细分机械 (000812.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 29.61 | 市净率 3.02 | 股息率 1.61% [1.60%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位7,012.68点位涨跌幅-1.87%成交金额1,291.47亿元市值6.29万亿元A股市值5.99万亿元流通市值5.43万亿元自由流通市值3.33万亿元A股场内基金资产规模7,708.37万元前十大权重50.15%发布以来年化涨跌幅4.05%有数据以来全收益年化涨跌幅7.46%陆股通持仓金额占市值比例8.31% (5,180.37亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.19% (融资余额1,404.35亿元融券余额8.08亿元2026-07-09) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分机械(000812) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分机械 | -- | 2012-04-11 | 0.77亿元 | -- | -1.87% (7,012.68) | 2026-07-10 | -8.16% | -6.45% | -12.95% | -11.87% | 21.50% | 45.10% | 2.09% | -22.46% | 91.91% | 7.46% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886) 159886.sz | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-04-03) | 2021-04-15 | 6,434.08万元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-14 | -1.85% (0.9319) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -8.51% | -6.42% | -13.03% | -12.18% | 20.15% | 41.41% | -1.44% | -25.45% | -- | -1.34% | -0.35% | -1.34% | |
| 2 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 021328.jj | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-04-03) | 2024-04-26 | 2,362.43万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-17 | -1.76% (1.2045) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -8.40% | -6.19% | -12.57% | -11.82% | 18.31% | 36.47% | -- | -- | -- | 8.80% | -0.24% | -3.19% | |
| 3 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接(021327) 021327.jj | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-04-03) | 2024-04-26 | 1,861.50万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-17 | -1.76% (1.2098) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -8.31% | -6.18% | -12.52% | -11.73% | 18.55% | 37.03% | -- | -- | -- | 9.02% | -0.15% | -2.95% | |
| 4 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) 516960.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-05-10) | 2021-04-07 | 1,274.29万元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -1.86% (0.9069) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -7.97% | -6.13% | -12.54% | -11.57% | 20.60% | 42.24% | -0.35% | -23.29% | -- | -1.84% | 0.19% | -0.90% |