恒生中国企业指数
(HSCEI.hk)港股通编制方案单张
(
市盈率
7.09
市净率
0.82
市销率
0.95
股息率
4.96%
)·市值加权
发布时间1994-08-08样本数50前十大权重56.78%类型主题市值21.94万亿港币收盘点位5,712.83(-0.28%, 465.35亿港币)发布以来年化涨跌幅5.43%
恒生中国企业指数旨在反映在香港上市的中国内地企业之整体表现。®基础数据源自于香港指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
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恒生中国企业指数(HSCEI) - 全部基金列表以及折溢价率

最后更新于:2024-03-01

基金名称 (5) 基金经理成立日期总资产规模管理和托管费用率涨跌幅 (最新价格) 成交金额净值涨跌幅净值估算值折价率 (1 - 最新价格 / 净值) 今年以来分红再投入收益率分红再投入收益率(1个月)分红再投入收益率(3个月)分红再投入收益率(6个月)分红再投入收益率(1年)分红再投入收益率(2年)分红再投入收益率(3年)分红再投入收益率(5年)分红再投入收益率(10年)成立以来分红再投入年化收益率今年以来跟踪误差过去一年跟踪误差
恒生中国企业指数
-- 1994-08-08114.57亿港币 --
-0.28% (5712.83)
2024-03-04
465.35亿 -- -- -- -0.97%9.46%0.17%-12.56%-17.63%---20.40%-13.17%-5.23%5.43% -- --
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900.sh
2012-08-0995.03亿0.60% + 0.15% = 0.75%
3,643.76万2023-06-30
-0.70% (0.7140)
2024-03-04
3.95亿
2024-03-04
0.92% (0.7110)
2024-03-01
-0.28% (0.7108)
2024-03-04
-0.42%
2024-03-04
-0.71%
4/5
9.45%
3/5
-1.00%
4/5
-10.17%
4/5
-13.33%
4/5
-16.81%
4/5
-42.53%
4/5
-41.81%
4/5
-18.29%
1/2
-2.55%
1/5
0.25%4.30%
易方达恒生国企联接(QDII)A
110031.jj
2012-08-2111.50亿0.60% + 0.15% = 0.75%
44.28万2023-06-30
----0.88% (0.7222)
2024-03-01
-0.28% (0.7223)
--
---0.65%
2/5
8.98%
4/5
-0.93%
2/5
-9.71%
2/5
-12.74%
2/5
-16.41%
3/5
-41.13%
2/5
-40.68%
3/5
-21.94%
2/2
-2.78%
2/5
0.32%4.89%
平安恒生中国企业ETF
159960.sz
2018-09-213.68亿0.50% + 0.10% = 0.60%
118.16万2023-06-30
-0.31% (0.6350)
2024-03-04
476.00万
2024-03-04
0.97% (0.6353)
2024-03-01
-0.28% (0.6348)
2024-03-04
0.05%
2024-03-04
0.17%
1/5
9.93%
2/5
-0.35%
1/5
-8.01%
1/5
-11.69%
1/5
-13.19%
1/5
-35.06%
1/5
-31.60%
1/5
--
-6.23%
4/5
1.14%5.94%
易方达恒生国企联接(QDII)C
005675.jj
2018-02-122.52亿0.60% + 0.15% = 0.75%
44.28万2023-06-30
----0.87% (0.7317)
2024-03-01
-0.28% (0.7319)
--
---0.69%
3/5
8.95%
5/5
-0.99%
3/5
-9.83%
3/5
-12.97%
3/5
-16.23%
2/5
-41.17%
3/5
-39.31%
2/5
--
-7.41%
5/5
0.27%4.67%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)
161831.sz
2014-04-091.84亿1.00% + 0.28% = 1.28%
135.66万2023-06-30
-0.59% (0.5080)
2024-03-04
70.00万
2024-03-04
1.04% (0.5140)
2024-03-01
-0.28% (0.5133)
2024-03-04
1.17%
2024-03-04
-1.15%
5/5
9.97%
1/5
-1.96%
5/5
-12.17%
5/5
-16.22%
5/5
-20.90%
5/5
-46.76%
5/5
-46.39%
5/5
--
-4.77%
3/5
-0.19%1.41%