红利指数 (000015.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.15 | 市净率 0.78 | 股息率 4.38% [4.39%] )·市值加权 | 发布时间2005-01-04样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位2,979.10点位涨跌幅-0.16%成交金额323.94亿元市值17.79万亿元A股市值11.85万亿元流通市值11.27万亿元自由流通市值2.74万亿元A股场内基金资产规模240.92亿元前十大权重31.45%发布以来年化涨跌幅5.30%有数据以来全收益年化涨跌幅9.31%陆股通持仓金额占市值比例0.68% (1,278.15亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.34% (融资余额603.11亿元融券余额6.49亿元2026-07-10) | |
| 上证红利指数选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，以反映沪市高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利指数(000015) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利指数 | -- | 2005-01-04 | 240.92亿元 | -- | -0.16% (2,979.10) | 2026-07-10 | 0.55% | -6.68% | -5.21% | -1.16% | -1.60% | 7.59% | 22.14% | 40.79% | 106.74% | 9.31% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 510880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2009-06-04) 李茜 (2019-11-05) | 2006-11-17 | 240.92亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-19 | 0.13% (3.0440) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.13% | -6.72% | -5.36% | -1.54% | -2.50% | 5.42% | 17.58% | 33.66% | 92.58% | 6.74% | -0.41% | -0.90% | |
| 2 | 华泰柏瑞红利ETF联接C 012762.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 3.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-19 | 0.12% (1.0405) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.18% | -6.26% | -4.93% | -1.39% | -2.33% | 4.97% | 15.93% | -- | -- | 5.18% | -0.37% | -0.73% | |
| 3 | 华泰柏瑞红利ETF联接A/C(012761) 012761.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 2.68亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-19 | 0.12% (1.0461) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.23% | -6.24% | -4.90% | -1.34% | -2.23% | 5.18% | 16.28% | -- | -- | 5.29% | -0.32% | -0.63% |