红利指数 (000015.sh)A股通融申股息率加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.86 | 市净率 0.87 | 股息率 4.16% )·市值加权 | 发布时间2005-01-04样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位3,258.09点位涨跌幅-0.15%成交金额330.97亿元市值19.37万亿元A股市值12.86万亿元流通市值12.29万亿元自由流通市值2.98万亿元A股场内基金资产规模169.34亿元前十大权重31.44%发布以来年化涨跌幅5.82%有数据以来全收益年化涨跌幅10.08%陆股通持仓金额占市值比例0.68% (1,278.15亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.34% (融资余额651.77亿元融券余额4.08亿元2026-03-26) | |
| 上证红利指数选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，以反映沪市高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利指数(000015) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利指数 | -- | 2005-01-04 | 169.34亿元 | -- | -0.15% (3,258.09) | 2026-03-26 | 7.77% | 2.31% | 7.65% | 11.15% | 11.45% | 19.76% | 34.77% | 60.12% | 124.38% | 10.08% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证红利ETF 510880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2009-06-04) 李茜 (2019-11-05) | 2006-11-17 | 169.34亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.43% (3.2683) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 7.51% | 2.24% | 7.39% | 10.47% | 10.40% | 16.98% | 29.67% | 49.11% | 108.85% | 7.24% | -0.25% | -1.05% | |
| 2 | 华泰柏瑞红利ETF联接C 012762.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 2.72亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-19 | 0.41% (1.1263) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 6.99% | 2.04% | 6.87% | 9.75% | 9.66% | 15.48% | 26.57% | -- | -- | 7.14% | -0.78% | -1.78% | |
| 3 | 华泰柏瑞红利ETF联接A 012761.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2019-11-05) | 2021-11-15 | 2.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.40% (1.1318) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 7.00% | 2.04% | 6.89% | 9.79% | 9.76% | 15.70% | 26.94% | -- | -- | 7.24% | -0.77% | -1.69% |