科创生物 (000683.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 73.15 | 市净率 6.31 | 股息率 0.29% [0.32%] )·总市值加权 | 发布时间2022-05-09样本数50调样频率季度类型主题热点收盘点位958.89点位涨跌幅-0.01%成交金额146.15亿元总市值1.31万亿元A股市值9,259.07亿元流通市值8,523.47亿元自由流通市值4,783.75亿元A股场内基金资产规模13.58亿元前十大权重50.18%有数据以来全收益年化涨跌幅-4.40%陆股通持仓金额占市值比例1.03% (136.23亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.63% (融资余额211.27亿元融券余额1.61亿元2026-10-09) 发布以来年化涨跌幅-5.05% | |
| 上证科创板生物医药指数上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创生物(000683) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创生物 | -- | 2022-05-09 | 13.58亿元 | -- | -0.01% (958.89) | 2026-10-09 | -10.24% | -1.15% | -6.82% | -10.04% | -22.13% | 0.58% | -2.42% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏上证科创板生物医药ETF 588130.sh | 华夏基金管理有限公司 鲁亚运 (2025-05-14) | 2025-05-16 | 4.50亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.01% (0.9689) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -9.91% | -1.16% | -6.47% | -9.55% | -21.85% | -- | -- | -- | -- | -2.30% | 0.33% | 0.28% | |
| 2 | 嘉实上证科创板生物医药ETF 588700.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2023-12-27) | 2023-12-29 | 4.16亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (0.9504) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -9.08% | -1.19% | -6.19% | -8.85% | -20.73% | 1.76% | -- | -- | -- | -1.98% | 1.17% | 1.39% | |
| 3 | 鹏华上证科创板生物医药ETF 588250.sh | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2025-03-12) | 2025-03-14 | 2.68亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.01% (0.9865) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -9.93% | -1.24% | -6.42% | -9.55% | -21.77% | -- | -- | -- | -- | -0.87% | 0.32% | 0.35% | |
| 4 | 科创医药ETF工银 588860.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2024-08-08) | 2024-08-09 | 2.24亿元 2026-10-09 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-30 | -0.02% (0.6346) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -8.65% | -1.17% | -6.14% | -8.53% | -20.11% | 2.63% | -- | -- | -- | 11.74% | 1.59% | 2.02% | |
| 5 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 024733.jj | 林嵩 (2025-03-12) | 2025-09-05 | 8,382.93万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-03 | -0.05% (0.7520) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -9.64% | -1.26% | -6.12% | -9.43% | -21.00% | -- | -- | -- | -- | -23.37% | 0.61% | 1.13% | |
| 6 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061.jj | 王紫菡 (2023-12-27) | 2024-05-31 | 7,012.56万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (1.0589) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -8.84% | -1.20% | -5.78% | -8.46% | -19.88% | -3.46% | -- | -- | -- | 2.46% | 1.40% | 2.24% | |
| 7 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 024732.jj | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2025-03-12) | 2025-09-05 | 4,446.76万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-03 | -0.05% (0.7541) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -9.45% | -1.24% | -6.05% | -9.31% | -20.80% | -- | -- | -- | -- | -23.17% | 0.79% | 1.33% | |
| 8 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2023-12-27) | 2024-05-31 | 4,137.37万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (1.0650) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -8.67% | -1.19% | -5.72% | -8.34% | -19.68% | -2.98% | -- | -- | -- | 2.71% | 1.57% | 2.44% | |
| 9 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 027142.jj | 鲁亚运 (2025-05-14) | 2026-04-16 | 1,639.23万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.01% (0.8957) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -1.16% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.88% | -- | -- | |
| 10 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 027143.jj | 鲁亚运 (2025-05-14) | 2026-04-16 | 312.75万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.01% (0.8948) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -1.18% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.97% | -- | -- |