | -- | -- | ||
| 1 | 西部利得国企红利指数增强C 009439.jj | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2020-05-08 | 4.35亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-27 | -0.31% (2.1542) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.67% | -0.95% | 0.14% | 0.34% | 10.90% | 14.53% | 15.90% | 41.74% | -- | 11.09% | -- | -- | |
| 2 | 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） 501059.sh | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2018-07-11 | 2.35亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -0.31% (2.2333) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.79% | -0.92% | 0.22% | 0.48% | 11.23% | 15.21% | 16.94% | 43.86% | -- | 12.16% | -- | -- | |
| 3 | 华安中证国有企业红利ETF(561060) 561060.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 1.99亿元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -0.31% (1.1436) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.13% | -1.26% | -0.35% | -1.42% | 7.15% | 9.86% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | |
| 4 | 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) 159515.sz | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) 王凯 (2024-04-16) | 2023-08-25 | 4,539.91万元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-17 | -0.29% (1.1615) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1.91% | -1.27% | -0.52% | -1.71% | 6.63% | 9.11% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | |
| 5 | 创金合信中证国有企业红利ETF(563890) 563890.sh | 创金合信基金管理有限公司 邵立夫 (2025-09-24) | 2025-09-26 | 3,000.67万元 2026-05-18 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-12-31 | -0.31% (1.0406) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.23% | -1.29% | -0.37% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08% | -- | -- | |
| 6 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接(020461) 020461.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 2,759.36万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.29% (1.1854) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.77% | -0.45% | 0.48% | -0.56% | 7.47% | 7.89% | -- | -- | -- | 8.30% | -- | -- | |
| 7 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 687.24万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.26% (1.1058) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1.68% | -1.24% | -0.55% | -1.78% | 5.37% | 6.85% | -- | -- | -- | 4.77% | -- | -- | |
| 8 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 594.95万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.29% (1.1786) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2.67% | -0.46% | 0.41% | -0.69% | 7.19% | 7.35% | -- | -- | -- | 8.03% | -- | -- | |
| 9 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接(020115) 020115.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 578.39万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.26% (1.1153) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1.84% | -1.21% | -0.45% | -1.59% | 5.79% | 7.70% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -- |