食品饮料 (000807.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 20.12 | 市净率 3.71 | 股息率 4.32% [4.40%] )·总市值加权 | 发布时间2012-02-17样本数50调样频率半年类型行业热点收盘点位14,974.57点位涨跌幅0.64%成交金额223.16亿元总市值3.39万亿元A股市值3.33万亿元流通市值3.31万亿元自由流通市值1.57万亿元A股场内基金资产规模1.35亿元前十大权重69.64%有数据以来全收益年化涨跌幅7.72%陆股通持仓金额占市值比例3.24% (1,051.04亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.38% (融资余额455.28亿元融券余额11.23亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅5.22% | |
| 中证申万食品饮料指数中证申万食品饮料指数从沪深市场申万食品饮料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场食品饮料行业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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食品饮料(000807) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| 食品饮料 | -- | 2012-02-17 | 1.35亿元 | -- | 0.64% (1.50万) | 2026-10-09 | -15.43% | -0.97% | 6.32% | -10.71% | -19.30% | -23.17% | -31.22% | -45.93% | 110.32% | 7.72% | -- | -- | ||
| 1 | 华安中证申万食品饮料ETF 516900.sh | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-08-10) | 2021-04-16 | 1.35亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-12 | 0.62% (0.4875) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -15.88% | -1.04% | 5.86% | -11.07% | -19.79% | -24.16% | -32.39% | -47.49% | -- | -12.29% | -0.44% | -0.50% |