国企红利 (000824.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.26 | 市净率 0.90 | 股息率 4.15% [3.94%] )·总市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数100调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位2,184.18点位涨跌幅0.53%成交金额591.81亿元总市值25.95万亿元A股市值16.72万亿元流通市值15.90万亿元自由流通市值4.64万亿元A股场内基金资产规模1.21亿元前十大权重14.56%有数据以来全收益年化涨跌幅11.79%陆股通持仓金额占市值比例0.79% (1,758.79亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.39% (融资余额973.52亿元融券余额50.01亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅6.54% | |
| 中证国有企业红利指数中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企红利(000824) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企红利 | -- | 2012-07-20 | 9.88亿元 | -- | 0.53% (2,184.18) | 2026-10-09 | 6.65% | -1.17% | 10.01% | 3.00% | 8.19% | 18.39% | 27.69% | 43.28% | 146.34% | 11.79% | -- | -- | ||
| 1 | 西部利得国企红利指数增强C 009439.jj | 盛丰衍 (2018-07-11) | 2020-05-08 | 6.40亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 0.49% (2.2363) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6.58% | -0.79% | 9.48% | 3.10% | 8.61% | 20.00% | 26.01% | 30.80% | -- | 11.02% | -0.07% | 0.42% | |
| 2 | 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） 501059.sh | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2018-07-11 | 2.36亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 0.49% (2.3212) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6.83% | -0.77% | 9.57% | 3.26% | 8.94% | 20.72% | 27.15% | 32.78% | -- | 12.08% | 0.18% | 0.75% | |
| 3 | 华安中证国有企业红利ETF 561060.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 5,074.78万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.51% (1.1784) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.24% | -1.22% | 9.25% | 1.96% | 6.36% | 14.72% | 22.01% | -- | -- | 6.33% | -1.41% | -1.83% | |
| 4 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 159515.sz | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) 王凯 (2024-04-16) | 2023-08-25 | 3,942.25万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-24 | 0.51% (1.2135) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6.48% | -1.25% | 10.74% | 3.36% | 7.45% | 15.58% | 22.76% | -- | -- | 6.39% | -0.18% | -0.75% | |
| 5 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 2,798.44万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.48% (1.1314) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.91% | -1.12% | 8.57% | -4.79% | -0.92% | 4.62% | -- | -- | -- | 5.20% | -8.56% | -9.11% | |
| 6 | 创金合信中证国有企业红利ETF 563890.sh | 创金合信基金管理有限公司 邵立夫 (2025-09-24) | 2025-09-26 | 2,191.41万元 2026-10-09 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-06-30 | 0.52% (1.0776) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.87% | -1.16% | 9.77% | 2.43% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | -0.79% | -0.32% | |
| 7 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116.jj | 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 1,316.12万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.49% (1.1466) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.43% | -1.31% | 9.20% | 2.59% | 6.19% | 12.36% | -- | -- | -- | 5.51% | -1.22% | -2.01% | |
| 8 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 020115.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 495.91万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.49% (1.1583) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.76% | -1.28% | 9.31% | 2.80% | 6.61% | 13.25% | -- | -- | -- | 5.93% | -0.89% | -1.59% | |
| 9 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462.jj | 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 354.18万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.48% (1.1240) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.08% | -1.13% | 8.50% | -4.89% | -1.15% | 4.11% | -- | -- | -- | 4.95% | -8.73% | -9.35% |