180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.27 | 市净率 0.87 | 股息率 3.93% [3.69%] )·总市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,245.37点位涨跌幅-0.48%成交金额639.19亿元总市值28.19万亿元A股市值19.69万亿元流通市值18.83万亿元自由流通市值5.83万亿元A股场内基金资产规模1.52亿元前十大权重49.81%有数据以来全收益年化涨跌幅9.78%陆股通持仓金额占市值比例0.96% (2,303.15亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.64% (融资余额1,746.72亿元融券余额46.55亿元2026-10-12) 发布以来年化涨跌幅4.72% | |
| 上证180价值指数上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-12
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.52亿元 | -- | -0.48% (4,245.37) | 2026-10-12 | -0.60% | 1.29% | 10.31% | 3.95% | 5.81% | 12.95% | 35.76% | 36.04% | 95.83% | 9.78% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 1.52亿元 2026-10-12 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.48% (1.0970) 2026-10-12 | 2026-10-12 | -1.08% | 1.20% | 10.03% | 3.59% | 5.08% | 11.14% | 32.01% | 30.75% | 128.96% | 6.91% | -0.48% | -0.74% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接A 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 8,491.74万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.39% (2.9120) 2026-10-12 | 2026-10-12 | -1.25% | 1.11% | 9.35% | 3.26% | 4.49% | 9.51% | 28.74% | 27.33% | 114.43% | 6.88% | -0.65% | -1.33% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 胡一江 (2026-04-17) | 2024-12-11 | 429.60万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.40% (2.9040) 2026-10-12 | 2026-10-12 | -1.39% | 1.11% | 9.30% | 3.16% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -0.79% | -1.50% |