有色金属 (000819.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 21.79 | 市净率 3.68 | 股息率 1.40% [1.40%] )·市值加权 | 发布时间2012-05-09样本数50调样频率半年类型行业热点收盘点位10,355.27点位涨跌幅-3.56%成交金额1,150.82亿元市值4.73万亿元A股市值4.24万亿元流通市值4.08万亿元自由流通市值2.52万亿元A股场内基金资产规模280.52亿元前十大权重45.83%发布以来年化涨跌幅4.47%有数据以来全收益年化涨跌幅7.34%陆股通持仓金额占市值比例3.93% (1,706.31亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.44% (融资余额1,190.70亿元融券余额5.45亿元2026-05-13) | |
| 中证申万有色金属指数从沪深市场申万有色金属及非金属材料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场有色金属行业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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有色金属(000819) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-14
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | -- | 2012-05-09 | 280.52亿元 | -- | -3.56% (1.04万) | 2026-05-14 | 10.98% | -0.23% | -2.55% | 21.75% | 102.65% | 99.57% | 109.62% | 99.33% | 188.82% | 7.34% | -- | -- | ||
| 1 | 南方中证申万有色金属ETF(512400) 512400.sh | 南方基金管理股份有限公司 崔蕾 (2019-07-12) | 2017-08-03 | 280.52亿元 2026-05-14 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -3.56% (2.1305) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 10.58% | -0.28% | -2.70% | 21.20% | 101.10% | 96.96% | 106.26% | 95.41% | -- | 9.26% | -0.39% | -1.55% | |
| 2 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 004433.jj | 南方基金管理股份有限公司 崔蕾 (2019-07-12) | 2017-09-08 | 69.42亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-09 | -3.40% (2.0220) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 9.04% | -0.31% | -2.62% | 18.86% | 91.97% | 87.35% | 95.07% | 86.06% | -- | 8.57% | -1.93% | -10.68% | |
| 3 | 南方有色金属ETF联接(004432) 004432.jj | 南方基金管理股份有限公司 崔蕾 (2019-07-12) | 2017-09-08 | 27.09亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-09 | -3.40% (2.0938) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 9.20% | -0.28% | -2.52% | 19.09% | 92.72% | 88.85% | 97.42% | 89.80% | -- | 9.01% | -1.78% | -9.92% | |
| 4 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 010990.jj | 南方基金管理股份有限公司 崔蕾 (2019-07-12) | 2020-12-21 | 13.33亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-09 | -3.40% (2.0610) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 9.16% | -0.29% | -2.54% | 19.03% | 92.54% | 88.45% | 96.21% | 87.14% | -- | 14.60% | -1.81% | -10.11% |