科创生物 (000683.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 328.73 | 市净率 6.75 | 股息率 0.27% )·市值加权 | 发布时间2022-05-09样本数50调样频率季度类型主题热点收盘点位1,094.24点位涨跌幅-1.15%成交金额124.12亿元市值1.40万亿元A股市值9,900.26亿元流通市值8,577.72亿元自由流通市值4,932.42亿元A股场内基金资产规模9.02亿元前十大权重48.33%发布以来年化涨跌幅-2.57%有数据以来全收益年化涨跌幅-1.87%陆股通持仓金额占市值比例1.07% (146.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.61% (融资余额223.60亿元融券余额9,949.30万元2026-01-30) | |
| 上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创生物(000683) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创生物 | -- | 2022-05-09 | 9.02亿元 | -- | -1.15% (1,094.24) | 2026-01-30 | 2.03% | 1.54% | -4.02% | -10.31% | 28.73% | 29.23% | -13.62% | -- | -- | -1.87% | -- | -- | ||
| 1 | 科创医药ETF工银 588860.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2024-08-08) | 2024-08-09 | 3.04亿元 2026-01-30 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-01-28 | -1.14% (0.7089) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.04% | 1.55% | -3.64% | -9.80% | 29.54% | -- | -- | -- | -- | 26.92% | 0.01% | 0.81% | |
| 2 | 嘉实上证科创板生物医药ETF 588700.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2023-12-27) | 2023-12-29 | 2.78亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.15% (1.0666) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2.04% | 1.54% | -3.57% | -10.01% | 28.94% | 28.10% | -- | -- | -- | 2.91% | 0.005% | 0.21% | |
| 3 | 鹏华上证科创板生物医药ETF 588250.sh | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2025-03-12) | 2025-03-14 | 2.65亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.13% (1.1162) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.92% | 1.44% | -4.11% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.61% | -0.12% | -- | |
| 4 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 024733.jj | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2025-03-12) | 2025-09-05 | 7,742.28万元 2025-12-31 | -- | -1.10% (0.8474) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.83% | 1.38% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.78% | -0.21% | -- | |
| 5 | 华夏上证科创板生物医药ETF 588130.sh | 华夏基金管理有限公司 鲁亚运 (2025-05-14) | 2025-05-16 | 5,545.88万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-12 | -1.15% (1.0964) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.94% | 1.45% | -4.14% | -10.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54% | -0.09% | -- | |
| 6 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2023-12-27) | 2024-05-31 | 5,522.65万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.09% (1.1827) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.82% | 1.34% | -3.44% | -9.69% | 21.74% | -- | -- | -- | -- | 10.62% | -0.22% | -6.99% | |
| 7 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2023-12-27) | 2024-05-31 | 2,782.97万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.08% (1.1875) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.84% | 1.37% | -3.38% | -9.57% | 22.06% | -- | -- | -- | -- | 10.89% | -0.20% | -6.68% | |
| 8 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 024732.jj | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2025-03-12) | 2025-09-05 | 2,263.29万元 2025-12-31 | -- | -1.10% (0.8483) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.86% | 1.40% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.69% | -0.17% | -- |