红利指数 (000015.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.64 | 市净率 0.82 | 股息率 4.13% [4.14%] )·市值加权 | 发布时间2005-01-04样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,153.43点位涨跌幅-1.43%成交金额352.85亿元市值18.86万亿元A股市值12.48万亿元流通市值11.89万亿元自由流通市值2.87万亿元A股场内基金资产规模200.38亿元前十大权重31.43%发布以来年化涨跌幅5.61%有数据以来全收益年化涨跌幅9.72%陆股通持仓金额占市值比例0.68% (1,278.15亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.34% (融资余额645.23亿元融券余额4.80亿元2026-05-20) | |
| 上证红利指数选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，以反映沪市高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利指数(000015) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利指数 | -- | 2005-01-04 | 200.38亿元 | -- | -1.43% (3,153.43) | 2026-05-21 | 4.49% | -3.01% | 1.21% | 2.54% | 6.17% | 7.76% | 23.16% | 51.20% | 125.32% | 9.72% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 510880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2009-06-04) 李茜 (2019-11-05) | 2006-11-17 | 200.38亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.42% (3.1664) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.16% | -3.05% | 1.03% | 1.96% | 5.17% | 5.61% | 18.48% | 42.18% | 109.81% | 7.00% | -0.33% | -1.00% | |
| 2 | 华泰柏瑞红利ETF联接C 012762.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 3.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-19 | -1.33% (1.0839) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.89% | -2.83% | 0.96% | 1.84% | 4.75% | 4.95% | 16.74% | -- | -- | 6.19% | -0.60% | -1.42% | |
| 3 | 华泰柏瑞红利ETF联接A/C(012761) 012761.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 2.68亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.32% (1.0895) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.93% | -2.82% | 0.99% | 1.89% | 4.85% | 5.16% | 17.10% | -- | -- | 6.30% | -0.56% | -1.32% |