细分医药 (000814.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 33.35 | 市净率 3.19 | 股息率 1.37% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数49调样频率半年类型主题热点收盘点位8,083.33点位涨跌幅-0.78%成交金额200.05亿元市值2.86万亿元A股市值2.42万亿元流通市值2.30万亿元自由流通市值1.33万亿元A股场内基金资产规模3.64亿元前十大权重53.87%发布以来年化涨跌幅4.83%有数据以来全收益年化涨跌幅5.34%陆股通持仓金额占市值比例2.89% (874.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.77% (融资余额506.47亿元融券余额3.06亿元2026-03-19) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分医药(000814) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分医药 | -- | 2012-04-11 | 3.64亿元 | -- | -0.78% (8,083.33) | 2026-03-20 | -3.14% | -4.42% | -5.23% | -14.66% | 5.32% | 5.19% | -11.14% | -38.73% | 17.52% | 5.34% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证细分医药ETF 512120.sh | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2013-12-04 | 3.64亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -0.77% (0.4387) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -3.20% | -4.44% | -5.31% | -14.65% | 4.83% | 3.96% | -12.96% | -40.20% | 7.44% | 2.26% | -0.06% | -0.50% | |
| 2 | 华安中证细分医药ETF联接C 000376.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 5,690.14万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -0.73% (1.1240) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -3.19% | -4.20% | -5.17% | -14.04% | 4.07% | 3.12% | -13.20% | -39.44% | 3.21% | 1.04% | -0.05% | -1.25% | |
| 3 | 华安中证细分医药ETF联接A 000373.jj | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2017-10-11) | 2014-11-28 | 3,673.15万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | -0.73% (1.1773) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -3.10% | -4.17% | -5.07% | -13.87% | 4.50% | 3.91% | -12.14% | -38.23% | 7.22% | 1.45% | 0.04% | -0.82% |