细分有色 (000811.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 25.90 | 市净率 3.53 | 股息率 1.38% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位11,332.78点位涨跌幅-1.11%成交金额856.67亿元市值4.12万亿元A股市值3.66万亿元流通市值3.58万亿元自由流通市值2.21万亿元A股场内基金资产规模182.53亿元前十大权重50.67%发布以来年化涨跌幅4.65%有数据以来全收益年化涨跌幅6.95%陆股通持仓金额占市值比例3.93% (1,642.84亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.57% (融资余额1,066.76亿元融券余额4.05亿元2026-03-19) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (13) | 双击编辑备注 | ||||
细分有色(000811) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分有色 | -- | 2012-04-11 | 182.66亿元 | -- | -1.11% (1.13万) | 2026-03-20 | -0.35% | -12.09% | 6.81% | 30.99% | 74.47% | 94.82% | 84.09% | 102.27% | 179.79% | 6.95% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650.sh | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2021-06-09 | 136.48亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -1.11% (1.8811) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -0.67% | -12.12% | 6.44% | 30.22% | 72.66% | 91.42% | 79.51% | -- | -- | 14.13% | -0.32% | -1.81% | |
| 2 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 159652.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) 孙浩 (2025-09-29) | 2023-01-16 | 46.04亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-29 | -1.11% (1.6656) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -0.53% | -12.08% | 6.56% | 30.29% | 72.55% | 91.10% | 79.41% | -- | -- | 17.42% | -0.18% | -1.92% | |
| 3 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 32.07亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.15% (1.7887) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -0.98% | -11.66% | 5.15% | 27.74% | 67.18% | 84.19% | 72.24% | -- | -- | 18.52% | -0.63% | -7.28% | |
| 4 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 021534.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-06-03 | 15.47亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.15% (1.7888) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -0.99% | -11.66% | 5.14% | 27.73% | 67.18% | -- | -- | -- | -- | 37.91% | -0.64% | -7.29% | |
| 5 | 华夏有色金属ETF联接A 016707.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 6.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.15% (1.8069) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -0.92% | -11.63% | 5.22% | 27.92% | 67.66% | 85.29% | 73.77% | -- | -- | 18.87% | -0.58% | -6.80% | |
| 6 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) 孙浩 (2025-09-29) | 2023-12-01 | 2.50亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -1.04% (1.9862) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.09% | -11.53% | 5.13% | 26.66% | 64.73% | 80.79% | -- | -- | -- | 34.80% | -0.74% | -9.73% | |
| 7 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 019164.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) 孙浩 (2025-09-29) | 2023-12-01 | 2.26亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -1.03% (2.0046) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.00% | -11.49% | 5.23% | 26.91% | 65.38% | 82.25% | -- | -- | -- | 35.34% | -0.66% | -9.08% | |
| 8 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 026444.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-12-31) | 2025-12-31 | 1,320.58万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | -1.16% (0.9135) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -8.65% | -11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.65% | -8.30% | -- | |
| 9 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 026445.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-12-31) | 2025-12-31 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | -1.16% (0.9130) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -8.70% | -11.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.70% | -8.35% | -- |