180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.35 | 市净率 0.84 | 股息率 4.20% )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,443.46点位涨跌幅-0.24%成交金额531.13亿元市值25.79万亿元A股市值18.40万亿元流通市值17.65万亿元自由流通市值6.11万亿元A股场内基金资产规模1.83亿元前十大权重50.31%发布以来年化涨跌幅5.24%有数据以来全收益年化涨跌幅10.44%陆股通持仓金额占市值比例1.18% (2,821.68亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.67% (融资余额1,722.39亿元融券余额6.77亿元2025-12-18) | |
| 上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.83亿元 | -- | -0.24% (4,443.46) | 2025-12-19 | 10.64% | 0.21% | 6.59% | 6.46% | 13.12% | 50.89% | 48.85% | 38.17% | 87.50% | 10.44% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2010-04-23 | 1.83亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -0.18% (1.1060) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 9.72% | 0.18% | 6.35% | 6.04% | 12.17% | 47.66% | 44.76% | 40.58% | 117.88% | 7.33% | -0.91% | -0.95% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接A 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2010-04-23 | 1.00亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -0.17% (2.9420) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8.68% | 0.17% | 5.90% | 5.41% | 10.94% | 43.37% | 40.63% | 36.65% | 105.02% | 7.32% | -1.96% | -2.19% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2024-12-11 | 0.03亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -0.17% (2.9380) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8.45% | 0.17% | 5.84% | 5.30% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 9.73% | -2.18% | -2.42% |