180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 7.65 | 市净率 0.75 | 股息率 4.36% [4.27%] )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位3,868.42点位涨跌幅1.10%成交金额745.74亿元市值24.41万亿元A股市值17.13万亿元流通市值16.38万亿元自由流通市值5.30万亿元A股场内基金资产规模1.60亿元前十大权重49.35%发布以来年化涨跌幅4.24%有数据以来全收益年化涨跌幅9.07%陆股通持仓金额占市值比例1.14% (2,977.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.83% (融资余额1,989.40亿元融券余额8.06亿元2026-06-26) | |
| 上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.60亿元 | -- | 1.10% (3,868.42) | 2026-06-29 | -11.56% | -3.73% | -7.38% | -11.83% | -7.99% | 14.42% | 26.72% | 22.46% | 87.03% | 9.07% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF(510030) 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 1.60亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | 1.14% (0.9790) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -11.72% | -3.74% | -7.47% | -11.96% | -8.59% | 12.53% | 23.30% | 20.57% | 118.40% | 6.28% | -0.16% | -0.60% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接(240016) 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 9,432.66万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | 1.04% (2.6170) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -11.26% | -3.50% | -7.13% | -11.50% | -8.56% | 10.80% | 20.77% | 18.04% | 105.25% | 6.30% | 0.31% | -0.57% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2024-12-11 | 861.41万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | 1.08% (2.6120) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -11.31% | -3.51% | -7.15% | -11.52% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | 0.26% | -0.72% |