国企红利 (000824.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.12 | 市净率 0.78 | 股息率 4.66% [4.62%] )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数100调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位2,008.31点位涨跌幅0.87%成交金额502.23亿元市值22.35万亿元A股市值14.44万亿元流通市值13.71万亿元自由流通市值4.14万亿元A股场内基金资产规模1.39亿元前十大权重14.24%发布以来年化涨跌幅6.03%有数据以来全收益年化涨跌幅11.23%陆股通持仓金额占市值比例0.86% (2,101.51亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.51% (融资余额1,122.52亿元融券余额10.96亿元2026-07-02) | |
| 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企红利(000824) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企红利 | -- | 2012-07-20 | 8.00亿元 | -- | 0.87% (2,008.31) | 2026-07-03 | -3.47% | -8.89% | -6.26% | -3.47% | -1.05% | 8.68% | 19.17% | 44.98% | 140.38% | 11.23% | -- | -- | ||
| 1 | 西部利得国企红利指数增强C 009439.jj | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2020-05-08 | 4.35亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-18 | 0.86% (2.0378) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -2.88% | -7.81% | -5.46% | -2.88% | 1.33% | 10.76% | 14.52% | 33.85% | -- | 9.85% | 0.59% | 2.39% | |
| 2 | 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） 501059.sh | 西部利得基金管理有限公司 盛丰衍 (2018-07-11) | 2018-07-11 | 2.35亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-18 | 0.86% (2.1134) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -2.73% | -7.78% | -5.39% | -2.73% | 1.64% | 11.42% | 15.56% | 35.85% | -- | 11.19% | 0.74% | 2.69% | |
| 3 | 华安中证国有企业红利ETF(561060) 561060.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 6,183.06万元 2026-07-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.87% (1.0741) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -4.07% | -9.04% | -6.59% | -4.07% | -2.36% | 5.48% | -- | -- | -- | 3.49% | -0.61% | -1.31% | |
| 4 | 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) 159515.sz | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) 王凯 (2024-04-16) | 2023-08-25 | 4,401.72万元 2026-07-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-17 | 0.89% (1.0926) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -4.13% | -8.84% | -6.46% | -4.13% | -2.68% | 4.94% | -- | -- | -- | 3.15% | -0.67% | -1.63% | |
| 5 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接(020461) 020461.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 2,759.36万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | 0.79% (1.0388) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -9.94% | -14.97% | -12.17% | -9.94% | -8.44% | -3.44% | -- | -- | -- | 2.12% | -6.47% | -7.38% | |
| 6 | 创金合信中证国有企业红利ETF(563890) 563890.sh | 创金合信基金管理有限公司 邵立夫 (2025-09-24) | 2025-09-26 | 2,427.97万元 2026-07-03 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-06-26 | 0.90% (0.9776) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -3.96% | -8.98% | -6.58% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.22% | -0.49% | -- | |
| 7 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 687.24万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | 0.84% (1.0471) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -3.71% | -8.04% | -5.85% | -3.71% | -2.80% | 3.67% | -- | -- | -- | 2.03% | -0.25% | -1.75% | |
| 8 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-09-06) | 2024-02-02 | 594.95万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | 0.78% (1.0327) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -10.04% | -14.98% | -12.21% | -10.04% | -8.65% | -3.90% | -- | -- | -- | 1.88% | -6.57% | -7.60% | |
| 9 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接(020115) 020115.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2023-08-25) | 2024-03-22 | 578.39万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | 0.84% (1.0566) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -3.52% | -8.02% | -5.76% | -3.52% | -2.42% | 4.48% | -- | -- | -- | 2.44% | -0.06% | -1.37% |