恒生中国企业指数
(HSCEI.hk)港股通融编制方案单张
(
市盈率
8.60
市净率
0.91
市销率
1.13
股息率
4.21%
)·市值加权
发布时间1994-08-08样本数50前十大权重58.58%类型主题收盘点位6,718.86(2.41%, 780.18亿港币)市值26.00万亿港币发布以来年化涨跌幅5.61%
恒生中国企业指数旨在反映在香港上市的中国内地企业之整体表现。®基础数据源自于香港指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
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恒生中国企业指数(HSCEI) - 全部基金列表以及折溢价率

最后更新于：2024-05-10

全部场内场外
基金名称 (11) 基金经理成立日期总资产规模管理托管费用率涨跌幅 (最新价格) 成交金额净值涨跌幅净值估算值折价率 (1 - 最新价格 / 净值) 今年以来分红再投入收益率分红再投入收益率(1个月)分红再投入收益率(3个月)分红再投入收益率(6个月)分红再投入收益率(1年)分红再投入收益率(2年)分红再投入收益率(3年)分红再投入收益率(5年)分红再投入收益率(10年)成立以来分红再投入年化收益率今年以来跟踪误差过去一年跟踪误差
恒生中国企业指数
 -- 1994-08-08145.19亿元 --
2.41% (6718.86)
2024-05-10
780.18亿 -- -- -- 16.47%11.67%26.61%13.86%0.53%---14.24%-9.28%-3.59%5.61% -- --
易方达恒生国企（QDII-ETF）
510900.sh
余海燕 (2018-08-11) 成曦 (2018-08-11) 潘令旦 (2023-06-21)
2012-08-09111.58亿元0.60% + 0.15% = 0.75%
7,161.40万元2024-05-10
2.54% (0.8480元)
2024-05-10
8.58亿元
2024-05-10
2.41% (0.8339元)
2024-05-10
2.41% (0.8339元)
2024-05-10
-1.69%
2024-05-10
16.45%
6/11
11.89%
6/11
25.12%
6/11
12.25%
4/11
5.29%
3/11
11.47%
3/11
-27.06%
8/11
-29.08%
8/9
-2.64%
1/4
-1.18%
1/11
-0.02%4.76%
关注
871
易方达恒生国企联接（QDII）A
110031.jj
余海燕 (2018-08-11) 成曦 (2018-08-11) 潘令旦 (2023-06-21)
2012-08-2111.61亿元0.60% + 0.15% = 0.75%
84.75万元2024-05-10
----2.31% (0.8386元)
2024-05-10
2.41% (0.8395元)
--
--15.37%
9/11
11.01%
10/11
23.49%
10/11
11.46%
9/11
4.81%
6/11
9.65%
9/11
-26.33%
6/11
-28.59%
6/9
-7.98%
2/4
-1.49%
2/11
-1.11%4.28%
关注
167
华夏恒生中国企业ETF（QDII）
159850.sz
徐猛 (2021-02-01)
2021-02-016.78亿元0.50% + 0.15% = 0.65%
419.48万元2023-12-31
2.46% (0.6670元)
2024-05-10
9,080.00万元
2024-05-10
2.40% (0.6561元)
2024-05-10
2.41% (0.6561元)
2024-05-10
-1.66%
2024-05-10
16.37%
7/11
11.89%
7/11
25.14%
5/11
12.02%
5/11
4.91%
5/11
10.40%
7/11
-28.23%
10/11
--
--
-12.08%
11/11
-0.10%4.38%
关注
16
平安恒生中国企业ETF
159960.sz
王仁增 (2024-03-12)
2018-09-214.35亿元0.50% + 0.10% = 0.60%
235.36万元2024-03-21
2.46% (0.7510元)
2024-05-10
457.00万元
2024-05-10
2.53% (0.7453元)
2024-05-10
2.41% (0.7444元)
2024-05-10
-0.76%
2024-05-10
17.52%
4/11
11.96%
5/11
25.39%
4/11
13.16%
1/11
5.13%
4/11
15.14%
1/11
-18.58%
1/11
-16.65%
1/9
--
-3.32%
4/11
1.04%4.60%
关注
28
南方恒生中国企业ETF
159954.sz
孙伟 (2018-02-08)
2018-02-082.61亿元0.50% + 0.10% = 0.60%
145.26万元2024-02-27
2.61% (0.7470元)
2024-05-10
1,281.00万元
2024-05-10
2.28% (0.7351元)
2024-05-10
2.41% (0.7360元)
2024-05-10
-1.62%
2024-05-10
19.74%
1/11
13.25%
1/11
29.31%
1/11
12.43%
2/11
4.64%
7/11
10.82%
5/11
-24.07%
4/11
-24.53%
3/9
--
-4.80%
6/11
3.27%4.11%
关注
33
易方达恒生国企联接（QDII）C
005675.jj
余海燕 (2018-08-11) 成曦 (2018-08-11) 潘令旦 (2023-06-21)
2018-02-122.56亿元0.60% + 0.15% = 0.75%
84.75万元2024-05-10
----2.29% (0.8492元)
2024-05-10
2.41% (0.8502元)
--
--15.26%
11/11
10.98%
11/11
23.39%
11/11
11.31%
10/11
4.54%
8/11
10.44%
6/11
-26.38%
7/11
-26.94%
5/9
--
-4.95%
8/11
-1.22%4.01%
关注
19
嘉实H股指数（QDII-LOF）
160717.sz
张钟玉 (2022-01-25)
2010-09-302.46亿元0.75% + 0.25% = 1.00%
262.93万元2023-12-31
2.14% (0.5740元)
2024-05-10
56.00万元
2024-05-10
2.26% (0.5793元)
2024-05-10
2.41% (0.5802元)
2024-05-10
0.91%
2024-05-10
15.54%
8/11
11.28%
8/11
23.68%
9/11
11.58%
7/11
5.52%
2/11
11.70%
2/11
-25.62%
5/11
-28.95%
7/9
-15.20%
3/4
-3.93%
5/11
-0.94%4.99%
关注
31
银华恒生国企指数（QDII-LOF）
161831.sz
李宜璇 (2018-03-07)
2014-04-091.86亿元1.00% + 0.28% = 1.28%
262.66万元2024-05-10
2.40% (0.5970元)
2024-05-10
118.00万元
2024-05-10
1.83% (0.5995元)
2024-05-10
2.41% (0.6029元)
2024-05-10
0.42%
2024-05-10
15.29%
10/11
11.27%
9/11
24.92%
7/11
9.86%
11/11
3.02%
11/11
6.71%
11/11
-32.63%
11/11
-35.09%
9/9
-28.07%
4/4
-3.21%
3/11
-1.19%2.49%
关注
18
南方恒生中国企业ETF联接C
005555.jj
孙伟 (2018-02-08)
2018-02-126,072.14万元0.50% + 0.10% = 0.60%
3.23万元2024-02-27
----2.12% (0.7165元)
2024-05-10
2.41% (0.7185元)
--
--18.43%
3/11
12.30%
3/11
27.42%
3/11
11.50%
8/11
3.68%
10/11
8.91%
10/11
-23.64%
3/11
-24.89%
4/9
--
-5.20%
9/11
1.95%3.14%
关注
0
南方恒生中国企业ETF联接A
005554.jj
孙伟 (2018-02-08)
2018-02-124,228.44万元0.50% + 0.10% = 0.60%
3.23万元2024-02-27
----2.13% (0.7346元)
2024-05-10
2.41% (0.7366元)
--
--18.60%
2/11
12.34%
2/11
27.56%
2/11
11.73%
6/11
4.08%
9/11
9.79%
8/11
-22.72%
2/11
-23.38%
2/9
--
-4.82%
7/11
2.12%3.55%
关注
2
嘉实H股50ETF（QDII）
159823.sz
张钟玉 (2022-01-25)
2020-09-243,529.71万元0.15% + 0.05% = 0.20%
6.33万元2023-12-31
2.83% (0.7260元)
2024-05-10
389.00万元
2024-05-10
2.48% (0.7269元)
2024-05-10
2.41% (0.7264元)
2024-05-10
0.12%
2024-05-10
16.57%
5/11
12.19%
4/11
24.49%
8/11
12.40%
3/11
5.79%
1/11
10.82%
4/11
-27.46%
9/11
--
--
-8.42%
10/11
0.09%5.26%
关注
14

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