180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.40 | 市净率 0.80 | 股息率 4.05% [4.07%] )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,192.98点位涨跌幅-0.57%成交金额809.68亿元市值25.64万亿元A股市值17.90万亿元流通市值17.14万亿元自由流通市值5.76万亿元A股场内基金资产规模1.72亿元前十大权重47.88%发布以来年化涨跌幅4.77%有数据以来全收益年化涨跌幅9.72%陆股通持仓金额占市值比例1.14% (2,977.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.77% (融资余额2,003.19亿元融券余额6.46亿元2026-05-06) | |
| 上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.72亿元 | -- | -0.57% (4,192.98) | 2026-05-07 | -5.28% | -0.17% | -3.15% | -4.38% | 6.44% | 25.13% | 25.00% | 28.51% | 102.20% | 9.72% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF(510030) 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 1.72亿元 2026-05-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | -0.57% (1.0490) 2026-05-07 | 2026-05-07 | -5.41% | -0.19% | -3.23% | -4.64% | 5.64% | 22.83% | 21.69% | 29.03% | 135.53% | 6.80% | -0.13% | -0.80% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接(240016) 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 9,432.66万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | -0.57% (2.7930) 2026-05-07 | 2026-05-07 | -5.29% | -0.21% | -3.16% | -4.58% | 4.80% | 20.34% | 19.36% | 25.70% | 120.44% | 6.80% | -0.01% | -1.63% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2024-12-11 | 861.41万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | -0.54% (2.7880) 2026-05-07 | 2026-05-07 | -5.33% | -0.25% | -3.19% | -4.65% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -0.05% | -1.78% |