180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.26 | 市净率 0.83 | 股息率 4.24% )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,403.99点位涨跌幅0.86%成交金额622.06亿元市值25.53万亿元A股市值18.22万亿元流通市值17.48万亿元自由流通市值6.06万亿元A股场内基金资产规模1.80亿元前十大权重50.26%发布以来年化涨跌幅5.18%有数据以来全收益年化涨跌幅10.37%陆股通持仓金额占市值比例1.18% (2,821.68亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.68% (融资余额1,724.78亿元融券余额6.36亿元2025-12-16) | |
| 上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-16
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.80亿元 | -- | 0.86% (4,403.99) | 2025-12-17 | 9.65% | -0.19% | 3.61% | 5.00% | 12.32% | 49.89% | 44.22% | 36.44% | 87.15% | 10.37% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2010-04-23 | 1.80亿元 2025-12-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -0.55% (1.0870) 2025-12-16 | 2025-12-16 | 7.84% | -2.16% | 2.45% | 3.82% | 10.24% | 45.52% | 39.18% | 39.05% | 118.66% | 7.22% | -- | -- | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接A 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2010-04-23 | 1.00亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -0.52% (2.8940) 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6.91% | -2.06% | 2.23% | 3.32% | 9.13% | 41.38% | 35.49% | 35.17% | 105.69% | 7.21% | -- | -- | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 华宝基金管理有限公司 丰晨成 (2015-11-13) | 2024-12-11 | 0.03亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-13 | -0.52% (2.8900) 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6.68% | -2.07% | 2.16% | 3.21% | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 8.04% | -- | -- |