细分机械 (000812.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 38.25 | 市净率 3.18 | 股息率 1.53% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位8,070.20点位涨跌幅-2.61%成交金额1,560.12亿元市值6.61万亿元A股市值6.35万亿元流通市值5.96万亿元自由流通市值3.71万亿元A股场内基金资产规模9,126.89万元前十大权重52.11%发布以来年化涨跌幅5.20%有数据以来全收益年化涨跌幅8.70%陆股通持仓金额占市值比例8.31% (5,180.37亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.06% (融资余额1,395.56亿元融券余额7.20亿元2026-03-20) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分机械(000812) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分机械 | -- | 2012-04-11 | 0.91亿元 | -- | -2.61% (8,070.20) | 2026-03-23 | 4.94% | -2.62% | 5.53% | 12.36% | 37.48% | 48.69% | 13.24% | 12.73% | 110.34% | 8.70% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF 159886.sz | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2025-02-26) | 2021-04-15 | 7,427.40万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-03 | 0.84% (1.0948) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.48% | -0.10% | 9.88% | 14.54% | 37.52% | 44.72% | 13.67% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | |
| 2 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 021328.jj | 富国基金管理有限公司 蔡卡尔 (2024-04-26) | 2024-04-26 | 1,863.25万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 0.80% (1.4068) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.98% | -0.09% | 9.22% | 13.79% | 33.45% | -- | -- | -- | -- | 19.69% | -- | -- | |
| 3 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 516960.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-05-10) | 2021-04-07 | 1,699.49万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 0.83% (1.0588) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.45% | -0.02% | 9.81% | 14.53% | 37.35% | 44.70% | 13.89% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | |
| 4 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 021327.jj | 富国基金管理有限公司 蔡卡尔 (2024-04-26) | 2024-04-26 | 1,539.89万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 0.81% (1.4122) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.03% | -0.06% | 9.28% | 13.91% | 33.72% | -- | -- | -- | -- | 19.93% | -- | -- |