红利指数 (000015.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.35 | 市净率 0.83 | 股息率 4.56% )·市值加权 | 发布时间2005-01-04样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,138.42点位涨跌幅-0.83%成交金额550.37亿元市值18.36万亿元A股市值12.36万亿元流通市值11.88万亿元自由流通市值2.87万亿元A股场内基金资产规模196.98亿元前十大权重30.18%发布以来年化涨跌幅5.67%有数据以来全收益年化涨跌幅9.87%陆股通持仓金额占市值比例0.68% (1,278.15亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.38% (融资余额694.06亿元融券余额3.35亿元2026-01-30) | |
| 上证红利指数选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，以反映沪市高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (62) | 双击编辑备注 | ||||
红利指数(000015) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利指数 | -- | 2005-01-04 | 196.98亿元 | -- | -0.83% (3,138.42) | 2026-01-30 | 3.47% | 3.28% | 1.72% | 1.47% | 6.88% | 20.41% | 33.73% | 68.26% | 131.80% | 9.87% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证红利ETF 510880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2009-06-04) 李茜 (2019-11-05) | 2006-11-17 | 196.98亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.83% (3.1418) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.35% | 3.16% | 1.29% | 0.87% | 5.93% | 17.64% | 28.63% | 56.43% | 116.16% | 7.08% | -0.12% | -0.95% | |
| 2 | 华泰柏瑞红利ETF联接C 012762.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 2.72亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.74% (1.0950) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.09% | 2.92% | 1.17% | 0.73% | 5.54% | 15.89% | 25.55% | -- | -- | 6.47% | -0.38% | -1.34% | |
| 3 | 华泰柏瑞红利ETF联接A 012761.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 2.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.75% (1.1002) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.09% | 2.92% | 1.19% | 0.77% | 5.64% | 16.12% | 25.92% | -- | -- | 6.57% | -0.38% | -1.24% |