细分医药 (000814.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 33.87 | 市净率 3.23 | 股息率 1.49% [1.50%] )·总市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位8,359.46点位涨跌幅-0.07%成交金额349.74亿元总市值2.99万亿元A股市值2.46万亿元流通市值2.34万亿元自由流通市值1.47万亿元A股场内基金资产规模3.47亿元前十大权重56.00%有数据以来全收益年化涨跌幅5.50%陆股通持仓金额占市值比例2.92% (838.18亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.70% (融资余额501.11亿元融券余额7.66亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅4.88% | |
| 中证细分医药产业主题指数中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分医药(000814) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分医药 | -- | 2012-04-11 | 3.47亿元 | -- | -0.07% (8,359.46) | 2026-10-09 | 1.79% | 1.00% | 3.28% | -0.14% | -11.20% | 4.72% | -2.68% | -34.66% | 10.89% | 5.50% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证细分医药ETF 512120.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2013-12-04 | 3.47亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-18 | -0.07% (0.4594) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.37% | 0.99% | 3.17% | -0.41% | -11.45% | 3.56% | -4.49% | -36.28% | 1.94% | 2.53% | -0.42% | -0.25% | |
| 2 | 华安中证细分医药ETF联接C 000376.jj | 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 6,551.38万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-18 | -0.06% (1.1710) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0.86% | 0.90% | 2.94% | -0.63% | -11.23% | 2.65% | -5.26% | -35.41% | -1.26% | 1.34% | -0.93% | -0.04% | |
| 3 | 华安中证细分医药ETF联接A 000373.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 3,780.27万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-18 | -0.07% (1.2292) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.17% | 0.92% | 3.03% | -0.43% | -10.88% | 3.47% | -4.12% | -34.13% | 2.60% | 1.75% | -0.62% | 0.31% |