细分有色 (000811.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 18.34 | 市净率 3.16 | 股息率 1.72% [1.58%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位10,112.03点位涨跌幅-4.77%成交金额854.81亿元市值3.89万亿元A股市值3.46万亿元流通市值3.26万亿元自由流通市值2.02万亿元A股场内基金资产规模121.48亿元前十大权重51.05%发布以来年化涨跌幅3.70%有数据以来全收益年化涨跌幅6.34%陆股通持仓金额占市值比例3.93% (1,642.84亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.60% (融资余额1,054.97亿元融券余额5.98亿元2026-07-23) | |
| 中证细分有色金属产业主题指数中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分有色(000811) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-24
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分有色 | -- | 2012-04-11 | 121.48亿元 | -- | -4.77% (1.01万) | 2026-07-23 | -5.81% | -5.36% | -13.56% | -20.46% | 47.75% | 94.06% | 80.89% | 42.00% | 131.19% | 6.34% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) 516650.sh | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2021-06-09 | 88.38亿元 2026-07-24 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -4.76% (1.6923) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.64% | -10.56% | -18.51% | -24.48% | 35.95% | 82.99% | 70.72% | 33.06% | -- | 10.81% | -- | -- | |
| 2 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 54.73亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -4.54% (1.6193) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.36% | -10.05% | -17.70% | -23.42% | 33.39% | 76.51% | 64.81% | -- | -- | 13.65% | -- | -- | |
| 3 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) 159652.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2023-01-16) | 2023-01-16 | 30.49亿元 2026-07-24 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-29 | -4.73% (1.4980) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.54% | -10.50% | -18.53% | -24.37% | 35.96% | 82.79% | 70.32% | -- | -- | 12.16% | -- | -- | |
| 4 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 021534.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-06-03 | 13.14亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -4.54% (1.6194) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.36% | -10.05% | -17.70% | -23.43% | 33.37% | 76.50% | -- | -- | -- | 25.01% | -- | -- | |
| 5 | 华夏有色金属ETF联接(016707) 016707.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2022-10-18 | 12.79亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -4.54% (1.6375) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.21% | -10.03% | -17.64% | -23.31% | 33.77% | 77.55% | 66.29% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | |
| 6 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 狄则徐 (2026-07-15) | 2023-12-01 | 3.61亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-20 | -4.50% (1.7958) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.57% | -9.92% | -17.59% | -23.41% | 31.71% | 72.44% | -- | -- | -- | 24.82% | -- | -- | |
| 7 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接(019164) 019164.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 狄则徐 (2026-07-15) | 2023-12-01 | 2.85亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-20 | -4.50% (1.8149) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -10.37% | -9.89% | -17.50% | -23.26% | 32.23% | 73.82% | -- | -- | -- | 25.32% | -- | -- | |
| 8 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF(560470) 560470.sh | 易方达基金管理有限公司 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2026-04-24 | 2.61亿元 2026-07-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | -4.73% (0.8251) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -- | -10.33% | -17.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.54% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 026445.jj | 易方达基金管理有限公司 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2025-12-31 | 7,781.52万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | -4.49% (0.8304) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -16.96% | -9.66% | -17.36% | -23.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.96% | -- | -- | |
| 10 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式(026444) 026444.jj | 易方达基金管理有限公司 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2025-12-31 | 6,482.07万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | -4.49% (0.8317) 2026-07-24 | 2026-07-24 | -16.83% | -9.64% | -17.30% | -23.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.83% | -- | -- | |
| 11 | 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式(027532) 027532.jj | 兴业基金管理有限公司 徐成城 (2026-07-21) | -- | -- | -- | -- | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- |