180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.15 | 市净率 0.82 | 股息率 4.39% )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,265.43点位涨跌幅-1.32%成交金额1,121.80亿元市值25.18万亿元A股市值17.75万亿元流通市值17.05万亿元自由流通市值5.86万亿元A股场内基金资产规模1.77亿元前十大权重48.96%发布以来年化涨跌幅4.95%有数据以来全收益年化涨跌幅10.04%陆股通持仓金额占市值比例1.14% (2,977.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.80% (融资余额1,998.25亿元融券余额4.99亿元2026-02-02) | |
| 上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.77亿元 | -- | -1.32% (4,265.43) | 2026-02-02 | -3.87% | -3.87% | -0.81% | -1.79% | 9.07% | 37.12% | 36.79% | 31.09% | 118.19% | 10.04% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2010-04-23 | 1.77亿元 2026-02-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -1.30% (1.0660) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -3.88% | -3.88% | -0.93% | -2.11% | 8.22% | 34.26% | 33.08% | 33.27% | 153.28% | 7.03% | -0.003% | -0.85% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接A 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2010-04-23 | 1.03亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -1.22% (2.8390) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -3.73% | -3.73% | -0.94% | -2.34% | 7.29% | 31.01% | 29.81% | 29.81% | 136.39% | 7.02% | 0.14% | -1.78% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2024-12-11 | 268.37万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -1.22% (2.8350) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -3.74% | -3.74% | -0.98% | -2.41% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | 0.14% | -2.01% |