细分有色 (000811.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.20 | 市净率 3.33 | 股息率 1.45% [1.45%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位11,768.78点位涨跌幅3.37%成交金额864.07亿元市值4.24万亿元A股市值3.78万亿元流通市值3.68万亿元自由流通市值2.30万亿元A股场内基金资产规模153.50亿元前十大权重49.10%发布以来年化涨跌幅4.87%有数据以来全收益年化涨跌幅7.17%陆股通持仓金额占市值比例3.93% (1,642.84亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.81% (融资余额1,145.28亿元融券余额4.44亿元2026-05-21) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分有色(000811) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分有色 | -- | 2012-04-11 | 154.96亿元 | -- | 3.37% (1.18万) | 2026-05-22 | 3.68% | -8.45% | -8.54% | 20.63% | 88.46% | 85.82% | 99.31% | 97.00% | 200.26% | 7.17% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) 516650.sh | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2021-06-09 | 115.19亿元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 3.39% (1.9556) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 3.27% | -8.47% | -8.64% | 20.03% | 86.66% | 82.70% | 94.32% | -- | -- | 14.51% | -0.41% | -1.81% | |
| 2 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 78.47亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 3.23% (1.8584) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2.88% | -8.07% | -8.21% | 18.03% | 80.13% | 76.82% | 86.23% | -- | -- | 18.82% | -0.80% | -8.33% | |
| 3 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) 159652.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) | 2023-01-16 | 36.21亿元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-29 | 3.38% (1.7324) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 3.46% | -8.42% | -8.56% | 20.17% | 86.66% | 82.53% | 94.13% | -- | -- | 17.83% | -0.21% | -1.80% | |
| 4 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 021534.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-06-03 | 20.35亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 3.23% (1.8586) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2.88% | -8.07% | -8.21% | 18.03% | 80.13% | -- | -- | -- | -- | 36.72% | -0.80% | -8.33% | |
| 5 | 华夏有色金属ETF联接(016707) 016707.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 16.23亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 3.23% (1.8784) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 3.00% | -8.05% | -8.13% | 18.21% | 80.67% | 77.88% | 87.92% | -- | -- | 19.17% | -0.68% | -7.80% | |
| 6 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) | 2023-12-01 | 5.91亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | 3.21% (2.0583) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2.50% | -8.04% | -8.32% | 17.40% | 77.36% | 72.04% | -- | -- | -- | 33.94% | -1.18% | -11.10% | |
| 7 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接(019164) 019164.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) | 2023-12-01 | 4.04亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | 3.21% (2.0788) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2.66% | -8.01% | -8.22% | 17.63% | 78.07% | 73.44% | -- | -- | -- | 34.48% | -1.02% | -10.39% | |
| 8 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF(560470) 560470.sh | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2026-04-22) | 2026-04-24 | 2.10亿元 2026-05-22 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | 3.37% (0.9513) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.93% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 026445.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2026-04-22) | 2025-12-31 | 8,281.49万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-13 | 3.18% (0.9484) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -5.16% | -8.14% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.16% | -8.84% | -- | |
| 10 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式(026444) 026444.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2026-04-22) | 2025-12-31 | 6,277.59万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-13 | 3.17% (0.9494) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -5.06% | -8.12% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.06% | -8.74% | -- |