细分机械 (000812.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 38.38 | 市净率 3.38 | 股息率 1.40% [1.40%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位8,705.54点位涨跌幅2.12%成交金额1,541.92亿元市值7.21万亿元A股市值6.88万亿元流通市值6.41万亿元自由流通市值3.97万亿元A股场内基金资产规模9,462.51万元前十大权重52.42%发布以来年化涨跌幅5.71%有数据以来全收益年化涨跌幅9.23%陆股通持仓金额占市值比例8.31% (5,180.37亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.91% (融资余额1,370.83亿元融券余额8.30亿元2026-05-11) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分机械(000812) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分机械 | -- | 2012-04-11 | 0.95亿元 | -- | 2.12% (8,705.54) | 2026-05-11 | 13.52% | 7.60% | 5.22% | 7.46% | 56.71% | 54.59% | 24.80% | 19.02% | 151.58% | 9.23% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886) 159886.sz | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-04-03) | 2021-04-15 | 7,675.22万元 2026-05-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-14 | 2.11% (1.1517) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 13.07% | 7.48% | 4.97% | 6.86% | 54.88% | 50.41% | 20.36% | 15.05% | -- | 2.82% | -0.46% | -1.83% | |
| 2 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 021328.jj | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-04-03) | 2024-04-26 | 2,362.43万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-17 | 2.00% (1.4750) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 12.17% | 7.07% | 4.65% | 6.35% | 49.35% | 45.32% | -- | -- | -- | 20.97% | -1.36% | -7.36% | |
| 3 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接(021327) 021327.jj | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-04-03) | 2024-04-26 | 1,861.50万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-17 | 2.00% (1.4810) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 12.25% | 7.09% | 4.70% | 6.45% | 49.66% | 45.91% | -- | -- | -- | 21.21% | -1.28% | -7.05% | |
| 4 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) 516960.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-05-10) | 2021-04-07 | 1,787.29万元 2026-05-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2.08% (1.1135) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 13.00% | 7.39% | 5.03% | 7.06% | 54.40% | 50.31% | 21.12% | 15.75% | -- | 2.13% | -0.52% | -2.31% |