细分医药 (000814.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 34.77 | 市净率 3.21 | 股息率 1.54% [1.54%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位7,982.73点位涨跌幅-1.90%成交金额409.51亿元市值2.91万亿元A股市值2.41万亿元流通市值2.29万亿元自由流通市值1.37万亿元A股场内基金资产规模3.73亿元前十大权重53.81%发布以来年化涨跌幅4.63%有数据以来全收益年化涨跌幅5.22%陆股通持仓金额占市值比例2.89% (874.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.87% (融资余额550.40亿元融券余额4.04亿元2026-07-07) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分医药(000814) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分医药 | -- | 2012-04-11 | 3.73亿元 | -- | -1.90% (7,982.73) | 2026-07-08 | -3.20% | 11.48% | -5.76% | -8.00% | 1.25% | 22.90% | -5.09% | -43.03% | 10.76% | 5.22% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证细分医药ETF(512120) 512120.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2013-12-04 | 3.73亿元 2026-07-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -3.78% (0.4457) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -1.65% | 11.20% | -2.75% | -6.42% | 3.10% | 20.79% | -5.17% | -44.17% | 3.01% | 2.33% | -- | -- | |
| 2 | 华安中证细分医药ETF联接C 000376.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 6,605.73万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -3.48% (1.1385) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -1.94% | 10.27% | -2.79% | -6.33% | 2.42% | 18.59% | -5.99% | -43.05% | -0.57% | 1.12% | -- | -- | |
| 3 | 华安中证细分医药ETF联接(000373) 000373.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 3,767.94万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -3.48% (1.1939) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -1.74% | 10.30% | -2.70% | -6.14% | 2.82% | 19.51% | -4.87% | -41.90% | 3.19% | 1.54% | -- | -- |