细分医药 (000814.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 37.38 | 市净率 3.45 | 股息率 1.44% [1.42%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位8,724.05点位涨跌幅-3.82%成交金额578.75亿元市值3.15万亿元A股市值2.58万亿元流通市值2.45万亿元自由流通市值1.54万亿元A股场内基金资产规模3.69亿元前十大权重55.62%发布以来年化涨跌幅5.24%有数据以来全收益年化涨跌幅5.85%陆股通持仓金额占市值比例2.89% (874.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.67% (融资余额538.05亿元融券余额9.98亿元2026-08-20) | |
| 中证细分医药产业主题指数中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分医药(000814) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分医药 | -- | 2012-04-11 | 3.69亿元 | -- | -3.82% (8,724.05) | 2026-08-21 | 5.95% | 1.54% | 12.19% | 4.55% | -2.80% | 32.42% | 7.39% | -29.39% | 14.94% | 5.85% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证细分医药ETF 512120.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2013-12-04 | 3.69亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -3.73% (0.4778) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5.43% | 1.44% | 11.77% | 4.07% | -3.30% | 30.55% | 5.01% | -31.25% | 5.40% | 2.87% | -0.52% | -0.50% | |
| 2 | 华安中证细分医药ETF联接C 000376.jj | 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 6,551.38万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -3.52% (1.2161) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4.75% | 1.43% | 10.88% | 3.65% | -3.46% | 27.74% | 3.59% | -30.79% | 1.77% | 1.68% | -1.20% | -0.67% | |
| 3 | 华安中证细分医药ETF联接A 000373.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 3,780.27万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -3.52% (1.2759) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5.01% | 1.46% | 10.99% | 3.86% | -3.07% | 28.75% | 4.84% | -29.39% | 5.71% | 2.10% | -0.94% | -0.27% |