180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.22 | 市净率 0.83 | 股息率 3.97% [3.92%] )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,108.71点位涨跌幅0.16%成交金额523.16亿元市值26.57万亿元A股市值18.53万亿元流通市值17.74万亿元自由流通市值5.62万亿元A股场内基金资产规模1.57亿元前十大权重49.70%发布以来年化涨跌幅4.57%有数据以来全收益年化涨跌幅9.56%陆股通持仓金额占市值比例1.14% (2,977.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.70% (融资余额1,829.03亿元融券余额25.75亿元2026-08-21) | |
| 上证180价值指数上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.57亿元 | -- | 0.16% (4,108.71) | 2026-08-21 | -4.71% | 1.39% | 4.26% | -1.38% | -4.78% | 21.00% | 32.20% | 36.02% | 84.59% | 9.56% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 1.57亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | 0.19% (1.0530) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -5.05% | 1.35% | 4.05% | -1.68% | -5.39% | 18.98% | 28.57% | 30.81% | 115.78% | 6.70% | -0.34% | -0.62% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接A 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 8,491.74万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | 0.18% (2.8020) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -4.98% | 1.23% | 3.78% | -1.72% | -5.56% | 16.75% | 25.54% | 27.42% | 102.75% | 6.69% | -0.27% | -0.79% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 胡一江 (2026-04-17) | 2024-12-11 | 429.60万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | 0.18% (2.7960) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -5.06% | 1.23% | 3.79% | -1.79% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -0.35% | -0.89% |