上证商品 (000066.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 15.92 | 市净率 1.84 | 股息率 3.05% [2.97%] )·市值加权 | 发布时间2010-04-30样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位3,896.43点位涨跌幅1.70%成交金额811.94亿元市值10.26万亿元A股市值7.66万亿元流通市值7.52万亿元自由流通市值2.65万亿元A股场内基金资产规模4.78亿元前十大权重25.28%发布以来年化涨跌幅2.18%有数据以来全收益年化涨跌幅7.29%陆股通持仓金额占市值比例1.82% (1,739.22亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.96% (融资余额975.03亿元融券余额10.04亿元2026-08-21) | |
| 上证大宗商品股票指数上证大宗商品股票指数选取沪市中规模大、流动性好的大宗商品生产类公司证券作为指数样本，以反映沪市中大宗商品类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证商品(000066) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证商品 | -- | 2010-04-30 | 4.78亿元 | -- | 1.70% (3,896.43) | 2026-08-21 | 12.20% | 9.21% | 1.60% | -4.14% | 33.63% | 75.29% | 77.79% | 67.87% | 192.23% | 7.29% | -- | -- | ||
| 1 | 国联安上证商品ETF 510170.sh | 国联安基金管理有限公司 黄欣 (2010-11-26) 沈晔 (2026-03-20) | 2010-11-26 | 4.78亿元 2026-08-21 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-15 | 1.73% (1.4100) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 13.25% | 9.98% | 2.32% | -3.23% | 34.54% | 74.72% | 76.47% | 65.64% | 221.00% | 3.62% | 1.05% | 0.91% | |
| 2 | 国联安上证商品ETF联接A 257060.jj | 国联安基金管理有限公司 黄欣 (2010-11-26) 沈晔 (2026-03-20) | 2010-12-01 | 2.01亿元 2026-06-30 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-15 | 1.64% (1.6964) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 12.40% | 9.45% | 2.18% | -3.10% | 32.80% | 69.76% | 71.18% | 61.92% | 201.85% | 3.42% | 0.20% | -0.83% | |
| 3 | 国联安上证商品ETF联接C 015577.jj | 黄欣 (2010-11-26) 沈晔 (2026-03-20) | 2022-05-13 | 7,473.85万元 2026-06-30 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-15 | 1.65% (1.6805) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 12.23% | 9.43% | 2.11% | -3.22% | 32.47% | 68.91% | 69.90% | -- | -- | 12.39% | 0.03% | -1.16% |