180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.09 | 市净率 0.85 | 股息率 4.02% [3.77%] )·总市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,202.95点位涨跌幅-0.23%成交金额631.91亿元总市值27.59万亿元A股市值19.28万亿元流通市值18.44万亿元自由流通市值5.76万亿元A股场内基金资产规模1.49亿元前十大权重49.57%有数据以来全收益年化涨跌幅9.67%陆股通持仓金额占市值比例0.96% (2,303.15亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.65% (融资余额1,750.29亿元融券余额44.97亿元2026-10-09) 发布以来年化涨跌幅4.66% | |
| 上证180价值指数上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.49亿元 | -- | -0.23% (4,202.95) | 2026-10-09 | -2.07% | -0.35% | 9.02% | 2.79% | 4.90% | 14.17% | 34.30% | 33.79% | 94.43% | 9.67% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 1.49亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.28% (1.0810) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.52% | -0.37% | 8.75% | 2.46% | 4.14% | 12.37% | 30.71% | 28.54% | 127.22% | 6.82% | -0.45% | -0.75% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接A 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 8,491.74万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.24% (2.8720) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.61% | -0.35% | 8.17% | 2.21% | 3.61% | 10.63% | 27.53% | 25.31% | 112.90% | 6.80% | -0.54% | -1.29% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 胡一江 (2026-04-17) | 2024-12-11 | 429.60万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.28% (2.8640) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.75% | -0.38% | 8.12% | 2.10% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -0.68% | -1.46% |