180价值 (000029.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.39 | 市净率 0.80 | 股息率 4.06% [4.07%] )·市值加权 | 发布时间2009-01-09样本数60调样频率半年类型风格热点收盘点位4,186.59点位涨跌幅-0.15%成交金额626.49亿元市值25.61万亿元A股市值17.88万亿元流通市值17.12万亿元自由流通市值5.75万亿元A股场内基金资产规模1.72亿元前十大权重48.12%发布以来年化涨跌幅4.76%有数据以来全收益年化涨跌幅9.70%陆股通持仓金额占市值比例1.14% (2,977.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.80% (融资余额2,034.19亿元融券余额6.40亿元2026-05-08) | |
| 上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的60只上市公司证券构成上证180成长指数与上证180价值指数。另外，上证180成长指数与上证180价值指数分别与样本空间剩余上市公司证券组成上证180相对成长指数与上证180相对价值指数。上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数与上证180相对价值指数构成上证180风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画上证180指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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180价值(000029) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180价值 | -- | 2009-01-09 | 1.72亿元 | -- | -0.15% (4,186.59) | 2026-05-08 | -5.42% | -1.62% | -3.30% | -4.52% | 5.69% | 25.23% | 20.69% | 28.31% | 101.89% | 9.70% | -- | -- | ||
| 1 | 上证180价值ETF(510030) 510030.sh | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 1.72亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | -0.19% (1.0470) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -5.59% | -1.69% | -3.41% | -4.82% | 4.91% | 22.89% | 17.51% | 28.78% | 135.08% | 6.79% | -0.17% | -0.78% | |
| 2 | 华宝上证180价值ETF联接(240016) 240016.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2010-04-23 | 9,432.66万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | -0.18% (2.7880) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -5.46% | -1.62% | -3.33% | -4.75% | 4.15% | 20.38% | 15.54% | 25.47% | 120.05% | 6.78% | -0.04% | -1.55% | |
| 3 | 华宝上证180价值ETF联接C 022826.jj | 华宝基金管理有限公司 胡一江 (2026-04-17) | 2024-12-11 | 861.41万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-21 | -0.18% (2.7830) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -5.50% | -1.66% | -3.37% | -4.82% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 2.93% | -0.08% | -1.73% |