细分有色 (000811.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 29.69 | 市净率 4.04 | 股息率 1.19% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位12,878.72点位涨跌幅-7.87%成交金额1,393.50亿元市值4.72万亿元A股市值4.19万亿元流通市值4.10万亿元自由流通市值2.51万亿元A股场内基金资产规模284.78亿元前十大权重51.85%发布以来年化涨跌幅5.67%有数据以来全收益年化涨跌幅8.05%陆股通持仓金额占市值比例3.93% (1,642.84亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.21% (融资余额1,126.76亿元融券余额7.80亿元2026-01-30) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分有色(000811) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分有色 | -- | 2012-04-11 | 284.91亿元 | -- | -7.87% (1.29万) | 2026-02-02 | 13.23% | 13.23% | 25.03% | 81.75% | 112.88% | 177.14% | 88.42% | 123.27% | 279.09% | 8.05% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650.sh | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2021-06-09 | 213.65亿元 2026-02-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -7.85% (2.1392) 2026-02-02 | 2026-02-02 | 12.96% | 12.96% | 24.60% | 80.58% | 113.11% | 171.92% | 84.29% | -- | -- | 17.78% | -0.27% | 0.23% | |
| 2 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 159652.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) 孙浩 (2025-09-29) | 2023-01-16 | 71.13亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-29 | -8.32% (2.0538) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 22.66% | 24.13% | 32.35% | 88.56% | 130.89% | 179.66% | 103.91% | -- | -- | 26.73% | -- | -- | |
| 3 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 32.07亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -7.77% (2.1886) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 21.16% | 22.44% | 29.61% | 82.19% | 120.96% | 164.96% | 96.52% | -- | -- | 26.94% | -- | -- | |
| 4 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 021534.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-06-03 | 15.47亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -7.77% (2.1888) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 21.16% | 22.44% | 29.61% | 82.19% | 120.98% | -- | -- | -- | -- | 60.07% | -- | -- | |
| 5 | 华夏有色金属ETF联接A 016707.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 6.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -7.77% (2.2100) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 21.18% | 22.47% | 29.70% | 82.45% | 121.62% | 166.52% | 98.28% | -- | -- | 27.32% | -- | -- | |
| 6 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) 孙浩 (2025-09-29) | 2023-12-01 | 2.50亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -7.52% (2.4259) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 20.81% | 22.04% | 29.14% | 79.83% | 117.43% | 159.95% | -- | -- | -- | 50.71% | -- | -- | |
| 7 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 019164.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) 孙浩 (2025-09-29) | 2023-12-01 | 2.26亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -7.52% (2.4469) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 20.84% | 22.08% | 29.27% | 80.17% | 118.30% | 162.01% | -- | -- | -- | 51.31% | -- | -- | |
| 8 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 026444.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-12-31) | 2025-12-31 | 1,320.58万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | -6.36% (1.0291) 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2.91% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91% | -10.32% | -- | |
| 9 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 026445.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-12-31) | 2025-12-31 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | -6.36% (1.0289) 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2.89% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89% | -10.34% | -- |