国企红利 (000824.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.61 | 市净率 0.86 | 股息率 4.71% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数100调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位2,180.84点位涨跌幅-0.50%成交金额825.30亿元市值23.69万亿元A股市值15.28万亿元流通市值14.59万亿元自由流通市值4.27万亿元A股场内基金资产规模1.70亿元前十大权重16.61%发布以来年化涨跌幅6.87%有数据以来全收益年化涨跌幅12.14%陆股通持仓金额占市值比例0.86% (2,101.51亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.48% (融资余额1,126.21亿元融券余额5.31亿元2026-01-29) | |
| 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企红利(000824) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企红利 | -- | 2012-07-20 | 7.65亿元 | -- | -0.50% (2,180.84) | 2026-01-30 | 3.00% | 2.98% | 0.63% | 2.42% | 10.89% | 25.29% | 33.87% | 74.38% | 175.16% | 12.14% | -- | -- | ||
| 1 | 西部利得国企红利指数增强C 009439.jj | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2020-05-08 | 3.87亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | -0.52% (2.1627) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.07% | 3.07% | 1.58% | 4.18% | 12.83% | 24.09% | 19.35% | 49.66% | -- | 11.78% | 0.08% | 1.95% | |
| 2 | 西部利得国企红利指数增强A 501059.sh | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2018-07-11 | 2.17亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | -0.52% (2.2401) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.10% | 3.09% | 1.66% | 4.34% | 13.17% | 24.84% | 20.43% | 51.90% | -- | 12.72% | 0.11% | 2.29% | |
| 3 | 华安中证国有企业红利ETF 561060.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 6,052.86万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.48% (1.1515) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.84% | 2.83% | 0.29% | 1.74% | 9.36% | 21.54% | -- | -- | -- | 7.19% | -0.16% | -1.53% | |
| 4 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 159515.sz | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) 王凯 (2024-04-16) | 2023-08-25 | 5,141.32万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-23 | -0.48% (1.1715) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.79% | 2.77% | 0.13% | 1.43% | 8.82% | 20.70% | -- | -- | -- | 6.73% | -0.21% | -2.06% | |
| 5 | 创金合信中证国有企业红利ETF 563890.sh | 创金合信基金管理有限公司 邵立夫 (2025-09-24) | 2025-09-26 | 4,854.16万元 2026-01-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-12-22 | -0.48% (1.0476) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.92% | 2.91% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78% | -0.08% | -- | |
| 6 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 2,456.97万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.45% (1.1839) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.64% | 2.64% | 0.23% | 1.61% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | 9.55% | -0.35% | -2.21% | |
| 7 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 1,580.47万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.46% (1.1158) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.60% | 2.57% | 0% | 0.92% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -0.39% | -2.82% | |
| 8 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 020115.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 510.28万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.46% (1.1241) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.64% | 2.61% | 0.10% | 1.12% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 6.50% | -0.36% | -2.39% | |
| 9 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 263.26万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | -0.45% (1.1780) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.62% | 2.61% | 0.17% | 1.48% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 9.27% | -0.37% | -2.48% |