细分医药 (000814.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 35.00 | 市净率 3.35 | 股息率 1.34% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数49调样频率半年类型主题热点收盘点位8,356.24点位涨跌幅-1.33%成交金额278.40亿元市值2.99万亿元A股市值2.49万亿元流通市值2.28万亿元自由流通市值1.38万亿元A股场内基金资产规模3.69亿元前十大权重53.01%发布以来年化涨跌幅5.13%有数据以来全收益年化涨跌幅5.66%陆股通持仓金额占市值比例2.89% (874.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.78% (融资余额539.10亿元融券余额2.62亿元2026-01-29) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (5) | 双击编辑备注 | ||||
细分医药(000814) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分医药 | -- | 2012-04-11 | 3.69亿元 | -- | -1.33% (8,356.24) | 2026-01-30 | 0.12% | -0.40% | -5.99% | -8.70% | 15.43% | 16.81% | -18.51% | -42.26% | 30.95% | 5.66% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证细分医药ETF 512120.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2013-12-04 | 3.69亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -1.30% (0.4538) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0.13% | -0.40% | -5.91% | -8.75% | 14.94% | 15.18% | -19.96% | -43.56% | 19.42% | 2.57% | 0.01% | -0.49% | |
| 2 | 华安中证细分医药ETF联接C 000376.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 5,690.14万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -1.23% (1.1615) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0.04% | -0.45% | -5.70% | -8.43% | 13.53% | 13.65% | -19.73% | -42.59% | 13.98% | 1.35% | -0.08% | -1.90% | |
| 3 | 华安中证细分医药ETF联接A 000373.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 3,673.15万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -1.23% (1.2159) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0.07% | -0.42% | -5.61% | -8.25% | 13.99% | 14.49% | -18.78% | -41.43% | 18.39% | 1.77% | -0.05% | -1.44% |