责任指数 (000048.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 11.52 | 市净率 1.24 | 股息率 4.00% [4.46%] )·市值加权 | 发布时间2009-08-05样本数100调样频率年度类型主题热点绿色收盘点位1,287.02点位涨跌幅1.46%成交金额1,151.36亿元市值12.55万亿元A股市值9.23万亿元流通市值8.85万亿元自由流通市值5.05万亿元A股场内基金资产规模5,941.46万元前十大权重55.90%发布以来年化涨跌幅0.53%有数据以来全收益年化涨跌幅7.48%陆股通持仓金额占市值比例2.44% (3,709.30亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.57% (融资余额1,934.77亿元融券余额9.95亿元2026-07-02) | |
| 上证社会责任指数从上证公司治理板块中选取社会责任的履行方面表现良好的100只上市公司证券作为指数样本，以反映上证公司治理板块上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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责任指数(000048) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 责任指数 | -- | 2009-08-05 | 0.59亿元 | -- | 1.46% (1,287.02) | 2026-07-02 | -12.45% | -5.19% | -8.38% | -12.45% | -7.71% | 7.75% | 9.36% | -0.78% | 60.46% | 7.48% | -- | -- | ||
| 1 | 建信上证社会责任ETF联接(530010) 530010.jj | 建信基金管理有限责任公司 张溢麟 (2025-11-17) | 2010-05-28 | 6,943.81万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.06% (2.5099) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -12.25% | -5.13% | -8.27% | -12.25% | -8.16% | 4.85% | 2.97% | -3.66% | 88.47% | 5.88% | 0.20% | -0.45% | |
| 2 | 建信上证社会责任ETF(510090) 510090.sh | 建信基金管理有限责任公司 张溢麟 (2025-11-17) | 2010-05-28 | 5,941.46万元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.07% (2.3689) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -12.82% | -5.37% | -8.64% | -12.82% | -8.44% | 5.93% | 4.12% | -2.85% | 100.75% | 6.67% | -0.36% | -0.73% |