科创材料 (000689.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 168.19 | 市净率 4.49 | 股息率 0.39% )·市值加权 | 发布时间2022-08-15样本数50调样频率季度类型主题热点收盘点位1,336.02点位涨跌幅-0.85%成交金额231.34亿元市值9,468.54亿元A股市值9,420.65亿元流通市值8,245.60亿元自由流通市值4,522.08亿元A股场内基金资产规模5.16亿元前十大权重49.23%发布以来年化涨跌幅-7.39%有数据以来全收益年化涨跌幅-6.81%陆股通持仓金额占市值比例1.28% (110.65亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.92% (融资余额277.52亿元融券余额9,453.30万元2026-01-29) | |
| 上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创材料(000689) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创材料 | -- | 2022-08-15 | 5.16亿元 | -- | -0.85% (1,336.02) | 2026-01-30 | 10.22% | 10.21% | 11.61% | 42.10% | 72.75% | 91.68% | -2.60% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | ||
| 1 | 博时上证科创板新材料ETF 588010.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2022-09-30) | 2022-09-30 | 3.07亿元 2026-01-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -3.51% (0.9582) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 11.11% | 11.02% | 11.08% | 40.85% | 73.59% | 81.00% | -2.74% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | |
| 2 | 南方上证科创板新材料ETF 588160.sh | 南方基金管理股份有限公司 高兴坤 (2025-04-11) 赵卓雄 (2026-01-23) | 2022-09-30 | 1.81亿元 2026-01-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | -3.53% (0.9781) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 11.22% | 11.14% | 11.15% | 41.49% | 74.88% | 83.41% | -0.70% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | |
| 3 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 020686.jj | 南方基金管理股份有限公司 高兴坤 (2025-04-11) 赵卓雄 (2026-01-23) | 2024-03-15 | 3,941.49万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | -3.36% (1.8193) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 10.71% | 10.62% | 10.54% | 38.88% | 69.28% | -- | -- | -- | -- | 37.63% | -- | -- | |
| 4 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 020685.jj | 南方基金管理股份有限公司 高兴坤 (2025-04-11) 赵卓雄 (2026-01-23) | 2024-03-15 | 3,030.12万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | -3.35% (1.8295) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 10.73% | 10.64% | 10.62% | 39.09% | 69.79% | -- | -- | -- | -- | 38.03% | -- | -- | |
| 5 | 汇添富上证科创板新材料ETF 589180.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 2,750.79万元 2026-01-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -3.53% (1.5884) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 11.03% | 10.91% | 10.75% | 40.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 58.82% | -- | -- |