细分医药 (000814.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 33.23 | 市净率 2.95 | 股息率 1.57% [1.64%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数49调样频率半年类型主题热点收盘点位7,780.48点位涨跌幅-1.13%成交金额249.19亿元市值2.74万亿元A股市值2.28万亿元流通市值2.17万亿元自由流通市值1.29万亿元A股场内基金资产规模3.45亿元前十大权重54.14%发布以来年化涨跌幅4.49%有数据以来全收益年化涨跌幅4.99%陆股通持仓金额占市值比例2.89% (874.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.96% (融资余额542.94亿元融券余额3.23亿元2026-05-21) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分医药(000814) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分医药 | -- | 2012-04-11 | 3.45亿元 | -- | -1.13% (7,780.48) | 2026-05-22 | -6.63% | -6.21% | -7.86% | -8.55% | -1.28% | 4.32% | -15.71% | -47.85% | 15.68% | 4.99% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证细分医药ETF(512120) 512120.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2013-12-04 | 3.45亿元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -1.10% (0.4228) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -6.71% | -6.17% | -7.91% | -8.56% | -1.63% | 3.12% | -17.26% | -48.92% | 5.88% | 1.93% | -0.08% | -0.35% | |
| 2 | 华安中证细分医药ETF联接C 000376.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 6,605.73万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -1.03% (1.0855) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -6.50% | -5.82% | -7.48% | -8.32% | -1.92% | 2.31% | -17.20% | -47.74% | 2.12% | 0.72% | 0.12% | -0.64% | |
| 3 | 华安中证细分医药ETF联接(000373) 000373.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 3,767.94万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.03% (1.1378) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -6.35% | -5.79% | -7.38% | -8.13% | -1.51% | 3.16% | -16.22% | -46.68% | 6.04% | 1.13% | 0.27% | -0.24% |